Kāpēc J&J akcijas var samazināties par 10%
(Piezīme: šīs fundamentālās analīzes autors ir finanšu rakstnieks un portfeļa pārvaldnieks.)
Džonsons un Džonsons (JNJ) akcijas var samazināties par aptuveni 10%, pamatojoties uz tehniskās diagrammas analīzi. Johnson & Johnson akcijām jau līdz šim ir bijušas grūtības 2018. gadā, akcijas kritušās par 11%, salīdzinot ar S&P 500, kas ir palielinājies par aptuveni 2%, savukārt Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) ir gandrīz plakana.
Ja akciju akcijas nokristu vēl par 10%, tas nozīmētu, ka Džonsona un Džonsona cena būtu nokritusies gandrīz par 25% no dienas augstākā līmeņa, kas bija aptuveni 148 ASV dolāri 22. janvārī.
MRK datu autors YCharts
Vājš tehniskais uzstādījums
Akcijas tehniskais uzstādījums joprojām ir negatīvs, un šķiet, ka akcijas varētu kristies no aptuveni 124,25 USD līdz aptuveni 111,33 USD, kas ir kritums par 10,4%. Diagrammas iestatījums ir lācīgs ar tehnisku modeli, ko sauc par dilstošu trīsstūri. Akcija ir spējusi noturēties virs tehniskā atbalsta līmeņa ap 122 USD. Taču lācīgs tehniskais modelis diagrammā liecina, ka atbalsta līmenis, visticamāk, neturēsies daudz ilgāk.
Nav pārpārdots
Relatīvā spēka indekss (RSI) ir bijis nemainīgs, neskatoties uz akciju kritumu. Arī RSI ir palicis neitrālā teritorijā, kas liecina, ka ne visi negatīvie noskaņojumi ir no krājumiem. Lai tas notiktu, RSI būtu jāturpina pazemināties un jāsamazinās zem 30 līmeņa, lai sasniegtu pārpārdotu stāvokli. (Lai uzzinātu vairāk, skatiet arī: Kā Džonsons un Džonsons kļuva par mājsaimniecības vārdu.)
Nav Lēti
Paredzams, ka nākamajos divos gados ieņēmumi un ieņēmumi būs anēmiski, un ieņēmumi pieaugs tikai par aptuveni 3 līdz 4% 2019. un 2020. gadā. Tikmēr ir redzams, ka ienākumi pieaugs par aptuveni 5 līdz 6% 2019. un 2020. gadā. Tas atstāj uzņēmuma akciju vērtējumu, kas var būt pārāk augsts, gandrīz 14,5 reizes pārsniedzot 2019. gada peļņas aplēses — USD 8,58 par akciju. Tas arī atstāj akciju tirdzniecību ar daudz augstāku novērtējumu nekā tādiem līdzīgiem uzņēmumiem kā Merck & Co., Inc. (MRK) 13 reizes, un Pfizer Inc. (PFE) 11 reizes.
MRK PE attiecība (uz priekšu 1 g.) datu autors YCharts
Arī šiem diviem uzņēmumiem 2018. gadā ir bijuši daudz labāki rezultāti, Merck akcijas pieaugot par vairāk nekā 5%, bet Pfizer - tikai par 1,6%. Tas liek domāt, ka investori nodod Džonsona un Džonsona akcijas un meklē citus medikamentus šajā telpā.
Džonsona un Džonsona tehniskais uzstādījums izskatās vājš un liek domāt, ka akcijas vēl nav beigušas kritumu.
Maikls Krāmers ir dibinātājs Mott Capital Management LLC, reģistrēts investīciju konsultants un uzņēmuma aktīvi pārvaldītā, ilgstoši tikai Tematiskās izaugsmes portfeļa vadītājs. Krāmers parasti pērk un glabā akcijas trīs līdz piecus gadus. Noklikšķiniet šeit, lai skatītu Krāmera biogrāfiju un viņa portfolio. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai izglītojošiem nolūkiem, un tās mērķis nav izteikt piedāvājumu vai aicinājumu pārdot vai iegādāties kādu konkrētu vērtspapīru, ieguldījumu vai ieguldījumu stratēģiju. Ieguldījumi ir saistīti ar risku, un, ja nav norādīts citādi, tie netiek garantēti. Pirms jebkādas šeit apspriestās stratēģijas īstenošanas noteikti vispirms konsultējieties ar kvalificētu finanšu konsultantu un/vai nodokļu speciālistu. Pēc pieprasījuma konsultants sniegs sarakstu ar visiem ieteikumiem, kas sniegti pēdējo divpadsmit mēnešu laikā. Iepriekšējā darbība neliecina par turpmāko darbību.