Il titolo General Motors potrebbe rimbalzare del 30% nelle prossime settimane

Società General Motors (GM) il titolo è stato colpito e ferito dal recente svenimento del mercato, perdendo oltre il 30% in sole quattro settimane. Fortunatamente per gli operatori del mercato, il calo ha raggiunto una zona di forte sostegno, completando una configurazione commerciale rialzista che potrebbe fruttare un rialzo del 30% in più nelle prossime settimane. Tieni presente che questa non è una chiamata minima a lungo termine perché il titolo ha avuto una tendenza al ribasso da ottobre 2017 e potrebbe facilmente registrare nuovi minimi per il resto del 2020.

I ribassi maggiori raramente si muovono in linea retta perché brevi spremute e comprare a sproposito generano contro-onde considerevoli che producono profitti impressionanti per posizioni long tempestive. I downdraft verticali sono particolarmente vulnerabili alle contro-onde ad alta percentuale perché si avviano ipervenduto acquistare segnali, attrarre market timer e altri tecnici. Questi rimbalzi possono produrre un rialzo ancora più forte quando iniziano a livelli di supporto importanti come la stampa di chiusura di GM lunedì.

Grafico a lungo termine GM (2010-2020)

Il titolo è diventato pubblico nella sua attuale incarnazione nel novembre 2010, quando il salvataggio del governo ha fatto il suo corso, aprendo a metà $ 30 e salendo a $ 39,48 nel gennaio 2011. Ciò ha segnato il massimo più alto per i prossimi tre anni, in vista di una tendenza al ribasso che ha trovato supporto negli adolescenti superiori a ottobre. Due test di supporto riusciti nell'estate del 2012 hanno stabilito a triplo fondo inversione, producendo un aumento costante che ha raggiunto il massimo precedente a dicembre 2013.

Il titolo ha fallito il successivo breakout, scendendo in un calo volatile che si è concluso a $ 24,62 durante il mini-mercato di agosto 2015arresto anomalo del flash. Tieni a mente quel prezzo perché le azioni GM hanno raggiunto quel livello per la seconda volta nella sessione di lunedì. I minimi più alti nell'estate del 2016 hanno migliorato il sentimento rialzista, generando un sano aumento che ha raggiunto nuovi massimi nell'ottobre 2017. Poche settimane dopo, il rally ha raggiunto il massimo storico a 46,76$, prima che un'inversione ne innescasse un'altra. breakout fallito nel primo trimestre 2018.

Il successivo calo si è concluso al minimo di due anni vicino a $ 30 in ottobre, lasciando il posto a un'ondata di ripresa del 2019 che si è fermata vicino a $ 40 a marzo, ben al di sotto del massimo precedente. Il titolo ha fallito un tentativo di breakout di agosto ed è tornato bruscamente al ribasso, perdendo terreno in una rottura di fine febbraio fino al minimo del 2018. La pressione di vendita è aumentata da quel momento, raggiungendo $ 24,15 lunedì. A sua volta, il prezzo è entrato in una zona di forte supporto, completando finalmente un ritracciamento del 100% dal trend rialzista del 2015 nel 2017.

Il mensile oscillatore stocastico è ora caduto nella lettura tecnica di ipervenduto più estremo da settembre 2011, indicando che il lato negativo potrebbe essere insostenibile. La discesa ha anche raggiunto il .786 Ritracciamento di Fibonacci livello del trend rialzista dal 2011 al 2017, segnando una zona di inversione di quote elevate. Insieme al ritracciamento del 100% descritto in precedenza, le stelle sono ora perfettamente allineate per un rimbalzo ad alta percentuale.

Grafico a breve termine GM (2017-2020)

Il volume a saldo (OBV) l'indicatore di distribuzione dell'accumulo è sceso al livello più basso da gennaio 2019, quando il titolo veniva scambiato 13 punti in più. Ciò indica che un rimbalzo potrebbe essere drammatico, riportando il titolo a $ 30 in un periodo di tempo relativamente breve. Il primo ostacolo risiede nel vuoto spacco tra $ 26,00 e $ 28,50, con un riempimento del gap che raggiunge una zona difficile di resistenza tra $ 28,00 e il minimo del 2018 a $ 31,46. Nel frattempo, i 50 giorni media mobile esponenziale (EMA) ora in discesa da $ 33 potrebbe segnare un obiettivo finale di rialzo per il rimbalzo, con venditori aggressivi che tornano a quel livello.

Nota come entrambe le zone di prezzo corrispondano a livelli di Fibonacci a lungo termine strettamente allineati, aggiungendo affidabilità alla previsione di un forte rimbalzo. Anche così, stretto ordini stop loss sono necessari quando si assume esposizione perché l'azione sui prezzi supera regolarmente il supporto e la resistenza durante i periodi di elevata volatilità. Meglio ancora, riduci la dimensione della posizione al minimo assoluto che sei disposto ad accettare perché ciò aumenterà le tue probabilità di sopravvivere all'inevitabile seghe a frusta.

La linea di fondo

Il titolo General Motors potrebbe rimbalzare del 30% o più nelle prossime settimane, reagendo ai livelli di supporto a lungo termine e alle letture tecniche di ipervenduto.

Informativa: L'autore non deteneva posizioni nei suddetti titoli al momento della pubblicazione.