Freeport-McMoRan (FCX) bevestigt opwaartse trend op lange termijn
Freeport-McMoRan Inc. (FCX) het aandeel steeg maandag naar een hoogste punt in vijf jaar en zette een verzengende vooruitgang voort die een fenomenaal rendement van 450% heeft geboekt sinds het aandeel in maart tot een dieptepunt in vier jaar daalde. Het handelt nu boven de 200-maanden exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) voor het eerst sinds 2014, ondersteund door een perfecte storm van wind in de rug die veel analisten overrompeld heeft. De uptrend voltooide ook een maandelijkse schaal dubbele bodem ommekeer, wat de weg vrijmaakt voor nog hogere prijzen in de komende jaren.
Belangrijkste leerpunten
- Freeport-McMoRan heeft zojuist de eerste langetermijnuptrend sinds 2011 bevestigd.
- Opwaarts potentieel is beperkt tot weerstand in de prijszone van $26 tot $28.
- Het aandeel is al acht maanden op rij gestegen en is van start gegaan overkocht technische lezingen.
Het bedrijf mijnt grondstofmetalen die vastzaten in langdurige neerwaartse trends tot 2020, toen de eerste helft van de herstelgolf de hele groep uit zijn lange sluimering wekte. Koper
toekomst testte in maart een laagste punt in vier jaar en ging de lucht in, met ongeveer 65% naar het hoogste punt in zes jaar van deze week. En zoals iedereen inmiddels weet, stegen de goudfutures tijdens de zomermaanden op het niveau van $2.000 en zouden ze extra terrein kunnen winnen na het wegwerken van overboughtmetingen op lange termijn.Freeport wordt geplaagd door hoge schulden sinds de aankoop in de olie- en gassector op het slechtst mogelijke moment in het begin van het laatste decennium. Kostenbeheersing en de crash in obligatierendementen sinds het begin van 2019 hebben het bedrijf in staat gesteld een ton aan oude schulden af te lossen, waardoor het uitstaande saldo is gedaald tot het laagste niveau sinds december 2012. De verhouding tussen schuld en eigen vermogen is ook gekelderd en staat nu op het laagste dieptepunt sinds maart 2013.
Wall Street-consensus over Freeport-aandelen is de afgelopen kwartalen verbeterd en staat nu op een "Gematigde koop"-rating op basis van zes "kopen", vijf "vasthouden" en nul "verkopen"-aanbevelingen. Prijsdoelen momenteel variëren van een dieptepunt van $ 16 tot een Street-high $ 25, terwijl het aandeel de sessie van dinsdag minder dan $ 3 onder het hoogste doel zal openen. Deze verheven plaatsing voorspelt weinig extra opwaartse kracht, maar de prijsdoelen zullen waarschijnlijk hoger worden naarmate de metaalmarkten hun uptrends versterken.
De schuld / eigen vermogen (D/E) ratio wordt berekend door de totale verplichtingen van een bedrijf te delen door het eigen vermogen. Deze nummers zijn beschikbaar op de balans van de jaarrekening van een onderneming.
Langetermijngrafiek van Freeport-McMoRan (2000 – 2020)
Het aandeel bereikte in 2000 een dieptepunt van $ 3,38 na een langdurige neerwaartse trend en maakte een historische opmars, ondersteund door de snelle industrialisatie in China en andere landen. BRIC landen. De rally bereikte een hoogtepunt in het midden van de $ 60 in 2008, en maakte plaats voor een crash in de enkele cijfers, gevolgd door een herstelgolf die in 2011 een enorm V-vormig patroon voltooide. Prijsactie versoepelde vervolgens in a aflopende driehoek, die begin 2015 kapot ging.
De daling sneed door het dieptepunt van 2008 in januari 2016 en vond steun op het dieptepunt van 2000 en maakte plaats voor een opleving die in 2018 net boven $ 20 uitkwam. Het aandeel boekte een hoger langdurig dieptepunt tijdens de pandemiedaling in het eerste kwartaal, waardoor de podium voor een enorme dubbele bodemomkering die zojuist is bevestigd met een rally boven de 2018 piek. Ondanks het hoge stijgingspercentage van 2020, heeft de rally de .382. nog steeds niet bereikt Fibonacci uitverkoop retracement niveau.
Freeport-aandelen zijn al acht maanden op rij gestegen, waardoor overboughtwaarden worden veroorzaakt die een tussentijds kunnen voorspellen correctie tot in de hogere tienerjaren. Toch is er momenteel geen teken van zwakte, en de accumulatiemetingen blijven nieuwe hoogtepunten bereiken. Aan de andere kant is het opwaartse potentieel nu beperkt tot de prijszone van $ 26 tot $ 28, waar de .382 Fibonacci-retracement en de uitsplitsing van 2014 zware weerstand zouden moeten genereren.
EEN dubbele bodem patroon is een technisch analysegrafiekpatroon dat een trendverandering en een momentumomkering van eerdere leidende prijsacties beschrijft. Het beschrijft de daling van een aandeel of index, een rebound, een andere daling tot hetzelfde of een vergelijkbaar niveau als de oorspronkelijke daling, en tenslotte nog een rebound. De dubbele bodem lijkt op de letter "W." Het tweemaal aangeraakte dieptepunt wordt beschouwd als een ondersteuningsniveau.
Het komt neer op
Freeport-McMoRan-aandelen hebben de hoek omgeslagen na een meerjarige neerwaartse trend en zouden de komende jaren moeten bijdragen aan de winst.
Openbaarmaking: De auteur had op het moment van publicatie geen posities in de bovengenoemde effecten.
