Morgan Stanley poráža zárobky, drží kľúčový kĺzavý priemer

Gigant investičného bankovníctva a správy majetku Morgan Stanley (PANI) prekonali odhady zárobkov pred otvorením zvonenia vo štvrtok 18. júla. Akcie otvorili nižšie, ale udržali si svojich 200 dní jednoduchý kĺzavý priemer za 43,49 dolárov. Stabilizácii pomohol jej polročný pivot na 43,82 USD.

Akcie Morgan Stanley uzavreli prvý polrok 2019 na 43,81 USD dňa 28. júna, čo sa stalo kľúčovým vstupom do mojej vlastnej analýzy. Jedinou úrovňou, ktorá zostala z prvého polroka, je jej ročný pivot, teraz s hodnotou 41,73 USD, ktorá je magnetom od januára. 7. Akcia naposledy prekročila túto úroveň 4. júna.

Morgan Stanley sa obchoduje okolo svojej druhej polovice pivota za 43,82 USD. Jeho hodnota za júl je 40,36 USD, pričom jeho riziková úroveň v treťom štvrťroku je 48,34 USD. Denný graf ukazuje, že zásoby sú v a obchodný rozsah. Týždenný graf ukazuje, že akcie musia v piatok uzavrieť nad svojim päťtýždňovým upraveným kĺzavým priemerom na úrovni 43,95 USD, aby zostali pozitívne. Morgan Stanley má v zásade rozumnú cenu, s a P/E pomer z 9,81 a a dividendový výnos 2,70 %, podľa Macrotrends.

Z dlhodobého hľadiska spoločnosť Morgan Stanley konsoliduje pokles medvedieho trhu o 38 % zo svojho historického maxima 59,38 USD stanoveného počas týždňa od 16. marca 2018 do svojho decembra. 24, minimum 36,74 USD. Akcie zaznamenali medziročný nárast o 11,2 % a od decembra vzrástli o 19,1 %. 24 nízka. Zásoba je však tiež in korekcia území na 15 % pod svojim 52-týždňovým maximom 51,50 USD stanoveným pred rokom 18. júla 2018.

Morgan Stanley je jedným z nich primárni predajcovia ktoré majú obchodné vzťahy s New York Federal Reserve Open Market Trading Desk, takže vystavujú kapitál svojich firiem riziku ako upisovatelia nových Americké štátne pokladnice.

Denný graf pre Morgan Stanley

Denný graf pre Morgan Stanley ukazuje, že akcia sa nachádza v obchodnom rozsahu medzi jej mesačnou hodnotou na úrovni 40,36 USD a jej štvrťročnou rizikovou úrovňou na úrovni 48,34 USD. Medzi tým je ročný pivot na 41,73 $ a polročný pivot na 43,82 $.

50-dňový a 200-dňový jednoduchý kĺzavý priemer je 43,49 USD a 43,49 USD, pričom konverguje za rovnakú cenu. To stavia akcie na vrchol neúspešného "zlatý kríž," s "kríž smrti“ možné v prípade medzery pod týmito priemermi. Základom je len obchodovať s rozsahom.

Týždenný graf pre Morgan Stanley

Týždenný graf pre Morgan Stanley ukazuje, že akcie musia v piatok 19. júla uzavrieť nad svojim päťtýždňovým upraveným kĺzavým priemerom 43,95 USD, aby zostali pozitívne. Akcia je nad svojim 200-týždňovým jednoduchým kĺzavým priemerom, alebo "návrat k priemeru,“ za 41,53 USD, naposledy testovaný v týždni od 7. júna. Pomaly 12 x 3 x 3 týždenne stochastické čítanie Predpokladá sa, že tento týždeň sa skončí na 42,55, čo je nárast zo 40,38 z 12. júla.

Obchodná stratégia: Nakúpte akcie Morgan Stanley pri oslabení na ich ročnú a mesačnú hodnotu na úrovni 41,73 USD a 40,36 USD a znížte držbu na silnej úrovni na štvrťročnú rizikovú úroveň na úrovni 48,34 USD. Polročný pivot na 43,82 USD pravdepodobne zostane magnetom.

Ako používať moje hodnoty a rizikové úrovne: Úrovne hodnoty a úrovne rizika sú založené na posledných deviatich týždenných, mesačných, štvrťročných, polročných a ročných uzávierkach. Prvý súbor úrovní bol založený na uzávierkach v decembri. 31. Pôvodná ročná úroveň zostáva v hre. Týždenná úroveň sa mení každý týždeň. Mesačná úroveň sa menila na konci každého mesiaca, naposledy 28. júna. Koncom júna sa zmenila aj štvrťročná úroveň.

Moja teória je, že deväť rokov volatilita medzi zatvoreniami stačí na to, aby sa predpokladalo, že sú zohľadnené všetky možné býčie alebo medvedie udalosti pre akciu. Na zachytenie kolísania cien akcií by investori mali nakupovať slabé akcie na hodnotovú úroveň a znížiť držbu silných akcií na rizikovú úroveň. Pivot je hodnotová úroveň alebo riziková úroveň, ktorá bola porušená v rámci svojho časového horizontu. Pivoty fungujú ako magnety, u ktorých je vysoká pravdepodobnosť, že budú znovu testované pred uplynutím ich časového horizontu.

Zverejnenie: Autor nemá žiadne pozície v žiadnych uvedených akciách a neplánuje iniciovať žiadne pozície v priebehu nasledujúcich 72 hodín.