Транспорт приближается к прорыву в преддверии новостей НАФТА

Акции многих транспортных компаний в последние недели выросли и должны вырасти, если Канада, Мексика и Соединенные Штаты завершат трехстороннее торговое соглашение, которое заменит НАФТА. Этот импульс к покупке должен иметь широкую основу, если он произойдет, с одинаковым рвением поднимая авиакомпании, дальнобойщики и железные дороги. Он также может быть достаточно сильным, чтобы ускорить рост S&P 500 до 3000, что может стать сопротивлением на ближайшие месяцы.

Секторальные фонды предлагают наименьший риск по соглашению, потому что спекулянты уже сделали ставку на компании, наиболее зависящие от торговых путей Север-Юг. Этот список включает Южный Канзас-Сити (КГУ), крупнейшая железнодорожная линия США в Мексику. Акции держались на одном месте более года, ожидая результатов переговоров, и резко выросли в июле. Сейчас он торгуется на рекордно высоком уровне, подкрепленный устойчивым покупательским интересом, который может поддерживать рост в следующем десятилетии.

iShares DJ Transportation Average Index Fund ETF (ИТТ)

преодолел сопротивление 2008 года в 2013 году, войдя в трендовый рост, который закончился на отметке 168 в ноябре 2014 года. Он поднялся на этот уровень после президентских выборов, остановившись на отметке 206,73 в январе 2018 года. Последующая коррекция достигла более высоких минимумов июля и продолжила движение по прямой линии, остановившись всего на 27 центов выше предыдущего максимума на прошлой неделе. Сейчас он колеблется на этом уровне, ожидая позитивных новостей, которые спровоцируют прорыв.

Глубина коррекции формирует измеренную цель движения на уровне 237, отмечая рост на 15% выше самой последней цены закрытия. Этот уровень также совпал с линией тренда (верхняя красная линия), соединяющей два последних максимума, что повысило надежность прогноза. С другой стороны, неспособность включить Канаду в соглашение, скорее всего, вызовет быстрое реакция на новости это может достичь 50-дневной EMA, которая сейчас поднимается со 198.

Индекс авиакомпаний Amex (XAL) с четвертого квартала 2016 года формирует волатильную боковую модель, достигнув 122 в июле 2017 года и не сумев прорваться выше этого уровня во время попыток роста в январе и марте 2018 года. Индекс преодолел уровень поддержки на минимуме августа 2017 года в июне 2018 года, упав до двузначных цифр, прежде чем развернуться выше и сжать короткие позиции на волне восстановления, которая развернулась на уровне сопротивления в мае в июле.

Индекс развернулся выше три недели назад и завершил паттерн перевернутая голова и плечи который измеряет сопротивление 13-месячного диапазона после прорыва. Это сложная отрасль для игры через ETF, потому что она плохо покрыта, а ETF Global Jets в США (ДЖЕТС) бронирует в среднем менее 25 000 акций в день. В результате акции здесь имеют больше смысла, поскольку United Continental Holdings, Inc. (УАЛ) и Delta Air Lines, Inc. (ДАЛ), демонстрируя наибольшую силу сектора.

Транспортная составляющая Лэндстар Систем, Инк. (LSTR) может предложить лучшую торговую возможность в группе грузоперевозок после трехстороннего соглашения. В декабре 2014 года он достиг минимума в 80 пунктов и упал до 2-летнего минимума в 2016 году перед волной восстановления, которая достигла предыдущего максимума в ноябре. Акции потратили 9 месяцев на тестирование новой поддержки, а затем развернулись выше, достигнув исторического максимума на отметке 118,60 в феврале 2018 года.

Снижение в апреле закончилось на 200-дневной EMA, уступив место отскоку, который развернулся в пределах двух пунктов от предыдущего максимума июня. Акции протестировали скользящую среднюю во второй раз в июле и развернулись выше, достигнув уровня сопротивления в пределах 50 центов на прошлой неделе. Балансовый объем (OBV) теперь поднялся до исторического максимума, повысив вероятность прорыва, который может достичь 140 в качестве первоначальной цели роста.

Нижняя линия

Индекс DJ Transportation Average должен резко возрасти, если Канада присоединится к Мексике и США в трехстороннем торговом соглашении, создав широкомасштабный прогресс, который поднимет железные дороги, авиакомпании и дальнобойщики.