4 najlepší držitelia podielových fondov spoločnosti Morgan Stanley
Spoločnosť Morgan Stanley (MS) bola založená v septembri. 16, 1935. Firma vstúpila na burzu v roku 1986 a rozrástla sa o služby poradenstva, bankovníctva, financovania, výskumu, predaja, tvorby trhu a správy majetku. Od apríla 2021 má Morgan Stanley trhový strop 154 miliárd dolárov. Tu sú štyria najlepší držitelia investičných fondov Vanguard.
| Najlepší držitelia podielových fondov MS (k 1. Q 2021) | |||
|---|---|---|---|
| Držiak | Akcie | % Von | $ Hodnota |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 40,801,449 | 2.18% | 2,796,123,299 |
| Indexový fond Vanguard 500 | 28,639,190 | 1.53% | 1,962,643,690 |
| Cenový fond (T. Rowe) | 21,102,994 | 1.13% | 1,446,188,178 |
| Dôvera SPDR S&P 500 ETF | 15,568,055 | 0.83% | 1,209,015,151 |
1. Fond Vanguard Total Stock Market Index (VTSAX)
Vanguard Total Stock Market Index Index Fund (VTSAX) bol vytvorený v roku 1992 a je navrhnutý tak, aby poskytoval široké spektrum expozícia na celkovom americkom akciovom trhu zahrnutím rastu od malých spoločností k veľkým kapitálom, ako aj hodnoty zásoby. VTSAX je najväčším akcionárom spoločnosti Morgan Stanley, pretože k 1. štvrťroku 2021 vlastní 40,8 milióna akcií alebo 2,18% spoločnosti Morgan Stanley.
Fond má 240,5 miliardy dolárov spravovaný majetok (AUM) a jej investícia do Morgan Stanley tvorí 0,19% jej portfólia. Fond má nákladový pomer 0,04% a päťročný ročný výnos 13,56%. Fond vyžaduje minimálnu investíciu 3 000 dolárov.
2. Investičné akcie indexového fondu Vanguard 500 (VFIAX)
Indexový fond Vanguard 500 (VFIAX) vlastní 28,6 milióna akcií, čo predstavuje 1,53% akcií držaných v spoločnosti a 0,22% portfólia VFIAX. Fond je prvým v tomto odvetví indexový fond pre individuálnych investorov. Portfólio obsahuje diverzifikované spektrum najväčších USA. spoločnosti zrkadliace index Standard and Poor's 500 (S&P 500).
Fond má 220,4 miliardy dolárov v AUM, an pomer nákladov 0,04%a päťročný ročný výnos 14%. Fond vyžaduje minimálnu investíciu 3 000 dolárov.
3. T. Fond s hodnotou Rowe Price (TRVLX)
T. Fond Rowe Price Value (TRVLX) má spravované aktíva vo výške 35,5 miliardy dolárov. Je to tretí najväčší držiteľ podielových fondov spoločnosti Morgan Stanley, vlastní takmer 21,1 milióna akcií-druhý najväčší podiel vo fonde má 4,11% celkových aktív.
Ako tretí najväčší držiteľ investičného fondu Morgan Stanley je T. Fond Rowe Price Value vlastní len niečo málo cez 1,1% nevyrovnaných akcií spoločnosti Morgan Stanley. Fond investuje do akcií, ktoré nazýva „výhodné“. Má nákladový pomer 0,78% a päťročný ročný výnos 8,62%.
4. SPDR S&P 500 ETF (SPY)
SPDR S&P 500 ETF (SPY) je fond vo výške 343 miliárd dolárov, ktorý vlastní 15,5 milióna akcií Morgan Stanley - zhruba 0,8% nesplatených akcií investičnej banky. Morgan Stanley tvorí približne 0,25% fondu SPDR S&P 500 ETF.
Pomer nákladov k SPDR S&P 500 ETF je 0,0945%. Fond má päťročný ročný výnos 13,98%. Tento fond, ktorý sa začal obchodovať v roku 1993, bol prvým ETF kótovaným v USA. Cieľom SPDR S&P 500 ETF je sledovať výkonnosť indexu S&P 500.