ჩიპოტელის ფინანსების გაგება (CMG)
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) არის რესტორნების ცნობილი დეველოპერი და ოპერატორი, რომელსაც აქვს მენიუ, რომელიც ყურადღებას ამახვილებს ბურიტოზე, ტაკოზე, ბურიტოს თასზე და სალათებზე. კომპანია დაარსდა 1993 წელს. იგი იტყობინება ინდუსტრიის წამყვანი შემოსავლების ზრდის შესახებ, რამაც მიიქცია ინვესტორების ყურადღება. დეკემბრის მდგომარეობით 2020 წლის 31 დეკემბერს კომპანიას ჰქონდა სულ 2,768 ჩიპოტელური რესტორანი.
Chipotle– ს აქვს მარტივი მენიუ და ორგანული პროდუქტის შეთავაზება, რომელიც შეიძლება მორგებული იყოს მომხმარებლის გემოვნებაზე. ის ასევე აერთიანებს ტექნოლოგიას ელექტრონული კომერციის საშუალებით. საერთო ჯამში, ის ჭკვიანია მარკეტინგი კამპანიებმა და ალტერნატიულმა მენიუმ შექმნეს ძალიან პოზიტიური ბრენდი მომხმარებლების მაღალი მიმზიდველობით.
ძირითადი Takeaways
- Chipotle არის ცნობილი, გლობალური კვების სერვისის რესტორანი, რომელიც გთავაზობთ მენიუს, რომელიც შედგება ბურიტოს, ტაკოს, ბურიტოს თასებისა და სალათებისგან.
- კომპანიას აქვს 2 768 რესტორანი.
- კომპანიამ მოიპოვა მაღალი მიმზიდველობა მომხმარებლებში მისი ხარისხის პროდუქციის, ორგანული შეთავაზებებისა და მარკეტინგის გამო.
- კომპანია ასევე იყო ინვესტორების ფავორიტი პოზიტიური ზრდისა და მყარი ფინანსური რიცხვების გამო.
ჩიპოტელის შემოსავლები
ჩიპოტელის ზედა ხაზზე შემოსავლის განაცხადიკომპანიამ შემოსავლების შთამბეჭდავი ზრდა გამოაქვეყნა. 2020 წელს Chipotle– ს ჰქონდა შემოსავლების ზრდა ყოველწლიურად 7,1% –ით, მთლიანი შემოსავლით 5,9 მილიარდი დოლარი 2019 წლის 5,6 მილიარდი დოლარის წინააღმდეგ. შემოსავლების ზრდა მოიცავდა მიწოდების სერვისის შემოსავალს, რომელიც გაორმაგდა 64 მილიონ დოლარად 25 მილიონი აშშ დოლარიდან 2019 წელს. გარდა ამისა, ციფრული შეკვეთა გაიზარდა 174.1%-ით.
2020 წლის კრიზისის გავლენა ეკონომიკაზე, სავარაუდოდ, განაპირობებს მიწოდების სერვისის შემოსავლების ზრდას, მაგრამ თუნდაც ჩვენ ამოვიღებთ 39 მილიონ აშშ დოლარს ყოველწლიურად, 2019 წლიდან შემოსავლების მთლიანი ზრდა 360 მილიონი დოლარი იყო შთამბეჭდავი.
| Chipotle Inc. შემოსავლის დეკლარაცია (კონსოლიდირებული და შედედებული) დამთავრებული 2020 წლით | |||
|---|---|---|---|
| შემოსავალი | 2020 | 2019 | შეცვლა |
| შემოსავალი საკვები და სასმელიდან | $5,920,545 | $5,561,036 | 6.46% |
| მიწოდების სერვისის შემოსავალი | $64,809 | $25,333 | 155.8% |
| მთლიანი შემოსავალი | $5,984,634 | $5,586,369 | 7.1% |
არცერთმა რესტორანს არ მიუღწევია ასეთი მაღალი ზრდის ტემპი, რაც არის ჩიპოტელის საბაზრო წილის მოთხოვნის, ძლიერი ბრენდის კაპიტალის და განმეორებითი გაყიდვების გენერირების უნარის შედეგი.
Საოპერაციო ხარჯები
შემოსავლების გაზრდასთან ერთად გაიზარდა ხარჯებიც, რაც მოსალოდნელი იყო, რადგან თუ კომპანია ყიდის მეტ პროდუქტს, ის უნდა იყიდოს მეტი ნედლეული და უფრო მეტი მუშახელის დაქირავება, თუ ის უფრო მეტ მაღაზიას გახსნის. ქვემოთ მოყვანილი ცხრილი აჩვენებს რამდენიმე ძირითადს საოპერაციო ხარჯები ჩიპოტელისთვის.
| საოპერაციო ხარჯები (ათასობით) | 2020 | 2019 | შეცვლა |
|---|---|---|---|
| საკვები, სასმელი და შეფუთვა | $1,932,766 | $1,847,916 | 4.6% |
| შრომა | $1,593,013 | $1,472,060 | 8.2% |
| დაკავება | $387,762 | $363,072 | 6.8% |
| სხვა საოპერაციო ხარჯები | $1,030,012 | $760,831 | 35.4% |
| გენერალი და ადმინი. ხარჯები | $466,291 | $451,552 | 3.2% |
| მთლიანი საოპერაციო ხარჯები | $5,409,844 | $4,895,431 | 10.5% |
წმინდა შემოსავალი
მიუხედავად იმისა, რომ ინდუსტრიაში ყველაზე დაბალი ზღვარია მოხსენებული, კომპანია ასევე აცხადებს ზოგიერთ ყველაზე მაღალ წმინდას შემოსავლის ზრდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მას აქვს გაუმჯობესების ადგილი, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს შემდგომი განვითარება პოტენციალი.
