Walmart meldt oversold en onder 'Death Cross'
Retailgigant en onderdeel van de Dow Jones industrieel gemiddelde Walmart Inc. (WMT) was een sterk momentumaandeel toen 2018 begon, maar die dynamiek draaide op een dubbeltje nadat het aandeel zijn hoogste intraday-hoogtepunt van $ 109,98 op januari had bereikt. 29. Op dit hoogtepunt bevond het Walmart-aandeel zich in een "opblazende parabolische bubbel" met een wekelijkse stochastische lezing boven de 90 op een schaal van 0 tot 100. Deze bubbel spatte uiteen toen het aandeel instortte berenmarkt grondgebied, waar het nu nog steeds is.
Walmart had boven een "gouden kruis" tussen 21 april 2017, toen het aandeel sloot op $ 74,94, en 26 april 2018, toen het aandeel sloot op $ 87,94. Dan een "dood kruis" gevormd. Een "gouden kruis" vormt zich wanneer de 50-dagen eenvoudig voortschrijdend gemiddelde stijgt boven het 200-daags eenvoudig voortschrijdend gemiddelde en geeft aan dat hogere prijzen in het verschiet liggen. Een "death cross" vormt zich wanneer het 50-daags voortschrijdend gemiddelde onder het 200-daags voortschrijdend gemiddelde daalt en aangeeft dat lagere prijzen in het verschiet liggen.
Walmart-aandelen sloten dinsdag op $ 84,52, een daling van 3,7% tot nu toe en een stijging van 3,1% sinds de handel zo laag was als $ 81,95 op 11 mei. Het aandeel bevindt zich in het bearmarktgebied met 23,1% onder het hoogste punt van 2018 van $ 109,98 dat op 1 januari werd vastgesteld. 29. Analisten verwachtten dat Walmart zou posten winst per aandeel tussen $ 1,12 en $ 1,15 wanneer het bedrijf winst rapporteert vóór de openingsbel op donderdag 17 mei. De meeste waarnemers denken dat de sleutel tot een positieve winstreactie is: groei in online verkoop om de kloof met Amazon.com, Inc. (AMZN). Verkoop in dezelfde winkel zijn positief boven een groeipercentage van 2,6%. (Zie ook: Zal de wereldwijde aanpak van 'Survivor' Walmart werken?)
De dagelijkse grafiek voor Walmart
De daily chart voor Walmart toont het aandeel onder het hierboven beschreven "death cross". Het aandeel bevindt zich onder mijn driemaandelijkse risiconiveau van $ 90,91, wat de horizontale lijn is boven de "death" kruis." Mijn halfjaarlijkse waardeniveau van $ 78,75 is de onderste horizontale lijn en mijn jaarlijkse spil is $96.41.
[Bekijk hoofdstuk 5 van de Technische Analyse cursus op de Investopedia Academie voor meer informatie over het herkennen van patronen in aandelengrafieken]
De wekelijkse grafiek voor Walmart
De weekgrafiek voor Walmart is negatief, maar oververkocht, met aandelen onder het vijfweekse gewijzigde voortschrijdend gemiddelde van $ 87,19. Het aandeel staat boven het 200-weeks eenvoudig voortschrijdend gemiddelde, ook wel bekend als de "terugkeer naar het gemiddelde," nu voor $ 76,17, wat voor het laatst werd getest in de week van 14 juli 2017, toen het gemiddelde $ 73,34 was. De langzame stochastische waarde van 12 x 3 x 3 per week zal naar verwachting de week eindigen op 12,95, ruim onder de oversolddrempel van 20,00.
Gezien deze grafieken en analyse, is mijn handelsstrategie om Walmart-aandelen op zwakte te kopen tot mijn halfjaarlijkse waarde op $ 78,75 en het bezit op sterkte te verminderen tot mijn driemaandelijkse risicovolle niveau van $ 90,81. (Zie voor meer informatie: Walmart neemt Indiase e-commercegigant Flipkart over: wat staat er in de winkel voor WMT?.)