Золотые ETF приближаются к поддержке после распродажи

Продолжающаяся торговая напряженность между Соединенными Штатами и Китаем, а также геополитическая напряженность на Ближнем Востоке подкрепляют цены на золото на протяжении большей части 2019 г. Кроме того, ослабление доллара США в этом году, вызванное тремя Федеральный резерв Снижение процентных ставок помогло поддержать драгоценный металл, поскольку эти два актива обычно имеют обратную корреляцию.

Тем не менее, товар открывается на этой неделе после самого большого пятидневного падения с мая 2017 года — примерно на 3% после того, как в прошлый четверг появились сообщения о том, что Вашингтон и Пекин договорились о снижении цены. тарифы на товары друг друга, если первая фаза торговой сделки согласована обеими странами. В то время как желтый металл изначально Распродан после появления новостей этот шаг может быть недолгим после того, как президент Дональд Трамп предупредил в пятницу, что он не одобрил сделку, заключенную между официальными лицами США и Китая.

«Китай хотел бы добиться некоторого отката, а не полного отката, потому что они знают, что я этого не сделаю», — сказал Трамп.

как сообщает Рейтер. "Я ни на что не соглашался", - добавил президент.

Более того, с ростом котировок фондового рынка любое снижение настроений может привести к рисковый активы оказываются под давлением со стороны продавцов, помогая ценам на золото восстановить свой блеск. С технической точки зрения три золота биржевые фонды (ETF), описанные ниже, сформировали графические модели это указывает на то, что цены могут возобновить свой долгосрочный восходящий тренд. Ниже мы рассмотрим показатели каждого фонда и предложим несколько заманчивых торговых идей.

Золотые акции SPDR (GLD)

Выпущенная в 2004 году золотая акция SPDR (ГЛД) инвестирует напрямую в физическое золото, храня товар в лондонских хранилищах, предлагая инвесторам и трейдерам ванильный продукт для отслеживания цен на драгоценный металл. спотовая цена производительность. Ежедневная торговля объем примерно 9 миллионов акций, в сочетании со средним распространять всего 0,01%, что делает фонд подходящим как для долгосрочных, так и для краткосрочных стратегий. По состоянию на нояб. 11 октября 2019 года GLD контролирует огромную базу активов в размере 44,46 млрд долларов, взимает 0,40% ежегодной комиссии за управление и возвращает почти 20% с начала года (с начала года).

С момента роста на 22% в период с мая по август акции GLD постепенно снижались нисходящий канал. Если крутой откат прошлой недели продолжится в последующие торговые сессии и индекс относительной силы (RSI) переходит на территорию перепроданности, ищите точку входа по направлению к нижней линии тренда паттерна на уровне 136 долларов. В сделке подумайте о том, чтобы установить цель по прибыли рядом с верхней линией тренда канала на уровне 142 доллара и разместить стоп-лосс ордер примерно на 2,50 доллара ниже цены исполнения. Прежде чем вкладывать капитал, трейдеры могут решить подождать, пока цена покажет признаки разворота, такие как печать молоток или же пирсинг узор свечи.

VelocityShares 3x Long Gold ETN (UGLD)

VelocityShares 3x Long Gold ETN (УГЛД) стремится обеспечить в три раза больше ежедневных инвестиционных результатов S&P GSCI Gold Index ER, что делает фонд рентабельным продуктом для тех, кто хочет сделать ставку на рост цен на золото. Однако трейдеры должны знать, что доходность более чем за один день может отклоняться от рекламируемой. использовать из-за эффекта компаундирование. Ежедневно из рук в руки переходит более 130 000 акций, что обеспечивает достаточную ликвидность для активных трейдеров. Тем не менее, средний спред ETN в 0,06% может быть слишком широким, чтобы считаться мизерным. скальпинг прибыль. Фонд взимает высокую плату за управление в размере 1,35%, хотя это менее важно, учитывая его краткосрочную тактическую миссию. УГЛД есть активы под управлением (AUM) в размере 191,04 млн долларов и имеет доходность с начала года в размере 35,42% по состоянию на ноябрь. 11, 2019.

Цена акций UGLD также сформировала нисходящий канал за последние три месяца, что создает высокую вероятность поддержка и сопротивление зоны для совершения сделок. Те, кто хочет купить фонд, должны подумать об установлении лимитный ордер близко к нижней линии тренда модели на уровне 124 долларов. С точки зрения управления сделкой, рассмотрите возможность размещения стоп-ордера где-то ниже $118 и ориентируйтесь на подняться до 140 долларов, где цена может столкнуться с давлением продавцов со стороны верхней линии тренда канала и 50 дней простая скользящая средняя (СМА).

Акции Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X (NUGT)

Имея чистые активы в размере 1,58 миллиарда долларов, акции Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X (НАГТ) ставит перед собой цель в три раза превысить дневную доходность индекса NYSE Arca Gold Miners. гусеничный ориентир включает глобальные компании по добыче золота и серебра, которые работают как на развитых, так и на развивающихся рынках. Два его крупнейших холдинга — Newmont Goldcorp Corporation из Колорадо (НЭМ) и канадский золотодобывающий гигант Barrick Gold Corporation (ЗОЛОТО) – имеют совокупный вес около 22%. Из-за того, что ETF использует производные инструменты для получения дохода с использованием заемных средств, его соотношение расходов 1,35% недешево. Важнее, ликвидность в долларах более 335 миллионов долларов США в большинстве дней в сочетании со средним спредом в два цента позволяют минимизировать торговые издержки. По состоянию на нояб. 11, 2019, NUGT выпускает дивидендная доходность на 0,35% и вырос на 50% по сравнению с прошлым годом.

После установки 52-недельный максимум Чуть выше 45 долларов в начале сентября акции NUGT откатились в рамках модели падающего клина из учебника. Поскольку на прошлой неделе глобальные финансовые рынки перешли в режим «риска», цена ETF упала до слияние поддержки от нижней линии тренда бычьей фигуры и 200-дневной SMA. Те, кто покупает на текущих уровнях, должны ожидать разворота вверх с возможным тестом ранее упомянутого 12-месячного максимума на уровне 45,10 доллара. Управляйте рисками, размещая стоп-ордер чуть ниже $24 и повышая его до точка равновесия если цена поднимается выше 50-дневной SMA.