配当が投資信託の純資産価値（NAV）にどのように影響するか

配当金の分配により、 純資産価値（NAV） 投資信託の株式の。 しかし、これはファンド投資家が損失を被るという意味ではありません。

投資信託は、株式や債券など、さまざまな証券に投資します。 これらの証券が配当を提供するときはいつでも、ファンドはそれらを株主に分配する義務があります。 例えば、 債券ファンド 配当の形で株主に渡される利息を支払う債券を購入します。

分配が純資産価値にどのように影響するか

投資信託のNAVは、ファンドの資産の価値をファンドの数で割ることによって計算されます。 発行済株式. ファンドが株主に配当金を分配する場合、NAVは減少します。 株主は、投資のパフォーマンスを判断する際に、このことを念頭に置く必要があります。

かなりの数の投資家が、資金を現金で受け取るのではなく、自動的に再投資することを選択しています。 配当金の支払いが再投資されると、 株主 現金支払いの代わりに、追加の株式または追加の株式の一部を受け取ります。 NAVは分配された金額だけ減少しますが、投資家のファンド投資の総額は同じままです。

トータルリターン

NAVは、ミューチュアルファンドのパフォーマンスの全体像を伝えるものではありません。 トータルリターン NS。 トータルリターンは、特定の期間におけるNAVのパーセンテージとして表されます。 それは感謝と資金配分の両方を表しています。 一緒に、これらは真実を反映しています 投資収益率 投資信託の。