Ako obchodovať s najvýkonnejšími ETF s využitím lepšieho sektora v roku 2019

Akcie v prvých dvoch mesiacoch roka vyskočili z brány a znížili leví podiel na strmých stratách za tretí štvrťrok v minulom roku. Najmä cyklické sektory ako technológie, energetika a nehnuteľnosti zaznamenali značný príliv, pretože investori viac povzbudzujú holubica Federálny rezervný systém, prebiehajúce obchodné rokovania medzi USA a Čínou a kolo štvrťročných ziskov, ktoré prekročili očakávania Wall Street. Tiež sa zdá, že sa znížila šanca, že sa ekonomika dostane do recesie.

„Pretože trhy oslabili a predstavitelia Fedu teraz vidia, že ekonomika a inflácia sú slabé, existuje bol to posun k ľahšiemu postoju, “napísal Ray Dalio, zakladateľ spoločnosti Bridgewater Associates so sídlom v Connecticute hedžový fond. „Znížil som svoje šance na recesiu USA pred prezidentskými voľbami v USA na zhruba 35%,“ pokračoval podľa poznámky na LinkedIn.

Tí, ktorí chcú využiť odvetvia s najvyšším výkonom v roku 2019, by mali zvážiť použitie špekulačné fondy obchodované na burze (ETF), ktoré sú navrhnuté špeciálne na zvýšenie krátkodobých pohybov cien. Ak je napríklad index obsahujúci technologické akcie vyšší o 1%, sledovanie pákového ETF poskytujúceho trojnásobnú expozíciu by bolo vyššie o 3%. Obchodníci by si mali byť vedomí toho, že špekulačné ETF sa resetujú každý deň - preto výnosy za obdobie držby dlhšie ako jeden deň nemusia odrážať inzerovaný pákový efekt fondu kvôli kombinačným účinkom. Uvažujme o niekoľkých obchodných nápadoch týkajúcich sa ETF s využitím špekulačného sektora.

Direxion Daily Technology Bull 3X ETF (TECL)

Direxion Daily Technology Bull 3X ETF, vytvorený v roku 2008 (TECL) sa snaží poskytnúť trojnásobok dennej návratnosti sektorového indexu Technology Select. Referenčný index pozostáva z amerických veľkých technologických názvov, ako napríklad Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT) a materskej spoločnosti Google Alphabet Inc. (GOOGL). Fond má tesný priemer 0,08% šírenie a denný obrat viac ako 400 000 akcií z neho robí vhodný nástroj pre všetky formy krátkodobého obchodovania. TECL, s spravovaný majetok (AUM) 550,57 milióna dolárov a ponúka 0,39% dividendový výnosK februáru je medziročne vyšší o 45,76% (YTD) 28, 2019. ETF účtuje 1,17% poplatok za správu, ktorý má minimálny vplyv na krátkodobé pobyty.

Po dosiahnutí 68,96 dolára na konci decembra sa cena akcií TECL zvýšila takmer o 80% a vo februári sa uzatvára na 123,56 dolára. 27. Obchodníci, ktorí chcú zarobiť na tomto silne trendovom trhu, by mali hľadať vstupné body pre ústupky do 20 dní jednoduchý kĺzavý priemer (SMA). Pokiaľ bude cena fondu pokračovať vyššie, SMA potom bude možné použiť ako a vlečná zastávka nechať plynúť zisky. Tí, ktorí držia otvorené pozície, by mali zvážiť presunutie zastávky na zlomový bod, keď sa cena blíži k 130 dolárom - oblasti, kde sa dá nájsť odpor od 200-dňového SMA.

Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (ERX)

Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (ERX), s čistými aktívami, ktoré presahujú 400 miliónov dolárov, má za cieľ vrátiť trojnásobok denných investičných výsledkov sektorového indexu Energy Select. Ťažké váhy energetického sektora Exxon Mobil Corporation (XOM) a Chevron Corporation (CVX) dominujú v podkladovom indexe a majú kumulatívnu váhu 41,75%. Tesné nátierky a hlboké likvidita urobte z tohto ETF obľúbeného obchodníka s energiou. Fond prináša výnos 2,29% a má an pomer nákladov o niečo viac ako 1%. Od februára 28, 2019, ERX vrátila 46,27%.

Cena akcií ERX klesla z útesu vo štvrtom štvrťroku 2018 po výraznom poklese cien ropy. Fond dosiahol ku koncu decembra dno v súvislosti s klimatickým objemom a odvtedy sa zvýšil iba s menšími poklesmi. Tí, ktorí chcú jazdiť smerom nahor, by mali vstúpiť klesá na 22 dolárov, kde cena nachádza sútok podpory z dvojmesačného trendového trendu a 20-dňového SMA. Obchodníci mohli nastaviť príjmy zo zisku na kľúčových úrovniach odporu, ako je 26 dolárov a 32 dolárov. Zatvorte otvorené pozície, ak cena klesne výrazne pod trendovú čiaru, pretože to zruší krátkodobé nastavenie hybnosti.

Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x ETF (DRN)

Direxion Daily MSCI Real Estate Bull, ktorý bol uvedený na trh v roku 2009, 3x ETF (DRN) sa pokúša replikovať trojnásobok denného výkonu indexu MSCI US REIT. Fond s AUM 43,66 milióna dolárov je vhodný pre obchodníkov, ktorí chcú agresívnu hru s akciami trusty pre investície do nehnuteľností (REIT). Nakláňa sa viac ku komerčným REIT než k sledovanému indexu, ale stále poskytuje dostatočnú expozíciu obytným nehnuteľnostiam.

Medzi najlepšie alokácie v benchmarku patrí Simon Property Group, Inc. (SPG) na 6,61%, Prologis, Inc. (PLD) na 4,70% a verejné úložisko (PSA) na 4,04%. Priemerný spread 0,63% môže príliš zožrať zisk skalpery ale nemali by príliš ovplyvňovať swingových obchodníkov, ktorí môžu nechať víťazné obchody prebiehať niekoľko dní, aby pokryli mierne vyššie obchodné náklady. Spoločnosť DRN si účtuje poplatok za správu vo výške 1,09% a k februáru vrátila 41,86% YTD. 28, 2019.

Akcie DRN sa zvýšili nad vrchol v auguste 2018 začiatkom tohto mesiaca, ale nedávno z týchto maxim ustúpili, aby poskytli príležitosť na hojdačku. Cena fondu by mala byť solídna podpora pri súčasnej cene z horizontálnej čiary, ktorá spája júlové a decembrové švihové maximá. Obchodníci môžu chcieť počkať na zvratný vzor svietnika, ako napr kladivo alebo prepichovacou čiarou, aby sa potvrdilo, že hybnosť smerom nahor sa obnovila pred otvorením polohy. Zamyslite sa nad umiestnením a príkaz stop-loss pod tohtoročné minimum a zisky z rezervácií na základe testu maxima z roku 2016 na 28,64 dolára.