Akcie Bank of America by mohli vstúpiť do prudkého poklesu

Komerčné banky v roku 2018 zatiaľ konali zle, pretože ich sprevádzali silné protivetry úrokové sadzby a napätie vo svetovom obchode. Skupina vyvrcholila v januári a viacnásobne zlyhala odpočinok pokusov do konca druhého štvrťroka, a to aj napriek sile sily v iných cyklických sektoroch. Bankové akcie sa teraz znížili na úroveň podpora rozsahu ktorý je v súlade s dlhodobým kĺzavé priemery a môže sa pokaziť v nasledujúcich týždňoch, pričom vstúpi do medziproduktu opravy.

Bank of America Corporation s najlepším výkonom za rok 2017 (BAC) v tomto období viedol k poklesu a teraz sa obchoduje na najnižšom minime od decembra 2017. Dokončil tiež potenciál poleva vzor, s zlomiť cielenie dlhodobejšie podpora v najnižších 20 dolároch. Bulls musia tieto úrovne za každú cenu brániť alebo riskovať dlhodobý pokles, ktorý sa vzdáva ziskov zverejnených od volieb v novembri 2016. (Pozri tiež: Bank of America môže klesnúť o 10% v dôsledku pomalšieho rastu.)

Dlhodobá tabuľka BAC (1995-2018)

Akcie vypukli viac ako šesť rokov

odpor v polovici dospievajúcich v roku 1995 a vstúpil do silného trendového pokroku, ktorý v roku 1998 dosiahol 44,22 dolára Ázijská nákaza. Volatilita prudko narástla do nového tisícročia, pričom si vybrala model zálievky, ktorý sa na konci roku 2000 prelomil na negatívnu stránku. Predajná vlna signalizovala vyvrcholenie, keď zaznamenala štvorročné minimum na úrovni 18,16 dolára, čo je nárast, ktorý v roku 2003 dosiahol maximum z predchádzajúceho desaťročia.

Prelom v roku 2004 nedokázal získať trakciu, generoval dva roky bočné pôsobenie pred vysunutím do mierneho vzostupného trendu, ktorý vo štvrtom štvrťroku 2006 dosiahol historické maximum 55,08 dolára. Akcie sa v roku 2007 znížili a v druhej polovici roku 2008 skolabovali s bankovou skupinou a vo februári 2009 dosiahli 26-ročné minimum. Následný odraz priniesol do novej dekády zdravé zisky, pričom vrcholil v horných tínedžeroch tesne pred neslávne známym májom 2010. bleskový náraz.

Sekundárny pokles zaznamenal vyššie minimum v roku 2011, čo prinieslo vzostupný trend, ktorý v roku 2014 dosiahol odpor v roku 2010. Niekoľko pokusov o prelom v roku 2016 zlyhalo, zatiaľ čo akcie vytlačili druhé vyššie minimum z historického minima v roku 2009. V novembri 2016 sa opäť zhromaždilo k odporu a vypuklo Elliottov päťvlnný záloha, ktorá sa mohla skončiť v roku 2018 obchodný rozsah na vrchole trhu s medveďmi .386 retracement. Mesačne stochastický oscilátor vstúpil do predajného cyklu v rovnakom období a dosiahol prepredané úroveň v júni.

Krátkodobá tabuľka BAC (2016-2018)

Vzostupný trend sa zastavil tesne pod 50% nárastom trhu s medveďmi a zmiernil do strany, ktorá má vytesané charakteristiky klesajúci trojuholník alebo padajúci klin. Cenové akcie v najbližších týždňoch určia, ktorá formácia je v hre, pričom pokles do polovice 20. dolárov potvrdí rozdelenie trojuholníka, zatiaľ čo obojstranné akcie okolo 200 dní exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) potvrdzuje menej medvedí klin. Mesačná stochastika je zakopaná hlboko v úrovni prepredanosti a podporí oba výsledky.

Vyvážený objem (OBV) vyvrcholila v roku 2010 (červená čiara) a vstúpila do distribučnej vlny, ktorá pokračovala do roku 2012. Následná akumulačná vlna sa zastavila na predchádzajúcom maxime v marci 2017, pričom generovala a sťahovanie, po ktorom nasledoval odraz do februára, ktorý sa tiež skončil na tejto úrovni odporu. Májový obrat znamenal tretí neúspešný pokus o prelomenie. Frustrovaní akcionári teraz opustili loď v stabilnej vlne predaja a prešli k plodnejším príležitostiam.

Odmeraný pokles ťahu by spôsobil pokles akcie o 0,786 v rámci šesťmesačného trendu do roku 2018. Táto úroveň tiež znamená hlbokú podporu v hornej časti obchodného spektra, ktorá bola zverejnená od marca do októbra 2017, čo signalizuje potenciálnu nákupnú príležitosť. Ešte dôležitejšie je, že podpora rozsahu blízko 22 dolárov sa zhodovala s 50-a 200-mesačnými EMA, čo zvyšuje pravdepodobnosť, že porucha bude znamenať začiatok viacročného poklesu. (Viac informácií nájdete na: Prečo môžu bankové akcie klesnúť o 8% ďalej.)

Spodný riadok

Akcie Bank of America sa v roku 2018 obchodujú v červených číslach a mohli by zlomiť podporu v horných 20 dolároch, čím by sa otvorili dvere k oveľa strmšiemu sklzu. (Ak si chcete prečítať ďalšie informácie, pozrite sa na: Zameranie sa na veľké banky je chybou: Dick Bove.)