Verdens 10 beste hedgefondfirmaer

Hedgefond er alternative investeringer som bruker en rekke metoder, for eksempel gearet derivater, short-selling og andre spekulative strategier for å tjene en avkastning som overgår det bredere markedet. Hedgefond investerer både i innenlandske og internasjonale markeder. De pålegger vanligvis minimum 1 million dollar og mål personer med høy nettoverdi, pensjonsfondog institusjonelle investorer.

Som et resultat har hedgefond alltid en høyere risiko enn tradisjonelle investeringer. De er ikke underlagt de samme forskriftene som verdipapirfond og kan ikke være nødvendig å sende inn rapporter til U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).

Nedenfor er vår analyse av de 10 hedgefondsselskapene som dominerer plassen, basert på totalt eiendeler under forvaltning (AUM) fra juni 2021.

Blackrock -rådgivere

Svart stein (BLK) er en investeringsforvalter i New York som forvalter billioner i eiendeler. Den største BlackRock -enheten, BlackRock Fund Advisors, har vært i drift siden 1984 og fører tilsyn med 1,9 billioner dollar i eiendeler.

BlackRock Financial Management ble grunnlagt i 1994 og fører tilsyn med $ 2,25 billioner. BlackRock Advisors, dets interne hedgefond, startet i 1994 og håndterer nå 789,57 milliarder dollar.

AQR Capital Management

AQR Capital Management er basert i Greenwich, Conn., Og bruker kvantitativ analyse å utvikle finansielle modeller med fokus på verdi og momentuminvestering. ACR implementerer sine strategier via aksjefond, en type gjensidig tilbud som tilbys i Europa kjent som Foretak for kollektive investeringer i overførbare verdipapirer, og sponsede midler og administrerte kontoer.

31. mars 2020 hadde AQR 164 milliarder dollar under administrasjon. Det tjente også rådgivende feed på ytterligere 224,8 milliarder dollar i eiendeler.

Cliff Asness grunnla selskapet sammen med partnere John Liew, Robert Krail og David Kabiller. De fire hadde jobbet sammen på et hedgefond hos Goldman Sachs. AQR lanserte fondet Absolute Return i august 1998, samme måned Langsiktig kapitalforvaltning implodert.

Bridgewater Associates

Bridgewater Associates er basert i Westport, Conn., Og tilbyr tjenester til pensjonskasser, utenlandske myndigheter, sentralbanker, universitetsbegavelser, veldedige stiftelser og andre institusjonelle investorer. Medformann og medsjef investeringsoffiser Ray Dalio grunnla firmaet i 1975 fra sin to-roms New York-leilighet.

Selskapet tilbyr fire hovedfond:

1. Pure Alpha, som fokuserer på aktiv investeringsstrategi
2. Pure Alpha Major Markets, som er rettet mot et delsett av muligheter som Pure Alpha -fondet investerer i
3. All Weather, som bruker en strategisk allokeringsstrategi
4. Optimal Portfolio, som kombinerer aspekter ved All Weather -fondet med aktiv forvaltning

27. mars 2021 hadde fondet 154 milliarder dollar under forvaltning.

Renaissance Technologies

Renaissance Technologies er et New York-basert kvantitativt hedgefond som bruker matematiske og statistiske metoder for å avdekke tekniske indikatorer som driver de automatiserte handelsstrategiene. Renaissance bruker disse strategiene på amerikanske og internasjonale aksjer, gjeldsinstrumenter, terminkontrakter, terminkontrakter og utenlandsk valuta.

3. juni 2021 hadde fondet 130 milliarder dollar under forvaltning.

Matematiker Jim Simons grunnla Renaissance Technologies i 1982. Forbes lister opp Simons som den 68. rikeste personen i verden fra og med Jan. 13, 2021, verdt 23,5 milliarder dollar. Matematiker Peter Brown er nåværende administrerende direktør.

Mann gruppe

Dette britiske hedgefondet har mer enn 230 års handelserfaring. Det startet i 1784 som en eksklusiv leverandør av rom til Royal Navy, og kom senere inn i handel med sukker, kaffe og kakao.

31. desember 2020 hadde Man Group 123,6 milliarder dollar i eiendeler under forvaltning.

Elliott Management

Elliot Management beskriver sitt investeringsmandat som "ekstremt bredt" og omfatter nesten alle eiendeltyper: bekymrede verdipapirer, aksjer, sikring og arbitrage posisjoner, varer, eiendomsrelaterte verdipapirer, etc. I august 2019 kjøpte Elliot bokforhandleren Barnes & Noble. Den hadde tidligere kjøpt den britiske bokhandleren Waterstones. Selskapet er basert i New York og ble grunnlagt av Paul Singer i 1977.

31. desember 2019 hadde Elliot 73,5 milliarder dollar i forvaltningskapital og 40 milliarder dollar i netto eiendeler under forvaltning på et skjønnsmessig grunnlag.

To Sigma -investeringer

Two Sigma Investments er basert i New York og ble grunnlagt av John Overdeck og David Siegel i april 2002. Selskapet bruker kvantitativ analyse for å bygge matematiske strategier som er avhengige av historiske prismønstre og andre data.

31. mars 2021 hadde Two Sigma Investments 68,9 milliarder dollar under forvaltning.

Millennium Management

Millennium Management er basert i New York og ble grunnlagt i 1989. Selskapet tilbyr skjønnsmessige rådgivningstjenester til private midler.

31. desember 2019 hadde Millennium 42 milliarder dollar under forvaltning.

Selskapet ledes av Chair Israel Englander, som grunnla Millennium med 35 millioner dollar i kapital etter en karriere som gulvmegler, handelsmann og opsjonsspesialist på Amerikansk børs.

Davidson Kempner Capital Management

Davidson Kempner Capital Management er basert i New York og har tilknyttede kontorer i London, Hong Kong og Dublin. Selskapet begynte å forvalte kapital for investorer i 1987. Det fokuserer på konkurser, konvertibel arbitrage, fusjonsarbitrage, nødstedte investeringer, hendelsesdrevne aksjer og restrukturering situasjoner.

31. januar 2021 hadde Davidson Kempner 34,8 milliarder dollar under forvaltning og nettoformuen under forvaltning var 33,1 milliarder dollar.

Citadel Advisors

Citadel Advisors er basert i Chicago og fokuserer på aksjer, fast inntekt og makro, varer, kreditt og kvantitative strategier.

31. mars 2021 hadde Citadel 33,1 milliarder dollar i forvaltning.

I 1987 begynte grunnleggeren Kenneth Griffin å handle fra hybelet som en 19 år gammel sophomore ved Harvard University. Han grunnla Citadel i 1990.