Finančné ETF skáču, keď sa objavia čiastočné dátumy opätovného otvorenia

Finančné akcie sa minulý týždeň dostali pod veľký predajný tlak, keď najväčšie národné banky naznačili, že výrazne posilnili svoje akcie opravné položky na straty z úverov v očakávaní rastúceho počtu neplatičov počas prebiehajúcej koronavírusovej krízy.

Podľa Financial Times, úverové rezervy v Bank of America Corporation (BAC), Citigroup Inc. (C), JPMorgan Chase & Co. (JPM), Wells Fargo & Company (WFC), The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) a Morgan Stanley (PANI) sa v prvom štvrťroku vyšplhala na celkovú sumu 25,4 miliardy USD, čo predstavuje nárast o 350 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom a na úrovne, ktoré neboli zaznamenané od Veľká recesia.

Skupina však v piatok predstavila trochu oživenie, pretože niekoľko štátov poskytlo viac informácií o čiastočnom odstránení vírusu obmedzenia – dávajú investorom nádej, že skoršie opätovné otvorenie, ako sa očakávalo, by mohlo znamenať menej nesplácaných úverov ako značná pôžička bánk ustanovenia naznačujú.

Keďže v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch sa budú naďalej objavovať podrobnosti o uvoľňovaní obmedzení blokovania, obchodníci môžu monitorovať výkonnosť sektora sledovaním troch finančných

fondy obchodované na burze (ETF) diskutované nižšie. Preskúmajme každý fond podrobnejšie a pozrime sa na grafy, aby sme identifikovali možné obchodné príležitosti.

Fond SPDR pre finančný sektor (XLF)

S obrovskou základňou aktív takmer 15 miliárd USD fond SPDR pre finančný sektor (XLF) sa snaží sledovať výkonnosť Financial Select Sector Index. Bankové spoločnosti JPMorgan, Bank of America a Wells Fargo patria medzi najlepšie jednotlivé akcie fondu s príslušnou váhou 11,45 %, 7,25 % a 4,33 %. Hlboký likvidita a priemerný cent šírenie aby bol fond vhodný pre oboch swingoví obchodníci a intraday scalpers. XLF si účtuje malý poplatok za správu vo výške 0,13 %, výnosy 2,88 % a k 20. aprílu 2020 sa medziročne prepadli o 29,03 %.

Cena akcií ETF rástla klin vzor od nálezu dlhodobého podpora za 19 dolárov. V piatkovej relácii cena vyskočila o 5,27 % z dolnej trendovej línie vzoru – pohyb, ktorý môže viesť k „dobiehaniu“ rally v nasledujúcich týždňoch. Tí, ktorí uskutočňujú obchod na týchto úrovniach, by mali premýšľať o zaúčtovaní ziskov na základe testu rozhodujúcej réžie odpor ale za 25,30 dolárov znížiť straty na poruche pod padajúcim klinovým útvarom.

Akcie Direxion Daily Financial Bull 3X (FAS)

The Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) má za cieľ dosiahnuť trojnásobok dennej výkonnosti indexu Russell 1000 Financial Services Index. Sieť ETF pomer nákladov 0,99 % nie je lacná záležitosť, aj keď náklady na držbu sú tu menší problém vzhľadom na krátkodobú taktickú misiu fondu. Ešte dôležitejšie je, že denný obrat nad 5 miliónov akcií poskytuje dostatočný objem obchodovania. K 20. aprílu 2020 FAS nazhromaždil čisté aktíva vo výške 732,85 milióna USD a tento rok sa obchoduje o 72,75 % nižšie. Výnos fondu je 2,35 %.

Akcie FAS sa naďalej obchodujú v rámci rastúceho klinového vzoru s index relatívnej sily (RSI) označujúce stúpajúcu hybnosť. Aktívni obchodníci, ktorí očakávajú ďalšie zisky, by sa mali zamerať na umiestnenie cieľa zisku medzi 50 a 60 dolármi, kde cena narazí na odpor od 38,2 % do 50 %. Úrovne Fibonacciho retracementu ako aj v júni 2019 hojdať sa nízko. Chráňte kapitál pomocou a stop-loss príkaz sa umiestnil pod minimom zo 16. apríla na úrovni 23,58 USD.

Invesco KBW Bank ETF (KBWB)

Invesco KBW Bank ETF, ktorá bola vytvorená v roku 2011KBWB) má za cieľ dosiahnuť podobné výnosy ako KBW Nasdaq Bank Index – a index vážený trhovou kapitalizáciou bankových spoločností v USA. Najväčší holding fondu, JPMorgan, odvodil svoj nárast rezerv na straty z úverov na základe scenára základného scenára, ktorý zahŕňa 40 % pokles v druhom štvrťroku. hrubý domáci produkt (HDP) a nezamestnanosť dosahujúca 20 %, podľa FactSet, na MarketWatch. Medzitým si viac ako 600 000 akcií denne vymení ruky pri úzkom rozpätí 0,06 %, aby sa náklady na obchodovanie udržali na nízkej úrovni. Od 20. apríla 2020 kontroluje KBWB spravovaný majetok (AUM) vo výške 325,59 milióna USD, ponúka dividendový výnos 4,46 % a medziročne klesla o 40,38 %.

Akcie KBWB oscilovali v rámci an vzostupný kanál vzor za posledný mesiac, pričom býci tlačili cenu spodnej trendovej čiary vzoru v piatkovom obchode. Viac nákupov tento týždeň by mohlo vidieť test kľúčovej odolnosti horizontálnej línie na 46 USD medzi 50 a 200 dňami jednoduché kĺzavé priemery (SMA). Obchod ponúka výhodné pomer rizika k odmene viac ako 1:3 (riziko na akciu 3,08 USD vs. zisk na akciu 10,04 USD), za predpokladu, že sa zastaví pod minimom z minulého týždňa na úrovni 32,88 USD.