Gamtinių dujų ETF sudaro platų krentančio pleišto modelį

Net ir anksčiau koronavirusas- Pardavimas paskatino dideles pasaulines akcijų rinkas jaudinti vasario pabaigoje, o gamtinių dujų kainos per kelerius metus pasiekė žemiausią lygį esant silpnam makroekonominiam fonui. Susirūpinimas dėl paklausos pastarosiomis savaitėmis tik sustiprėjo eksportas prekių ir toliau mažėja dėl mažėjančio pramoninio naudojimo, nes pasaulis užsidaro, kad būtų apribotas mirtino COVID-19 protrūkio plitimas. Be to, perteklinė rinka suvaidino svarbų vaidmenį mažinant kainas.

Tačiau investicinis bankas „Goldman Sachs“ mato gamtinių dujų kainų šuolį. Bankas teigia, kad staigus naftos ir dujų gavybos sumažėjimas dėl mažėjančių energijos kainų 2021 m. vasarą sumažės tiekimas. „Kai judėsime į 2021 m., šis naftos ir dujų gavybos mažėjimo kelias, jei jis tęsis, greičiausiai sukels ypatingai įtempta 2021 m. vasara, o tai rodo, kad dabartinės išankstinės kainos nėra tvarios“, – „Goldman“ analitikė Samantha Dartas rašė, pagal Barron's.

Techniniu požiūriu kiekviena iš trijų gamtinių dujų

biržoje prekiaujamų fondų (ETF), apie kurį kalbama toliau, suformavo ryškų diagramos modelį, kurį techniniai analitikai vadina kritimu pleištas – kainų formavimas, pažymėtas konvergavimu tendencijų linijos tai rodo galimą apsisukimą. Panagrinėkime kiekvieno fondo metrikas ir išnagrinėkime keletą prekybos idėjų.

Jungtinių Valstijų gamtinių dujų fondas, LP (UNG)

2007 m. įkurtas Jungtinių Valstijų gamtinių dujų fondas LP (UNG) suteikia biržos prekės poziciją investuodama į beveik mėnesio gamtines dujas ateities sandoriai. Daugiau nei 4 milijonai akcijų per dieną keičia savininkus už vidutinį centą plisti, todėl fondas ypač tinka trumpalaikėms prekybos strategijoms. 2020 m. kovo 25 d. ETF turi 428,9 mln. USD grynojo turto, ima 1,28% valdymo mokestį ir nuo metų pradžios sumažėjo beveik 25%.

Per pastaruosius dvejus metus fondas ne tik suformavo platų krintantį pleištą, bet ir svyravo per besileidžiantis kanalas nuo 2018 m. lapkričio mėn. Pastarasis pardavimas paskatino ETF siekti 12 USD, kur kaina svyruoja vienu metu parama iš abiejų modelių apatinių tendencijų linijų. Prekybininkai, kurie nusileidžia dabartiniame lygyje, turėtų siekti perėjimo prie 18 USD – diagramos srities, kuri susiduria su viršūnėmis. pasipriešinimas nuo viršutinės kanalo tendencijų linijos ir 200 dienų žemyn paprastas slenkamasis vidurkis (SMA). Valdykite riziką įdėdami a stop-loss orderis žemiau daugelio metų žemiausio lygio – 12,08 USD.

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL)

Su valdomas turtas (AUM) 33 mln. USD, ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (VIRINTI) fondas siekia pateikti dvigubai didesnę dienos grąžą nei Bloomberg gamtinių dujų subindeksas. Fondo 1,31 proc. išlaidų santykis nėra pigus, nes jame naudojami išvestiniai produktai siekiant gauti sverto grąžą; tačiau apyvarta beveik 500 000 akcijų suteikia pakankamai likvidumo taktiniams prekiautojams. BOIL akcijos nuo 2020 m. kovo 25 d. nukrito 43%.

Kaip ir UNG, šis fondas sukūrė ir krintantį pleištą, ir besileidžiantį kanalą, padėdamas nustatyti gyvybiškai svarbias paramos ir pasipriešinimo sritis. Per pastarąsias kelias dienas kaina stabilizavosi netoli apatinių modelių tendencijų ties 4 USD, o tai gali sukelti trumpai dengiantis susikaupia, kai prekybininkai uždaro statymus prieš prekę. Tie, kurie čia perka, turėtų nustatyti a pelno įsakymas 8 USD, kur kaina gali kilti pardavimo banga netoli kanalo didžiausios tendencijos. Greitai sumažinkite nuostolius, jei fondas užsidarys žemiau paskutinio žemiausio lygio – 3,95 USD.

VelocityShares 3x Long Natural Gas ETN (UGAZ)

2012 m. sukurtas VelocityShares 3x Long Natural Gas ETN (UGAZ) siekia tris kartus grąžinti S&P GSCI gamtinių dujų indekso dienos rezultatus. Konkurencingas 0,12% skirtumas kartu su beveik 4 mln. akcijų per dieną išlaikomas sandorio išlaidos čekis dienos sandoriams pirmyn ir atgal. 2020 m. kovo 25 d. UGAZ valdo 456,06 mln. USD grynojo turto ir iki šiol prekiauja 60 % mažiau.

Fondo akcijos išryškino panašius modelius į dvi aukščiau pateiktas diagramas, o buliai rodo tam tikrą pirkimo susidomėjimą netoli esminės tendencijos palaikymo 25 USD. Be to, a bullish divergencija neseniai susiformavo tarp santykinio stiprumo indeksas (RSI) ir ETF kaina, o tai reiškia, kad fondui toliau mažėjant, rodiklis buvo palyginti žemesnis. Kalbant apie prekybos valdymą, prekybininkai galėtų sustoti žemiau kovo 18 d. minimumo – 22,17 USD ir taikinys judėjimas į pasipriešinimą 80 USD.