Ulta Beauty meldt inkomsten terwijl een parabolische bubbel opduikt
Ulta Beauty, Inc. (ULTA) is een detailhandelaar van prestigieuze cosmetica die na de sluitingsbel op donderdag 30 mei. Toen het aandeel op 17 april zijn hoogste intraday-hoogtepunt bereikte van $359,69, toonde de weekgrafiek een stochastische lezing boven 90,00 als een "opblazen" parabolisch bubble", wat een waarschuwing is om het bezit te verminderen, aangezien bubbels altijd knallen.
Het aandeel sloot woensdag 29 mei op $ 322,07, een stijging van 31,5% tot nu toe en in het bullmarktgebied op 43,5% boven de $ 224,42 op 31 december. 24. Ulta voorraad is ook binnen correctie territorium op 10,5% onder het hoogste punt van 17 april van $ 359,69.
Analisten verwachten dat Ulta zal posten winst per aandeel van $3,06 wanneer de detailhandelaar resultaten op Donderdag middag rapporteert. Het aandeel is niet goedkoop, met een P / E verhouding van 30,78 en biedt volgens Macrotrends geen dividend. Ulta biedt 25.000 producten van 500 merken, dus steeds meer tarieven een probleem kan zijn. Ulta breidt uit door winkels toe te voegen en haar e-commercemogelijkheden te verbeteren.
De dagelijkse grafiek voor Ulta Beauty
De daily chart voor Ulta laat een positieve reactie zien op de winst die op 14 maart werd gepubliceerd. De voorraad gapped hoger op 15 maart, wat de weg vrijmaakt voor de sterkte naar het hoogste punt van 17 april van $ 359,69. In het proces bewoog het aandeel boven zijn halfjaarlijkse spil op $ 332,64, wat een magneet werd. In mei testte het aandeel het risicovolle niveau van mei als verkoopkans op $ 351,19. Het aandeel bevindt zich weer onder zijn halfjaarlijkse spil op $ 332,64, wat wijst op een risico voor de jaarlijkse spil op $ 308,40.
De weekgrafiek voor Ulta Beauty
De wekelijkse grafiek voor Ulta is negatief, met het aandeel onder het vijfweekse gewijzigde voortschrijdend gemiddelde van $335,97. De voorraad is boven de 200-week eenvoudig voortschrijdend gemiddelde, of "terugkeer naar het gemiddelde," voor $ 243,15. Beleggers hadden het aandeel tegen dit gemiddelde kunnen kopen toen het $ 224,95 was en het aandeel op december stond. 24 laag van $ 224.43.
De langzame stochastische waarde van 12 x 3 x 3 per week zal naar verwachting deze week eindigen en dalen tot 71,10, een daling van 78,59 op 24 mei. Op het hoogste punt van 17 april was deze lezing 91,62, boven de drempel van 90,00, waardoor het aandeel in een "opblazende parabolische zeepbel" terechtkwam die aan het knappen was.
Handelsstrategie: Koop Ulta-aandelen bij zwakte naar mijn jaarlijkse spil op $ 308,40 en vervolgens naar het 200-daagse eenvoudig voortschrijdend gemiddelde op $ 296,22. Verlaag de posities op sterkte tot het halfjaarlijkse en maandelijkse risiconiveau op respectievelijk $ 332,64 en $ 351,19.
Hoe gebruik ik mijn waardeniveaus en risiconiveaus: Waardeniveaus en risiconiveaus zijn gebaseerd op de laatste negen week-, maand-, kwartaal-, halfjaar- en jaarafsluitingen. De eerste reeks niveaus was gebaseerd op de sluitingen op december. 31. De oorspronkelijke halfjaarlijkse en jaarlijkse niveaus blijven in het spel. Het wekelijkse niveau verandert elke week; het maandpeil is eind januari, februari, maart en april gewijzigd. Het kwartaalniveau is eind maart gewijzigd.
Mijn theorie is dat negen jaar... wisselvalligheid tussen sluitingen zijn voldoende om aan te nemen dat alle mogelijke bullish of bearish gebeurtenissen voor het aandeel zijn meegerekend. Om de volatiliteit van de aandelenkoersen op te vangen, moeten beleggers aandelen bij zwakte kopen tot een waardeniveau en hun bezit op sterkte terugbrengen tot een risicovol niveau. Een pivot is een waardeniveau of risiconiveau dat binnen de tijdshorizon is geschonden. Draaipunten fungeren als magneten die een grote kans hebben om opnieuw te worden getest voordat hun tijdshorizon verstrijkt.
Hoe 12 x 3 x 3 wekelijkse langzame stochastische metingen te gebruiken: Mijn keuze om 12 x 3 x 3 wekelijkse langzame stochastische metingen te gebruiken, was gebaseerd op: backtesten veel methoden om het koersmomentum te lezen met als doel de combinatie te vinden die resulteerde in de minste valse signalen. Ik deed dit na de beurscrash van 1987, dus ik ben al meer dan 30 jaar tevreden met de resultaten.
De stochastische waarde heeft betrekking op de laatste 12 weken van hoogtepunten, dieptepunten en sluitingen voor het aandeel. Er is een ruwe berekening van de verschillen tussen de hoogste high en laagste low versus de closes. Deze niveaus zijn gewijzigd in een snelle lezing en een langzame lezing, en ik ontdekte dat de langzame lezing het beste werkte.
De stochastische waarde ligt tussen 00,00 en 100,00, waarbij waarden boven 80,00 als overbought worden beschouwd en waarden onder 20,00 als oververkocht. Onlangs merkte ik op dat aandelen de neiging hebben om te pieken en te dalen met 10% tot 20% en meer kort nadat een waarde boven de 90,00 is gestegen, dus ik noem dat een "opblazende parabolische zeepbel", zoals een zeepbel altijd opduikt. Ik verwijs ook naar een waarde onder de 10.00 als "te goedkoop om te negeren".
Openbaarmaking: de auteur heeft geen posities in genoemde aandelen en is niet van plan om binnen de komende 72 uur posities in te nemen.