Redzēts, ka Boeing akcijas iekrīt lāču tirgū

(Piezīme: šīs fundamentālās analīzes autors ir finanšu rakstnieks un portfeļa pārvaldnieks.)

Boeing Co. (ba) akcijas pēdējā gada laikā ir pieaugušas par 80%, ievērojami pārsniedzot S&P 5009,2% pieaugums. Bet tagad šķiet, ka Boeing iet otrādi. A tehniskā analīze liecina, ka akciju cena tuvāko nedēļu laikā var nokristies par 12%, nospiežot aviācijas un kosmosa giganta akcijas kopumā par 23% no augstākā līmeņa un tādējādi krietni uz augšu. lāču tirgus teritorijā.

Analītiķi ir agresīvi paaugstinājuši savus Boeing akciju cenu mērķus kopš 2017. gada jūnija. Optimisma vilnis nācis, pateicoties komerciālo aviolīniju biznesam, kā arī ietaupījumiem no samazinātās nodokļu likmes. Saskaņā ar datiem no Ycharts, vidējais analītiķis cenu mērķis Boeing cena ir pieaugusi no aptuveni 200 USD 2017. gada 17. jūlijā līdz aptuveni USD 375 šodien, kas ir pieaugums par gandrīz 87,5%.

BA mērķa cena datu autors YCharts

12% samazinājums

Pirms akcijas var sasniegt šos augstos analītiķu cenu mērķus, var tikt noteikts, ka akcijas vispirms samazināsies par gandrīz 12% līdz aptuveni 285 USD. Tas ir tāpēc, ka akcijas ir samazinājušās zem svarīga tehniskā atbalsta līmeņa (336 USD) līdz pašreizējai cenai aptuveni 325 USD, kas ir par 12,6% mazāk nekā

visu laiku augstākais par gandrīz 372 USD.

Dienas diagrammā redzamas Boeing akciju īstermiņa problēmas, kas ir iesakņojušās straujā lejupslīdē, vienlaikus balstoties uz tehniskajām iespējām. atbalsts aptuveni 320 USD un ilgtermiņa augšupejoša tendence. Ja Boeing akcijas nokristos zem 320 USD, tas vēlētos uzsākt pārdošanas vilni, kas liktu akcijām līdz pat 285–295 USD, kas ir kritums no 9% līdz 12%.

Vēl nav pārpārdots

Turklāt, relatīvās stiprības indekss (RSI) ir tendence pazemināties kopš maksimuma sasniegšanas pārpirkts līmenis ap 89. Akcijas tiek pārpirktas, kad indekss paceļas virs 70, un pārpārdotas, ja tās nokrītas zem 30. Pašreizējais rādījums ir 42, un tas liecina, ka krājumi vēl nav sasnieguši pārpārdošanas nosacījumus. Turklāt RSI sāka samazināties janvāra sākumā, neskatoties uz to, ka akcijas turpina pieaugt, kas parasti ir lācīgs novirze.

Vēsturiski nav lēts

Neskatoties uz to, ka vidējās cenas mērķis ir par gandrīz 15% augstāks nekā pašreizējā akciju cena, analītiķi ir salīdzinoši neitrāli attiecībā uz Boeing. Tikai 54% analītiķu novērtē akciju a pirkt vai pārspēj, savukārt 46% ir a turiet ieteikums, saskaņā ar Ycharts. Tie paši analītiķi meklē ievērojamu peļņas pieaugumu nākamajos trīs gados — no 18% 2019. gadā līdz 16,5% 2020. gadā. Taču paredzams, ka peļņas pieauguma tempi arī radīsies, palielinoties ieņēmumiem tikai par 5% līdz 7% tajā pašā laika posmā, kas nozīmē, ka spiediens būs uzņēmuma darbības puse, kas jāsniedz. Tikmēr Boeing 2019 peļņa uz priekšu Aptuveni 19,3 reizinājums padara akciju dārgu, pamatojoties uz vēsturiskajiem rādītājiem, salīdzinot ar vidējo vienu gadu uz priekšu P/E attiecība no 2015. gada aprīļa tikai 17.2.

Fundamentālā diagramma datu autors YCharts

Pagaidām Boeing strauji augošās akcijas saskaras ar smagiem tuvākajiem pretvējiem. Tas nozīmē, ka aprīļa beigās daudz kas būs atkarīgs no uzņēmuma nākamās ceturkšņa rezultātu kārtas.

Maikls Krāmers ir dibinātājs Mott Capital Management LLC, reģistrēts investīciju konsultants un uzņēmuma aktīvi pārvaldītā, ilgstoši tikai Tematiskās izaugsmes portfeļa vadītājs. Krāmers parasti pērk un glabā akcijas trīs līdz piecus gadus. Noklikšķiniet šeit, lai skatītu Krāmera biogrāfiju un viņa portfolio. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai izglītojošiem nolūkiem, un tās mērķis nav izteikt piedāvājumu vai aicinājumu pārdot vai iegādāties kādu konkrētu vērtspapīru, ieguldījumu vai ieguldījumu stratēģiju. Ieguldījumi ir saistīti ar risku, un, ja nav norādīts citādi, tie netiek garantēti. Pirms jebkādas šeit apspriestās stratēģijas īstenošanas noteikti vispirms konsultējieties ar kvalificētu finanšu konsultantu un/vai nodokļu speciālistu. Pēc pieprasījuma konsultants sniegs sarakstu ar visiem ieteikumiem, kas sniegti pēdējo divpadsmit mēnešu laikā. Iepriekšējā darbība neliecina par turpmāko darbību.