Nakupujte na ústupe, ak sa vám nepodarilo zvýšiť poradenstvo
Akcie elektronického obchodu Juggernaut Shopify Inc. (OBCHOD) klesol o viac ako 6% v zápisnici po utorkovom zverejnení zisku pred uvedením na trh, aj keď spoločnosť porazila vznešené odhady zisku za štvrtý štvrťrok o šesť centov na akciu. Shopify vykázala online príjmy, ale nedokázala zvýšiť prvý štvrťrok alebo fiškálny rok 2019 vedenie„Ide o vôbec prvý prípad, kedy tieto odhady neboli vyššie od počiatočnej verejnej ponuky v roku 2015.
Je pravdepodobné, že sa akcia vypredáva, pretože in-line usmernenia k fiškálnemu roku vyvolávajú obavy, že pôsobivá trajektória rastu Shopify sa spomaľuje a už viac nebude podporovať jej šokujúce 247 forwardová cena k zisku (P/E) pomer. Spomaľujúci rast je anatémou hry s veľkým tempom, pretože často signalizuje, že spoločnosť dospela a priťahuje rôznych konkurentov, ktorí podiel na trhu.
Týždenný graf OBCHOD (2015 - 2019)
Spoločnosť sa stala verejnou za 28 dolárov v máji 2015 a vstúpila do bezprostredného obchodného rozpätia s podpora u horných tínedžerov a
odpor v nízkych 40 dolároch. V septembri 2016 prelomil odpor v dosahu, ale rýchlo sa zastavil nad novou podporou a do januára 2017 sa rozdrvil bokom. keď sa rozbehlo v silnom vzostupnom trende, ktorý pritiahol stabilnú hybnú silu, takmer strojnásobil cenu akcie za menej ako 10 mesiacov.Tlak na nákup sa v septembri 2017 znížil nad 120 dolárov, čo znamenalo návrat do januára 2018, keď sa zaviazal Kupujúci sa vrátili a spustili februárový odpočinok, ktorý pridal k júlovému maximu viac ako 50 bodov $176.60. Cenová akcia od tej doby bola obmedzená na horizontálne obchodné rozpätie s podporou blízko 115 dolárov. Začiatkom tohto týždňa akcie vykázali nové nominálne maximum tesne nad júlovým odporom a vracajú sa späť do rannej spovednice.
Zhromaždenie do júla 2018 sledovalo a trendová čiara (čierna čiara), ktorá bola porušená v októbri na aritmetickom grafe a v auguste na logaritmický graf. Znovu sa zhodovala s touto úrovňou odporu v januári 2019 počas vertikálneho nákupného impulzu, ktorý za sedem týždňov dosiahol takmer 60 bodov. Táto jednostranná akcia pritiahla mnoho slabých rúk, čím sa zvýšila pravdepodobnosť hlbokého sklzu, ktorý by mohol ignorovať trendovú čiaru a dosiahnuť 50 týždňov. exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) v polovici 140 dolárov.
Týždenník stochastický oscilátor Začiatkom januára prešiel do nákupného cyklu a len o tri týždne neskôr vstúpil do prepredanej zóny. Dnešný ranný pokles by mohol vyvolať medvedí rast crossover ktorý predpovedá relatívnu slabosť na štyri až šesť týždňov. Mesačný indikátor vstúpil do nákupného cyklu súčasne, ale stále nedosiahol úroveň prekúpenosti. Tento konflikt medzi časovými rámcami predpovedá vyváženejšiu pásku po zvyšok prvého štvrťroka.
Denný graf OBCHOD (2017 - 2019)
A Fibonacciho mriežka natiahnutý cez vzostupný trend, ktorý sa začal vo februári 2016, uvádza podporu roku 2018 na úrovni 0,382 retracementu blízko 116 dolárov (červená čiara). Táto cenová zóna je v súlade s obnovením impulzu rally .618, ktorý sa začal v októbri 2017, pričom sa zdôrazňuje dôležitosť cenovej akcie medzi 115 a 124 dolármi. To dáva zmysel, pretože to tiež označuje úroveň prelomu vo februári 2018 nad päťmesačným odporom rozsahu.
The vyvážený objem Indikátor akumulácie a distribúcie (OBV) zaznamenal v septembri 2017 historické maximum a v októbri potom klesol aktivista predajca nakrátko Andrew Left a jeho Citeon Research zverejnili medvedie video o spoločnosti. Cenová akcia vygenerovala postupný nárast divergencie od tej udalosti, keď cena dosiahla nové maximá, zatiaľ čo OBV klesla blízko úrovne roku 2016. Posledná divergencia sa dala do pohybu práve tento týždeň, keď akcie vykázali nové nominálne maximum, ale indikátor nedokázal preniknúť na vrcholy marca, júla alebo decembra.
Akcie sa usadili v polovici 160 dolárov pred utorkovým úvodným zvonením. Bounce môže mať problém preraziť 170 dolárov, zatiaľ čo predajcovia môžu ľahko znížiť cenu na 50-dňovú EMA na 155 dolárov. Medvede bude ťažké ignorovať objem divergencie, pokiaľ akcie smerujú k 200 dolárom v ťažkom objeme, pretože varujú, že 12-mesačné cenové akcie môžu vyrezávať vzor toppingu, ktorý nakoniec prinesie rozdelenie na dvojciferné čísla.
Spodný riadok
Akcie Shopify sa predávajú potom, čo spoločnosť nedokázala zvýšiť usmernenia pre rok 2019, zatiaľ čo dlhodobá štruktúra objemu naznačuje, že inteligentné peniaze už šliapli vedľa.
Zverejnenie: Autor v čase publikovania nezastával žiadne pozície vo vyššie uvedených cenných papieroch.
