Čo vám hovorí otvorený trh

Včasné obchodovanie často určuje, čo sa pravdepodobne vyskytne v priebehu relácie. To neznamená, že obchodník môže presne vedieť, kam trh pôjde, ale skôr informácie poskytnuté v blízkosti otvoreného priestoru môže pomôcť určiť, či je pravdepodobné, že deň bude v rozmedzí, trendových, upokojujúcich alebo prchavý. Zhromažďovaním určitých typov informácií sa obchodník môže lepšie pripraviť na zvyšok dňa.

Prečo otvorené záležitosti

Otvorený obchod je prvou šancou obchodníka pozrieť sa na to, čo môže obchodný deň obsahovať ( predtrhu poskytuje aj indície). Informácie z jednodňových a medzinárodných trhov sú absorbované a konajú podľa skupín obchodníkov, keď sa trhy otvárajú. Investori si cez noc prečítali správy a zadali objednávky u maklérov. Profesionálni obchodníci vypočítavajú, ako to ovplyvní prvých pár minút obchodovania, a hedžový fond a obchodníci s investičnými fondmi sa buď aktívne zapájajú, alebo sa usúvajú.

Pre denní obchodníci„Interakcia týchto skupín poskytuje cenný vhľad, ktorý im môže pomôcť v priebehu dňa. Denní obchodníci musia sledovať:

• Koľko aktivít prebieha (kto, koľko a akým smerom)
• Ak je v pohybe dôvera
• Tam, kde je pravdepodobné, že zlyhanie alebo nárast ceny spočíva v cene

Objem

Otvorenie objem ráno je vždy vysoké v porovnaní so zvyškom dňa, spravidla len súperí s uzavretým objemom. Ranný objem v porovnaní s vnútrodenným objemom preto vysvetľuje málo, musí byť porovnávaný s inými otváracími objemami. Zvýšený objem spravidla znamená zvýšený volatilita a pravdepodobne väčšia zmena ceny. Vysoký objem indexu alebo akcie na začiatku dňa naznačuje, že sú do toho zapojené inštitúcie a existuje vyššia pravdepodobnosť denných udržateľných trendov. Nízky objem tesne pred otvorením akcie naznačuje, že sa jedná predovšetkým o krátkodobých obchodníkov, a preto je každodenná klíma pravdepodobne viac v rozmedzí dní.

Aby získal ďalší prehľad, obchodník môže chcieť filtrovať objem podľa veľkosti. Zatiaľ čo malé objednávky tvoria väčšinu obchodov so akciou, veľké objednávky predstavujú väčšinu z celkového objemu. Ak sa veľké objednávky udržujú určitým smerom, je to pravdepodobne znak trendu. Minimálne veľké objednávky naznačujú viac v rozmedzí pohyby. Veľké objednávky prechádzajúce na oboch stranách trhu naznačujú krátkodobé pohyby viazané na rozsah, ale že trendový krok (dosť pravdepodobne agresívny) bude nasledovať, keď jedna strana dobyje druhú.

Medzery a medzinárodné trhy

Obchodníci môžu začať sledovať predtrhu a vidieť, že indexy a akcie sa už dostatočne vzdialili od predchádzajúceho záveru v správach alebo korelácie s inými trhmi. Niektoré miestne a globálne trhy sú pred otvorením oficiálneho akciového trhu silne obchodované. Agresívne pohyby na týchto trhoch poskytujú prehľad o tom, čo je možné pri otváraní akciového trhu. Zobrali akcie do úvahy pohyby zlata, striebra, dlhopisov, ropy, mien a medzinárodných akciových trhov? Zaznamenali tieto trhy prelom alebo výrazný pokles? Ak je to tak, je veľmi pravdepodobné, že uvidíte, ako sa akcie upravujú podľa ich korelácie s týmito trhmi. Málo akcie cez noc alebo na iných trhoch naznačuje pasivitu, a pokiaľ sa v priebehu dňa nestane niečo drastické, obchodnému dňu bude pravdepodobne dominovať rozsahovo viazané prostredia.

Potvrdenie ťahov

Obchodník chce mať možnosť získať prehľad o tom, či je počiatočný pohyb na trhu udržateľný alebo je pravdepodobné, že sa z neho vykľuje, a existuje mnoho spôsobov, ako to určiť. To nielen pomôže obchodníkovi pri obchodovaní s týmito pohybmi, ale tiež pomôže určiť, aký bude celkový tón dňa. Niektorí obchodníci sa môžu pozrieť na TICK, čo je miera obchodovania akcií NYSE v ich ponuke mínus akcie obchodované na ich ponuková cena. Je to dobrý ukazovateľ počtu akcií zúčastňujúcich sa na pohybe a extrémne krátkodobých zmien v sentimente.

O niečo menej citlivé ukazovatele, ktoré môžu obchodníci používať, sú vyvážený objem (OBV), Chaikin tok peňazí alebo index toku peňazí. Tieto ukazovatele používajú mierne odlišné výpočty, ale pomáhajú určiť, či má pohyb ceny základnú silu. Agresívne pohyby mimo poľa sprevádzané vysokou hlasitosťou alebo potvrdzujúce signály z indikátora (indikátorov) naznačujú prípadné zlyhanie pohybu. Ak sú ukazovatele do značnej miery v predchádzajúcich pásmach, očakávajte obmedzenie pohybov cien.

Konkrétna úroveň indikátora nie je v tomto prípade dôležitá, ide skôr o to, ako indikátor funguje v porovnaní s nedávnou aktivitou. Malá zmena indikátora (ukazovateľov) alebo pohyb opačným smerom s veľkou zmenou ceny znamená pravdepodobnosť oprava. Ak sa cenový pohyb potvrdí - teda ak sa ukazovatele pohybujú s cenou - je väčšia šanca, že tento krok bude udržateľný a trend bude mať väčšiu pravdepodobnosť pokračovania.

Technické úrovne

Predtým, ako sa deň vôbec začne, by mal obchodník nakresliť čiary podpory a odporu, vrátane horizontálnych čiar a trendové čiary (šikmé). Je akcia alebo trh v poslednom čase v rozpätí, alebo má trend? Je to blízko podpory a odporu? Kreslením podpora a odpor riadky vopred, obchodník lepšie porozumie tomu, ako sa deň pravdepodobne začne, keď začne obchodovanie.

Ak sa trh pohybuje v určitom rozmedzí a otvára stredný rozsah, dá sa očakávať viac toho istého. Ak sa trh otvára v blízkosti, alebo dokonca nad alebo pod, odporu alebo podpory, potom potvrdenia a objem sa stávajú veľmi dôležitými.

Vykresľovanie technických úrovní tiež pomôže počas celého dňa. Keď sa úrovne približujú, obchodníci môžu určiť, či iné trhové faktory smerujú k legitímnym odpočinok alebo ak sa cena stiahne z úrovne na základe vyššie uvedených metód.

Spodný riadok

Žiadny kus neposkytuje všetky informácie, ktoré obchodník potrebuje, ale skôr, všetky tieto prvky spoločne pomáhajú určiť typ dňa, kedy bude pravdepodobne na trhoch. Pri pohľade na medzinárodné trhy aj na ostatné silne obchodované komodita a triedy aktív, môžeme vidieť, či už došlo k krokom, ktoré stoja za zmienku.

Prvých pár okamihov obchodovania poskytuje veľa informácií. Ak obchodník tieto informácie podrobne analyzuje, získa prehľad o tom, či je deň pravdepodobne plochý, trendový, volatilný alebo upokojujúci.