როგორ შოულობს ფული BlackRock: საინვესტიციო საკონსულტაციო და ადმინისტრაციული საფასური

BlackRock Inc. (BLK) არის გარკვეული ზომებით ინვესტიციების მენეჯმენტის უდიდესი კომპანია მთელს მსოფლიოში, თითქმის $ 8.7 ტრილიონი დოლარით მართვის ქვეშ მყოფი აქტივები (AUM) 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით. როგორც ძირითადი სავაჭრო კომპანია, რომლის საბაზრო კაპიტალიზაციაა დაახლოებით 106 მილიარდი დოლარი, BlackRock უზრუნველყოფს საინვესტიციო და ტექნოლოგიურ მომსახურებას როგორც ინსტიტუციონალური, ისე საცალო კლიენტებისთვის მთელს მსოფლიოში.

ფირმა გვთავაზობს სახსრებისა და პორტფელის მრავალფეროვან ინვესტიციას სატრანსპორტო საშუალებებში, როგორიცაა აქციები, ფულის ბაზრის ინსტრუმენტები და ფიქსირებული შემოსავალი. კლიენტები ეძებენ BlackRock– ს ურთიერთდახმარების ფონდებზე წვდომისათვის, ინვესტიციები, რომლებიც მიმართულია საპენსიო შემოსავლებთან და კოლეჯის დანაზოგებთან დაკავშირებულ მიზნებზე და სავაჭრო სახსრების გაცვლაზე (ETFs).

BlackRock არის მშობელი კომპანია იზიარებს ETF– ების ჯგუფი, ETF– ების უდიდესი გლობალური მიმწოდებელი. BlackRock იუწყება როგორც ერთიანი ბიზნეს სეგმენტი, შემოსავლის უმრავლესობას იღებს საინვესტიციო საკონსულტაციო და ადმინისტრაციული გადასახადებიდან კლიენტები. BlackRock– ის მთავარ კონკურენტებს შორისაა The Vanguard Group, State Street Corp. (STT) და ტ. Rowe Price Group Inc. (TROW).

BlackRock's Financials

2020 წელს (დასრულდა 31 დეკემბერი, 2020), BlackRock– მა მიიღო 5.3 მილიარდი აშშ დოლარის წმინდა შემოსავალი მთლიანი შემოსავლის 16.2 მილიარდ აშშ დოლარზე. 2019 წელთან შედარებით, ეს წარმოადგენს წმინდა შემოსავლის წლიურ ზრდას 16.8%-ით. 2020 წლის ოპერატიული შემოსავალი იყო 5.7 მილიარდი აშშ დოლარი, 2.6%-ით მეტი. შემოსავალი წინა წელთან შედარებით გაიზარდა 11.5%-ით.

მიუხედავად იმისა, რომ BlackRock– მა განიცადა ძლიერი შემოსავლები და წმინდა შემოსავალი, მისი საოპერაციო ზღვარი 35,1% FY 2020– ში შემცირდა 38,2% –ი 2019 წლის მონაცემებით. სულ გაიზარდა 16,8% წინა წელთან შედარებით.

BlackRock– ის ბიზნეს სეგმენტები

როგორც ზემოთ აღინიშნა, BlackRock მუშაობს როგორც ერთიანი ბიზნეს სეგმენტი და არ ასახავს შემოსავალს მისი ბიზნესის ცალკეული ნაწილებისთვის. ამასთან, იგი ყოფს თავის შემოსავალს კატეგორიების მიხედვით "საინვესტიციო კონსულტაციები, ადმინისტრაციული გადასახადები და ფასიანი ქაღალდების დაკრედიტების შემოსავალი". "საინვესტიციო საკონსულტაციო შესრულების საფასური", "ტექნოლოგიური მომსახურების შემოსავალი", "განაწილების საფასური" და "საკონსულტაციო და სხვა შემოსავალი. "

საინვესტიციო საკონსულტაციო, ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და ფასიანი ქაღალდების დაკრედიტების შემოსავალი

BlackRock თავისი შემოსავლის უმეტესობას იღებს საინვესტიციო კონსულტაციებისა და ადმინისტრაციის საფასურიდან, რომელიც დროთა განმავლობაში იბეგრება და ჩვეულებრივ ემყარება AUM– ის წინასწარ განსაზღვრულ პროცენტებს. BlackRock– ის ბიზნესის ეს კატეგორია მოიცავს საფასურს, რომელიც დაკავშირებულია ფირმის კაპიტალთან, ფიქსირებულ შემოსავალთან, მრავალფუნქციური ალტერნატივისა და ფულადი სახსრების მართვის სერვისებთან. 2020 წელს ამ კატეგორიამ შეადგინა $ 12.6 მილიარდი შემოსავალი, ანუ მთლიანი შემოსავლის დაახლოებით 78%. ეს წინა წელთან შედარებით 7.3% -ით იყო გაზრდილი.

საინვესტიციო საკონსულტაციო შესრულების საფასური

ადმინისტრაციული საფასურისგან განსხვავებით, შესრულების საფასური ფასდება BlackRock ანგარიშების გარკვეულ ტიპებზე, როდესაც შესრულება აღემატება წინასწარ განსაზღვრულ ზღვარს. შესრულების საფასურმა შეადგინა 1.1 მილიარდი დოლარის შემოსავალი, ან მთლიანი შემოსავლის დაახლოებით 7% 2020 წლისთვის. ეს იყო 145.3%-ით, რაც BlackRock– ის ბიზნესის ყველაზე სწრაფად მზარდი ნაწილია წლის განმავლობაში.

