Nezávislé zásoby ropy a plynu sa prepadávajú uprostred výpredajov ropy

Nezávislé zásoby ropy a zemného plynu odmeňovali investorov v prvom štvrťroku 2019 veľkolepo Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) udržiaval tesné ponuky a obavy z globálneho spomalenia ekonomiky sa zmiernili kvôli optimizmu, ktorý a obchodná dohoda na obzore bol prielom medzi USA a Čínou.

Rýchly posun vpred o dva mesiace a obavy z nadmernej ponuky spolu s eskaláciou obchodného napätia medzi USA a Čínou spôsobujú, že rovnaké akcie výrazne upadajú v nemilosť investorov. Ak ide o najnovšiu iteráciu tarifa Pádovanie medzi dvoma najväčšími ekonomickými veľmocami na svete nestačilo na tlak na ceny ropy, zverejnili v stredu vládne údaje USA, ktoré odhalili prekvapivý nárast zásob ropy.

Medziproduktová ropa zo Západného Texasu na dodávku v júli (F*CL.NYM) sa včera prepadla o 5,7%-najstrmší jednodňový pokles v tomto roku - upustenie cien akcií spoločností produkujúcich ropu a plyn do voľného pádu rozpredať. „Nedávne nárasty akcií spojené s obavami z globálneho ekonomického spomalenia spôsobujú, že trh je v súčasnej dobe v režime bez rizika,“ hovorí Ryan Fitzmaurice, energetický stratég Rabobank,

povedal CNN Business.

Obchodníci, ktorí sa chcú umiestniť k ďalšiemu poklesu cien ropy, by mali sledovať týchto troch priemyselných hráčov, ktorí sa dostali pod technickú úroveň podpora vo štvrtok na obchodnom zasadnutí. Pozrime sa podrobnejšie na každý problém a vyskúšajme si niekoľko obchodných taktík.

Noble Energy, Inc. (NBL)

Noble Energy, Inc. (NBL) sa zaoberá prieskumom a ťažbou ropy, zemného plynu a kvapalných plynov zo zemného plynu a pôsobí v USA, Izraeli a západnej Afrike. Spoločnosť so sídlom v Houstone má čisté osvedčené zásoby zhruba 1,9 miliardy barelov ropného ekvivalentu. Spoločnosť Noble Energy vykázala v prvom štvrťroku stratu 9 centov na akciu, pričom chýbali očakávania analytikov vo výške 8 centov na akciu. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom je to zisk 35 centov na akciu. Producent ropy a zemného plynu plánuje ekologizáciu kapitálové výdavky v druhom štvrťroku medzi 675 až 750 miliónmi dolárov. K 24. máju 2019 majú akcie spoločnosti Noble Energy a trhovú kapitalizáciu vo výške 10,41 miliardy dolárov, zaplatí 1,78% dividendový výnos a obchoduje sa medziročne o 17,27% (YTD).

Ušľachtilé akcie sa zhromaždili nad 200-dňovými klesajúcimi cenami jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) v polovici apríla, ale nedokázal sa udržať nad populárnym ukazovateľom, pretože ceny ropy začali ustupovať. Vo včerajšom obchodovaní sa akcie dostali pod úroveň vzostupný trend línia, ktorá sa koncom decembra vrátila na najnižšiu úroveň medvedieho trhu. Tento krok sa uskutočnil v najťažšom objeme za posledné dva týždne, čo posilnilo presvedčenie o výpredaji. Tí, ktorí otvoria krátky predaj, by sa mali pozrieť kryt ich poloha blízko decembra. 26 najnižšie na 16,94 dolára. A príkaz stop-loss sa môže pohybovať buď nad štvrtkovým maximom, alebo nad obdobím konsolidácie začiatkom tohto mesiaca na úrovni 24,65 dolára.

Devon Energy Corporation (DVN)

Okonoma City Devon Energy Corporation (DVN) skúma, vyvíja a ťaží ropu a zemný plyn v USA a Kanade. Energetický gigant v hodnote 11,28 miliardy dolárov prevádzkuje približne 12 900 studní a má zásoby v celkovej výške 1 927 miliónov barelov ropného ekvivalentu. Kanadská kráľovská banka znížené Zásoba spoločnosti Devon Energy „sektorovému výkonu“ od „prekonať„v marci s odvolaním sa na riziko poklesu očakávaní trhu pri plánovaných predajoch aktív. Devon Energy obchoduje so svojimi konkurentmi za príplatok a pomer ceny a zisku (Pomer P/E) 22,8 v porovnaní s priemerným násobkom odvetvia 17,9. Akcie spoločnosti ponúkajú dividendový výnos 1,12% a návratnosť od začiatku roka 20,90% k 24. máju 2019.

Cena akcií Devon Energy sa v prvých štyroch mesiacoch tohto roka vrátila zhruba o 50% do strmej straty za štvrtý štvrťrok roku 2018. Vo štvrtok sa však dobré časy náhle skončili, pričom akcie sa presvedčivo prelomili pod podporou a horizontálna trendová čiara prepojenie niekoľkých reakčných švihových bodov. Tí, ktorí sa živia, by si mali nastaviť a zisk objednávka blízko konca decembra nízka výkyv. Chráňte obchodný kapitál umiestnením stop príkazu nad včerajšie maximum na 28,71 dolára. Prípadne umožnite väčšiu chvenie miestnosti nastavením zastávky nad 50-dňovým SMA.

Cimarex Energy Co. (XEC)

S trhovou kapitalizáciou 6,39 miliardy dolárov spoločnosť Cimarex Energy Co. (XEC) funguje ako nezávislá spoločnosť zaoberajúca sa prieskumom a ťažbou ropy a plynu, s aktíva predovšetkým v Oklahome, Texase a Novom Mexiku. Spoločnosť má preukázaný majetok 591,2 milióna barelov ropného ekvivalentu a podiely v 2 902 ropných a plynových vrtoch. Spoločnosť prvý štvrťrok zisk na akciu (EPS) dosiahol 1,20 dolára, odhady analytikov chýbali o 17 centov, čiže o 12,4%. Cimarex pripisuje nedostatočnú výkonnosť klesajúcim realizovaným cenám komodít. Zásoba ropy a plynu výťažky 1,17% a vrátilo sa iba 4,56% za rok, čo je pod priemerom priemyslu a Index S&P 500 k 24. máju 2019 o 1,30%, respektíve 8,02%.

Akcie Cimarexu sa od začiatku februára obchodujú na plocho až o niečo nižšie. Cena sa počas tohto obdobia pokúšala niekoľkokrát vyšplhať nad 50-dňovú SMA, ale zakaždým sa nepodarilo vidieť následný nákup. Predajcovia vo štvrtok uvoľnili svoje pozície, čím akcie znížili o 6,58% a nachádzajú sa v oblasti dvojmesačnej konsolidácie/bočný drift. Napriek výraznému pádu, index relatívnej pevnosti (RSI) poskytuje čítanie nad prepredaným územím, ktoré dáva cene dostatok priestoru na pokračovanie klesajúcej dynamiky pred vstupom lovcov výhodných obchodov na trh. Zvážte použitie podobnej stratégie odchodu, ako sú akcie diskutované vyššie, bankové zisky na a kapitulácia na decembrové minimum. Znížte straty, ak sa cena obráti a uzavrie nad 50-dňovým SMA.