Hol vásárolhat virágzó biotechnológiai ETF-eket

Biotechnológiai készletek – az iparág egyik alappilléreként mérve tőzsdén kereskedett alapok (ETF), az SPDR S&P Biotech ETF (XBI) – az elmúlt három hónapban körülbelül 8%-kal felülmúlták az S&P 500-at. Érdekes módon a csoport október elején indult bullish futása nagyjából egybeesett a sorozat hatodik hetével. Piper Jaffray elemzője, Christopher kutatása szerint mely biotechnológiai alapok vették ki a pénzt, mint a beáramlás. Raymond, amint arról a Barron's beszámolt.

Ahogy az elmúlt hetekben folytatódott a biotechnológia felolvadása, a kiáramlás nem lassult. "Ez a 12. hete a kiáramlásoknak az elmúlt 14 hétben ágazat, amely idő alatt a nettó kiáramlás elérte a 3,5 milliárd dollárt” – írta Raymond egy november végi ügyféljegyzetében, Barron történetének nyomán.

Annak ellenére, hogy ebből az erősen spekulatív szektorból kivérzett a pénz, a negyedik negyedévben több pozitív fejlemény is elfogadható magyarázatot ad a közelmúltbeli felfutásra. Először is, a massachusettsi gyógyszergyártó Biogen Inc. (

BIIB) 26%-kal nőtt október eleje óta, amikor a cég úgy döntött, hogy egy kísérleti Alzheimer-kór elleni gyógyszert hatósági jóváhagyásra nyújt be. Eközben az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) kijelölése egy áttörést jelentő prosztatarák-terápia számára, valamint egy lehetséges több milliárd dolláros pletyka. beszerzés a gyógyszergyártó cégtől (MDCO) a svájci gyógyszeripari óriás Novartis AG (NVS), szintén hozzájárultak az iparág nyüzsgéséhez az időszakban.

Az alábbiakban részletesebben áttekintjük az XBI-t és két másik biotechnológiai ETF-et, mielőtt rátérnénk a diagramok nagy valószínűségű belépési pontok azonosítására.

SPDR S&P Biotech ETF (XBI)

3,74 milliárd dolláros eszközállományával az SPDR S&P Biotech ETF célja az S&P Biotechnology Select Industry Index teljesítményének nyomon követése. egyenlő súlyú az amerikai biotechnológiai részvények benchmarkja. Az alap 116 részvényből álló kosarában a vezető nevek közé tartozik az Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR), a The Medicines Company és a Seattle Genetics, Inc. (SGEN). Közepes 0,35% kiadási arány működőképessé teszi a középtávú tartást, míg a napi közel 5 millió részvény forgalom és az átlagosan kétcentes felára lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy a napon belüli lépések után menjenek. Az XBI egy apró 0,02%-ot kínál osztalék hozam és 16,53%-kal nőtt az elmúlt három hónapban decembertől. 3, 2019. Novemberben 37,5 millió dollár volt a kiáramlás.

Az ETF részvényeinek árfolyama egy tankönyvben forog leszálló csatorna április és október között, mielőtt áttört volna a minta felső trendvonala és a 200 nap fölé egyszerű mozgóátlag (SMA) november elején. Tekintettel arra, hogy a relatív szilárdsági index (RSI) túlvásárolt értéket villog, a kereskedőknek érdemes visszahúzási lehetőséget keresniük. Gondoljon arra, hogy 83,50 USD körüli vételi limites megbízást adjon, ahol az ár találkozik támogatás a felső csatorna sorból, 200 napos SMA és kulcs 50% Fibonacci visszakövetés szint.

Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE)

Az Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE), amelynek novemberi kiáramlása 7,83 millió dollár volt, a Dynamic Biotech & Genome Intellidex indexhez hasonló befektetési eredményeket kíván biztosítani. Ahogy a mögöttes index neve is sugallja, az alap elsősorban biotechnológiával és génmanipuláció. A Biogen az ETF eszközeinek 6,71%-át veszi át, míg a 10 legnagyobb részesedés az alap értékének körülbelül a felét teszi ki. Bár nem úgy folyékony a többi biotechnológiai ETF-hez hasonlóan a PBE is rendelkezik egy átlagos dollármennyiség 600 000 USD és versenyképes 0,19%-os felára. A hosszabb tartási időszak itt drágább, éves kezelési költsége 0,57%. Dec. 2019. március 3-án az alap nettó vagyona 224,61 millió dollár, és az elmúlt három hónapban csaknem 11%-kal magasabban forog.

A PBE részvényei legutóbbi emelkedésüket október elején kezdték egy csökkenő csatorna alsó trendvonaláról. Míg az RSI a túlvásárolt szint alá süllyedt, a hétfői meredek esés többet mutathat haszonszerzés a következőben kereskedési munkamenetek. Azok, akik meg akarják vásárolni az alapot, fontolják meg, hogy 52 dollár közelébe lépjenek be – egy olyan területre, ahol az árfolyam szilárd támogatja a csatorna legnépszerűbb trendvonalát, a 200 napos SMA-t, és közelről figyelte a 38,20%-os Fibonacci-visszakövetést szint. Azok számára, akik megerősítésre vágynak, hogy az emelkedő trend újraindult, várja meg a fordulatot, például egy kalapáccsal vagy bullish elnyelő minta, a kereskedés végrehajtása előtt kialakítani.

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X részvények (LABU)

A 2015-ben indult Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares (LABU) megpróbálja visszaadni az S&P Biotechnology Select Industry Index napi teljesítményének háromszorosát, így gyakorlatilag az XBI hajtóműves változata. A 487,45 millió dolláros alap jelentős kitettsége a biotechnológiának, az orvosi kutatásnak és a gyógyszereknek megfelelő taktikai eszközzé teszi aktív kereskedők akik agresszívebb fogadást szeretnének azokon a területeken. Az alap referenciaindexében szereplő nagy gyógyszerészek közé tartozik az AbbVie Inc. (ABBV), Celgene Corporation (CELG), és az Amgen Inc. (AMGN). A legtöbb tőkeáttételes termékhez hasonlóan az ETF kezelési díja sem olcsó a használat miatt derivált eszközöket a megnövelt hozam eléréséhez. Ennél is fontosabb, hogy a bőséges likviditás és a szűk szpred tökéletesen együttműködik az alap rövid távú küldetésével. Dec. 3, 2019, LABU 0,68%-ot hoz, és 48,25%-ot erősödött az elmúlt hónapban. A kiáramlások összesen 158,54 millió dollárt tettek ki novemberben.

Amióta 2019-ben 27,01 dolláros mélypontot állított be október elején, az ETF árfolyama csaknem megduplázódott. A fent tárgyalt két biotechnológiai alaphoz hasonlóan az árfolyam a múlt hónapban egy csökkenő csatornából tört ki, és most már csak 25%-kal az árfolyam alatt mozog. 52 hetes csúcs első negyedévben játszódik. Ahelyett kergeti a piacot42,50 dollár körüli mártogatós vásárlást keressen, ahol a bikáknak jól kell tartaniuk az árakat ajánlatot az 50%-os Fibonacci retracement szint alátámasztása és egy 12 hónapos vízszintes vonal közelében.