შემოსავალი ტექნოლოგიური მომსახურებიდან

BlackRock გთავაზობთ უამრავ ტექნოლოგიურ სისტემას, რისკების მართვას და ციფრული განაწილების სხვა ინსტრუმენტებს სადაზღვევო კომპანიის, ბანკის, საპენსიო ფონდისა და აქტივების მენეჯერის კლიენტების შესარჩევად. 2020 წლის ტექნოლოგიური მომსახურების შემოსავალი 1.1 მილიარდი დოლარია, ანუ მთლიანი შემოსავლის დაახლოებით 7%. ეს მაჩვენებელი 16.9%-ით გაიზარდა.

განაწილების საფასური

BlackRock იღებს მოსაკრებლებს, რომლებიც დაკავშირებულია მისი სხვადასხვა პროდუქტის განაწილებასთან და მომსახურებასთან, ასევე საინვესტიციო პორტფელებთან დაკავშირებულ დამხმარე სერვისებზე. InFY 2020, ამ კატეგორიამ შეადგინა 1.1 მილიარდი დოლარის შემოსავალი, ან მთლიანი შემოსავლის თითქმის 7% წლის განმავლობაში. ეს იყო 5.8% -ით 2019 წელთან შედარებით.

საკონსულტაციო და სხვა შემოსავლები

BlackRock ასევე გამოყოფს შემოსავლების კატეგორიას, რომელიც დაკავშირებულია გლობალური ფინანსური ინსტიტუტების, მარეგულირებლებისა და მთავრობების საკონსულტაციო მომსახურებასთან. ეს გადასახადები დადგენილია ფიქსირებული განაკვეთით. InFY 2020, ამ კატეგორიამ შეადგინა 192 მილიონი აშშ დოლარის შემოსავალი, ან მთლიანი შემოსავლის დაახლოებით 1%. ეს წინა წელთან შედარებით 28,6% -ით შემცირდა.

BlackRock– ის უახლესი მოვლენები

2021 წლის 1 თებერვალს, BlackRock– მა გამოაცხადა, რომ მან დაასრულა Aperio– ს შეძენა, ფირმა, რომელიც სპეციალიზირებულია პერსონალური ინდექსის ინვესტიციის შეთავაზებით მაღალი წმინდა კლიენტებისთვის. მისი მომსახურება ითვალისწინებს თითოეული კლიენტის უნიკალურ რისკს, გადასახადს და პირად ღირებულებებს. BlackRock– მა $ 1,05 მილიარდიანი გარიგება გამოაცხადა გასული წლის ნოემბერში.

2020 წლის მარტის ბოლოს, აშშ-ს ფედერალურმა რეზერვმა BlackRock- ს დაავალა დაეხმარება ცენტრალური ბანკის ობლიგაციების შესყიდვის პროგრამის განხორციელებაში, როგორც COVID-19 პანდემიაზე მისი უფრო ფართო პასუხის ნაწილი. BlackRock– ს დაევალა ნიუ იორკის ფედერალური სარეზერვო ბანკის სახელით შეიძინა სააგენტოს კომერციული იპოთეკით უზრუნველყოფილი ფასიანი ქაღალდები. BlackRock– ს ასევე დაევალა ობლიგაციების ყიდვის ორი მსხვილი პროგრამის მართვა: ფედერალური რესპუბლიკის მხარდაჭერით დაწესებულება ამერიკული კომპანიებისგან ახალი საინვესტიციო ხარისხის ობლიგაციების შესყიდვისათვის; და სხვა საშუალება საინვესტიციო ხარისხის ობლიგაციების შესყიდვისათვის, რომლებიც უკვე გამოიცა.

როგორ აცნობებს BlackRock მრავალფეროვნებას და ინკლუზიურობას

როგორც ჩვენი ძალისხმევის ნაწილი კომპანიებში მრავალფეროვნების მნიშვნელობის შესახებ ცნობიერების ამაღლებაჩვენ ვთავაზობთ ინვესტორებს მიმოხილვას BlackRock– ის გამჭვირვალობისა და მისი ერთგულებისადმი მრავალფეროვნების, ინკლუზიურობისა და სოციალური პასუხისმგებლობისადმი. ჩვენ შევისწავლეთ BlackRock– ის გამოქვეყნებული მონაცემები, რათა გაჩვენოთ, თუ როგორ აცხადებს ის თავისი საბჭოს და მუშახელის მრავალფეროვნებას, რაც მკითხველებს დაეხმარება მიიღონ განათლებული შესყიდვები და ინვესტიციები.

ქვემოთ მოცემულია პოტენციური მრავალფეროვნების გაზომვის ცხრილი. აჩვენებს თუ არა ბლექ როკი აქვეყნებს მის მონაცემებს დირექტორთა საბჭოს, C-Suite, გენერალური მენეჯმენტისა და თანამშრომლების მრავალფეროვნების შესახებ, როგორც ეს აღინიშნება ✔. ის ასევე აჩვენებს, არღვევს თუ არა BlackRock ამ ანგარიშებს, რათა გამოავლინოს თავისი მრავალფეროვნება რასის, სქესის, უნარის, ვეტერანის სტატუსისა და LGBTQ+ იდენტობის მიხედვით.

BlackRock Diversity & Inclusiveness Reporting
რბოლა	სქესი	უნარი	ვეტერანის სტატუსი	სექსუალური ორიენტაცია
Დირექტორთა საბჭო	✔
C-Suite
Გენერალური მენეჯმენტი	✔
თანამშრომლები	Only (მხოლოდ აშშ -ში)	✔