3 Enerģijas ieguldījumu fondi, kas maksā dividendes
Globālais enerģijas tirgus ir neatņemama pasaules ekonomikas sastāvdaļa. Šeit mēs aprakstām trīs uz enerģiju orientētus ieguldījumu fondus, kas neiekasē maksu par pārdošanu slodze un arī maksāt dividendes.
Tās ir Vanguard Energy Fund investoru akcijas (VGENX), Fidelity Select dabasgāzes fonds (FSNGX) un Ginesa Atkinsona Globālais enerģijas fonds (GAGEX).
Galvenie līdzņemamie ēdieni
- Globālais enerģijas tirgus ir viena no neatņemamākajām pasaules ekonomikas sastāvdaļām, un daudzi ieguldījumu fondi aptver nozari, lai gan tikai daži maksā dividendes.
- Trīs uz enerģiju orientēti kopfondi, kas maksā dividendes, ir Vanguard Energy Fund investoru akcijas (VGENX), Fidelity Select dabasgāzes fonds (FSNGX) un Ginesa Atkinsona Globālais enerģijas fonds (GAGEX).
- Šie trīs fondi nav ne vienīgie fondi, kas aptver enerģētikas nozari, ne arī vienīgie uz enerģiju orientētie fondi, kas maksā dividendes, taču tie ir vieni no lielākajiem, kas atbilst kritērijiem.
1. Vanguard Energy Fund ieguldītāju akcijas
Vanguard Energy Fund ieguldītāju akcijas (VGENX) ir
aktīvi vadīts fonds, kas piedāvā riska darījumus uzņēmumiem, kas nodarbojas ar enerģētikas biznesu. Tas ietver uzņēmumus, kas nodarbojas ar enerģijas ražošanu un pārvadi, ražo komponentus, izpēti enerģētikā un iegulda enerģijas taupīšanā un piesārņojuma kontrolē. Lai gan fonds koncentrējas uz enerģētikas uzņēmumiem ASV un ārvalstīs, līdz 100% no tā aktīviem var tikt turēti ārvalstīs saimniecības.Līdz 2021. gada jūnija sākumam Vanguard Energy Fund ieņēma 44 pozīcijas, kas bija 4,3 miljardi ASV dolāru. The komunālo pakalpojumu nozare veidoja 44% akciju, kam sekoja integrētie naftas un gāzes uzņēmumi - 28,2%. Ārvalstu līdzdalība veidoja gandrīz 50% no fonda aktīviem.
Šim kopfondam ir izdevumu attiecība 0,32%. The minimālās investīcijas ir 3000 USD. No 2021. gada jūnija sākuma 30 dienas SEC ienesīgums Vanguard enerģētikas fondam bija 3,14%.
2. Fidelity Select dabasgāzes portfelis
Fidelity Select dabasgāzes portfelis (FSNGX) koncentrējas uz kapitāla pieaugums un iegulda uzņēmumos, kas nodarbojas ar dabasgāzes izpēti, ražošanu, pārvadi un sadali. Tas ietver arī uzņēmumus, kas sniedz pakalpojumus un aprīkojumu dabasgāzes ražotājiem, naftas pārstrādes rūpnīcām, koģenerācijas iekārtām, pārveidotājiem un izplatītājiem. Parasti vismaz 80% no fonda aktīviem tiks ieguldīti akcijas no šāda veida uzņēmumiem.
Līdz 2021. gada marta beigām Fidelity Select dabasgāzes portfelis ieņēma 50 pozīcijas, kas bija tikai 122 miljoni ASV dolāru. Glabāšana un transportēšana, izpēte un ražošana katra veidoja aptuveni 30% no fonda aktīviem. Iekārtas un pakalpojumi aizņēma 16%. Tās akcijas galvenokārt koncentrējās ASV - 72%, kam seko Kanāda - gandrīz 23%.
Šim kopfondam izdevumu attiecība ir 0,93%. Nav investīciju minimumu. Dividendes tiek izmaksātas aprīlī un decembrī.
3. Ginesa Atkinsona globālais enerģijas fonds
Ginesa Atkinsona Globālais enerģijas fonds (GAGEX) meklē ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, ieguldot uzņēmumi, kas nodarbojas ar naftas, gāzes un citas enerģijas izpēti, ražošanu un izplatīšanu avotiem. Lai noteiktu aktīvu sadalījumu, fondu pārvaldnieki izmanto makro datus, piemēram, ekonomiskos rādītājus un preču cenas. Pēc tam tiek pārbaudīti uzņēmumi, pamatojoties uz novērtējumu, kvalitāti, noskaņojumu un impulsu. Fondam kā etalons ir MSCI Pasaules enerģijas indekss.
2021. gada februāra beigās Ginesa Atkinsona Globālais enerģētikas fonds ieņēma 35 pozīcijas, kas bija 10,4 miljoni ASV dolāru. Naftas un gāzes sektors veidoja 95,5% no fonda līdzdalības. ASV un Kanāda veidoja attiecīgi 33,7% un 15,3% aktīvu.
Šī fonda neto izdevumu attiecība ir 1,45%. Minimālais ieguldījums ir 1000 ASV dolāru Individuālie pensijas konti un 5000 USD citiem kontiem. Turpmākajiem ieguldījumiem jābūt vismaz 250 USD. Fonds maksā dividendes decembra beigās.