As 6 melhores escolhas de longo prazo de Warren Buffett

Warren Buffett é um defensor de investimento de valor, que procura encontrar ações que estão subvalorizadas em seu preço de mercado em comparação com seu valor intrínseco. Métricas financeiras como preço / livro (P / B), preço / lucro (P / E), retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) e rendimento de dividendos têm maior peso na balança de Buffett. Além disso, Buffett procura empresas que tenham o que ele chama de "fossos econômicos"—Altas barreiras à entrada de um concorrente que queira invadir o mercado e corroer as margens de lucro.

Nike Inc.

The Nike (NKE) nome é sinônimo de calçados de alto desempenho, mas a empresa se expandiu muito além de apenas calçados e agora é líder em vestuário, artigos esportivos e quase tudo para o inclinado para o atletismo. A Nike também está perto do topo em quase todos os mercados em que participa.

Em 3 de dezembro de 2020, a empresa tinha $ 9,48 bilhões em dinheiro e $ 12,97 bilhões em dívida total. Essa empresa também está fazendo grandes incursões na China e em outras economias em desenvolvimento, e possui uma das marcas mais fortes e reconhecidas do mundo.

Ferrovia Burlington Northern Santa Fe (BNSF)

Buffett realmente acredita nessa empresa de frete ferroviário - tanto que investiu US $ 34 bilhões nela em novembro. 3, 2009. Essa operadora de ferrovia de carga possui ou aluga 32.500 milhas de rota de trilhos nos Estados Unidos e Canadá. Burlington Northern Santa Fe Railway (BNSF) transporta quase tudo o que faz uma economia andar, de bens de consumo e automóveis a madeira, petróleo e carvão. Notavelmente, embora Buffett possua o controle da BNSF, a empresa não tem ações negociadas publicamente, uma vez que foi adquirida como um subsidiária integral da Berkshire em 2010.

Operadores ferroviários como o BNI são considerados beneficiários do "ciclo inicial" de uma economia em fortalecimento; quando a atividade aumenta após uma recessão, as empresas de transporte tendem a estar entre as primeiras a ver pedidos mais altos, bem como aumento nas vendas e crescimento dos lucros. A Burlington Northern também apresenta um P / L abaixo da média do mercado e um rendimento de dividendos de 0,05% do mercado total.

ConocoPhillips

ConocoPhillips (POLICIAL) é uma empresa de energia integrada que participa de todas as partes da indústria de petróleo e gás - desde a perfuração ao refino para encerrar as vendas de produtos refinados como gasolina, gás natural e petroquímicos para uso industrial usar.

Após um ano historicamente volátil para os setores de energia e petróleo e gás natural, a ConocoPhillips relatou um terceiro trimestre Perda de US $ 0,5 bilhão em 2020, ou (US $ 0,42) por ação, em comparação com o lucro do terceiro trimestre de 2019 de US $ 3,1 bilhões, ou US $ 2,74 por compartilhado. A empresa também distribuiu US $ 0,5 bilhão em dividendos e anunciou um aumento nos dividendos trimestrais para os acionistas.

Costco

Este operador de armazéns de desconto tem sido a definição de lento e constante por décadas. Operar sob uma filosofia estrita de limitar as margens de lucro para que os clientes obtenham preços mais baixos sempre que a Costco (CUSTO), a empresa construiu uma legião de seguidores leais que beira o fanatismo. Os membros pagam uma taxa anual à Costco pelo direito de fazer compras nas lojas, e a maioria dos titulares de cartões Costco dirá que podem economizar mais dinheiro do que o custo da associação em uma única visita. Enquanto isso, essas taxas de associação caem como uma pedra nos resultados financeiros da Costco como receita líquida.

Costco vende principalmente itens de mercearia, produtos agrícolas e bens de consumo, mas você pode encontrar quase tudo em um depósito da Costco, incluindo roupas, eletrônicos, produtos sazonais, joias e itens de reforma.

The Coca-Cola Company

Buffett é dono da fabricante de refrigerantes de mesmo nome desde 1988, e ela tem sido uma de suas participações de maior sucesso.Coca-Cola (KO) continua a crescer em todo o mundo, seguindo uma estratégia única de vender principalmente xarope e concentrado para engarrafadores e restaurantes, que formulam os produtos acabados que você vê em supermercados e restaurantes.

Embora o mercado dos EUA esteja um pouco saturado, a marca líder e as altas margens de lucro fazem da Coca-Cola uma vaca leiteira - uma fonte de ganhos confiáveis ​​ano após ano. Além disso, a empresa gera a maior parte das vendas no exterior e apresenta fortes taxas de crescimento de produtos em mercados emergentes como a Índia. Enquanto a Coca-Cola Índia experimentou uma queda de 2% em seu lucro líquido consolidado, sua receita total aumentou 18,16% durante 2019-20. Finalmente, a receita de operações aumentou 18,63% durante 2019-20 em comparação com o ano anterior.

Procter & Gamble

É uma aposta segura dizer que há pelo menos uma Procter & Gamble (PG) produto em todos os lares da América. A empresa é uma Goliath de produtos de consumo, com marcas como Tide, Bounty, Pampers, Head & Shoulders, Gillette, Olay, Crest, Oral-B, Dawn, Downy e Duracell.A estratégia de longo prazo da P&G é competir apenas nos mercados em que detém a primeira ou a segunda participação de mercado e reduzir os produtos quando não consegue obter essa posição de liderança. Ter uma fatia de mercado superior permite que a PG eleve facilmente os preços dos produtos quando o custo para produzir itens aumenta.

Em 3 de dezembro de 2020, a PG também tinha um dividend yield de 2,27% e uma relação preço / lucro (P / E) de 25,55.

The Bottom Line

Não há vergonha em ser um investidor coattail, especialmente quando aquele casaco pertence a Warren Buffett. Embora todos os investimentos em ações envolvam algum risco, uma cesta dessas seis ações é uma forma diversificada de participar de uma economia que está crescendo após a pior recessão em décadas. Esses líderes de mercado têm grandes barreiras à concorrência, têm preços justos e, independentemente do que digam os preços das ações de curto prazo, devem agregar valor a longo prazo aos acionistas.

Como disse o próprio Buffett, no curto prazo o mercado é uma máquina de votar, no longo prazo, é uma balança. Buffett tem uma capacidade incrível de escolher as ações com maior potencial de crescimento, garantindo que a escala de lucro sempre penda a seu favor.