რამდენად ხშირად აცხადებენ ურთიერთდახმარების ფონდები თავიანთ საკუთრებას?

ურთიერთდახმარების ფონდები იღებენ საინვესტიციო კაპიტალს ინვესტორებისგან და ამ ფულს იყენებენ ფასიანი ქაღალდების შესაძენად. ფასიანი ქაღალდების ტიპები და რაოდენობა დამოკიდებულია ურთიერთდახმარების ფონდის საინვესტიციო სტრატეგიაზე და დროთა განმავლობაში იცვლება საინვესტიციო მენეჯერი ახდენს კორექტირებას პორტფელში.

ის ბრუნვარაც გულისხმობს ინვესტიციების მენეჯერს მიმდინარე ფასიანი ქაღალდების ჩამორთმევას ან ახალი ფასიანი ქაღალდების ყიდვას, შეიძლება მოხდეს ძალიან ხშირად ან დარჩეს სტატიკური დიდი ხნის განმავლობაში, ეს დამოკიდებულია ურთიერთდახმარების ფონდი.

გამჟღავნება ურთიერთდახმარების ფონდებისათვის

ის უსაფრთხოებისა და გაცვლის კომისია (SEC) მოითხოვს ურთიერთდახმარების ფონდებს კვარტალურად ყოველწლიურად მოახსენონ თავიანთი საკუთრების ჩამონათვალი რეგულირებადი საინვესტიციო კომპანიები.

ურთიერთდახმარების ფონდები იყენებენ SEC- ს ფორმები N-Q და N-CSR გაამჟღავნონ თავიანთი კვარტალური კუთვნილება ყოველი ფისკალური კვარტლის ბოლოს. ეს ფორმები ხელმისაწვდომია SEC– ის ვებგვერდზე, პირველ რიგში, SEC Edgar– ის ონლაინ მონაცემთა ბაზის საშუალებით. ასევე, ბევრი ურთიერთდახმარების ფონდი აქვეყნებს მათ საკუთრებას ოფიციალურ ვებგვერდებზე.

SEC– ის რეგულაციის თანახმად, კვარტალური დოკუმენტაცია, რომელიც უნდა გამოაქვეყნოს ურთიერთდახმარების ფონდებმა, უნდა იყოს დამოწმებული ფონდის მთავარი აღმასრულებელი და ფინანსური ოფიცრების მიერ. მიუხედავად იმისა, რომ მენეჯმენტის დისკუსია და ანალიზი არ არის საჭირო, ზოგიერთი ფონდის მენეჯერი ირჩევს კომენტარს თავიანთი ფონდის საქმიანობაზე თავიანთ კვარტალურ ანგარიშებში. კვარტალური ანგარიშები ეხმარება ცალკეულ ინვესტორებს შეაფასონ როგორ შეესაბამება თანხები მათ საინვესტიციო მიზნები.

სხვა ინფორმაცია, როგორც წესი, გამჟღავნებულია ურთიერთდახმარების ფონდის მიერ, მოიცავს წმინდა აქტივის ღირებულება, მართვის ქვეშ მყოფი აქტივები, შესრულება, ინდუსტრიის წონა და სხვა მსგავსი ინფორმაცია, რომელიც იძლევა წარმოდგენას ფონდის შემადგენლობისა და მისი მუშაობის შესახებ.

ურთიერთდახმარების ფონდის გამჟღავნების დრო

ურთიერთდახმარების ფონდებს აქვთ 60 დღე მათი კვარტალის დასრულების შემდეგ, რათა შეიტანონ თავიანთი ქონება SEC– ში. სახსრების უმეტესობა აქვეყნებს თავის ქონებას კვარტლის დასრულებიდან 30 დღის შემდეგ. ამაზე ადრე გამოქვეყნება ძალიან იშვიათია, რის გამოც მათი მოხსენება არ არის განსაკუთრებით დროული. ზოგიერთი ფონდი ირჩევს თავისი ქონებრივი მდგომარეობის ანგარიშს კიდევ უფრო ხშირად, ყოველთვიურად, მაგრამ ეს ნაკლებად ნორმაა, რადგან ყოველთვიური ანგარიშგება მოითხოვს დიდ ძალისხმევას და ხარჯებს ურთიერთდახმარების ფონდების მხრიდან.

ერთ -ერთი ყველაზე გავრცელებული პუნქტი, რომელიც ნაჩვენებია ურთიერთდახმარების ფონდების ანგარიშების ჩამონათვალში, არის ტოპ 10 ჰოლდინგი, რომელსაც ფონდი ფლობს. ეს ჩვეულებრივ განახლდება ყოველთვიურად და ხელმისაწვდომია კომპანიის ვებგვერდზე საკმაოდ სწრაფად, რამდენიმე კვირის განმავლობაში.

ყველაფერი რაც ითქვა, ანგარიშების შეფერხების გათვალისწინებით, როდესაც თქვენ უყურებთ რა არის შეტანილი, უფრო ხშირად ვიდრე არა, თქვენ არ უყურებთ პორტფელის ამჟამინდელ მიქსს. ეს ნიშნავს, რომ SEC არ უყურებს უახლეს მფლობელობას და არც ინვესტორს აქვს ზუსტად ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ სად ხდება მათი ფულის ინვესტიცია. ეს განსაკუთრებით ეხება სახსრებს, რომლებსაც აქვთ ბრუნვის მაღალი კოეფიციენტები.

ურთიერთდახმარების ფონდები ამტკიცებენ, რომ შეფერხება აუცილებელია, რადგან ის ხელს უშლის სხვა ტრეიდერებს იცოდნენ რას ინვესტირებას უკეთებს ფონდი in, და ამიტომ უზრუნველყოფს, რომ ფასი ფასი არ იქნება უარყოფითად იმოქმედებს სხვა მოვაჭრეების ყიდულობენ ან გაყიდვა. მოვაჭრეების ეს პროცესი ცნობილია როგორც წინ გაშვებული.

დედააზრი

ურთიერთდახმარების ფონდებმა უნდა შეაფასონ თავიანთი ქონება კვარტალურად და ამის გაკეთება აქვთ კვარტალში 60 დღემდე. მიუხედავად იმისა, რომ საინვესტიციო ადვოკატირების ჯგუფებმა გამოთქვეს ყოველთვიური მოთხოვნა ურთიერთდახმარების ფონდებზე და სხვა რეგისტრირებული საინვესტიციო კომპანიები, უსკოს ჯერ არ მიუღია რაიმე სახის გადაწყვეტილება ამ წინადადებაზე ჯერ