2020 წლისთვის CMG– ს აქვს საოპერაციო შემოსავალი 290 მილიონი აშშ დოლარი, რაც აისახა წინა წელთან შედარებით შემცირებაზე. მისი წმინდა შემოსავალი იყო 355,8 მილიონი აშშ დოლარი, რაც ასახავს 1.6% -იან ზრდას 2019 წლიდან. მოგება ერთ აქციაზე იყო 12,74 აშშ დოლარი, რაც წინა წელთან შედარებით 1% -ით გაიზარდა.
მინდვრები
მინდვრები ეს შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი განსხვავება რესტორნების ბიზნესში დამკვიდრებულ კომპანიებთან, რომლებიც აცხადებენ მაღალ ზღვარს და სამაგალითო ბიზნეს ეფექტურობას. მიუხედავად იმისა, რომ ჩიპოტელი ყვავის, მისი ზღვარი კონკურენტებთან შედარებით ჩამორჩება და ინდუსტრიის ანალიტიკოსების ფოკუსირების მთავარი სფეროა.
მთლიანი მარჟით 17,40%, საოპერაციო ზღვარი 5,36%და წმინდა ზღვარი 5,94%, ის ბოლოა მის უმსხვილეს კონკურენტებს შორის. ამ ფაქტორზე გავლენას ახდენს ზოგიერთი მისი რესტორნის გაფართოება და ახალი ტექნოლოგიების ინტეგრაცია მის არსებულ რესტორნებში, როგორიცაა ციფრული აყვანა.
შეფასების მეტრიკა
კაპიტალის მართვა ახალი კაპიტალური პროექტების ინტეგრაციით ყოველთვის შეშფოთებულია უფროსი მენეჯმენტისთვის. ახალი ტექნოლოგიები და რესტორნების გაფართოება არის ფაქტორები, რომლებიც გავლენას მოახდენს მარჟაზე, ასევე ინვესტორების შემოსავალზე უახლოეს მომავალში. ეს ჩანს ჩიპოტელის შეფასების ზოგიერთ მეტრიკაში.
ჩიპოტელს აქვს ხუთწლიანი წლიური ანაზღაურება აქტივებზე 7.08% და ხუთწლიანი წლიური საკუთარი კაპიტალის დაბრუნება 13,46%, რაც უფრო დაბალია ვიდრე მისი კონკურენტები.ჩიპოტელს აქვს შემოსავლის ფასი 165,9 და ფასი 6,8.CMG იყო საუკეთესო საფონდო შემსრულებელი. ერთწლიანი პერიოდის განმავლობაში, ის წამყვან ადგილს იკავებს 13.9% –ით, მოგებით 63.7% –ით.
ჩიპოტლის მენეჯმენტი
ჩიპოტელს ჰყავს დახელოვნებული მენეჯმენტის გუნდი ინდუსტრიის დიდი გამოცდილებით. 2018 წლის მარტში მან დაინიშნა ბრაიან ნიკოლი მის აღმასრულებელ დირექტორად. 2020 წელს მან აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარის როლი აიღო დამფუძნებელი სტივ ელსისგან. სხვა უფროსი მენეჯმენტის წევრები მათ შორის არიან კრის ბრანდტი, კურტ გარნერი, ჯონ ჰარტუნგი, ლორი შელოვი, მარისა ანდრადა, სკოტ ბოატრაიტი, როჯერ თეოდორდისი და ტაბასუმ ზალოტრავალა.
დედააზრი
ჩიპოტელმა მოახერხა ინდუსტრიის შემოსავლების ზრდა რამდენიმე ძირითადი მახასიათებლით. ის გთავაზობთ რესტორნების ინდუსტრიის მრავალი ტრადიციული სახელის ალტერნატივას.
ჩიპოტელმა ასევე დიდი ნაბიჯი გადადგა ციფრული ტექნოლოგიის დანერგვაში, რაც მომხმარებელს საშუალებას აძლევს შეუკვეთონ ონლაინ და აიღონ მაღაზიაში, რაც ზრდის მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ელექტრონული კომერცია გაყიდვები იზრდება საცალო ვაჭრობაში.
მისი კაპიტალური ინიციატივები წარმატებული იყო და მისი მსოფლმხედველობა ზოგადად დადებითია და ეხმარება მის PE- ს დარჩეს მაღალი. მას შეექმნა გარკვეული გამოწვევები საკვების ხარისხთან დაკავშირებით და მისი ზღვარი კვლავ დაბალია, რაც იქნება გაფართოების გაგრძელების საყურებელი ფაქტორები.