Uvod v Swing trgovanje

Swing trgovanje je bil opisan kot nekakšno temeljno trgovanje, pri katerem so pozicije zadržane dlje kot en dan. Večina fundamentalistov je swing trgovcev, saj spremembe osnovnih podjetij običajno zahtevajo več dni ali celo teden, da povzročijo zadostno gibanje cen, da bi ustvarili primeren dobiček.

Toda ta opis swing trgovanja je poenostavitev. V resnici je trgovanje s swingom sredi kontinuuma med dnevnim trgovanjem za trend trgovanja. Dnevni trgovec bo imel zalogo od nekaj sekund do nekaj ur, vendar nikoli več kot en dan; trgovec trendov preuči dolgoročne temeljne trende delnice ali indeksa in lahko delnico zadrži nekaj tednov ali mesecev. Swing trgovci imajo določeno delnico za določen čas, običajno nekaj dni do dva ali tri tedne, kar je med skrajnosti in bodo trgovali z delnicami na podlagi njihovih med tednov ali med mesečnimi nihanji med optimizmom in pesimizem.

Prave delnice za swing trgovanje

Prvi ključ do uspešnega swing trgovanja je izbira pravih delnic. Najboljši kandidati so delnice z veliko kapitalizacijo, ki so med najbolj aktivnimi delnicami na večjih borzah. Na aktivnem trgu se bodo te delnice gibale med splošno opredeljenimi visokimi in nizkimi ekstremi, trgovec z nihanjem pa bo vozil nekaj dni ali tednov mahati v eno smer, da se le obrne na nasprotno stran trgovanja smer.

Pravi trg

V obeh tržnih ekstremih je medvedji trg okolje ali divji bikovski trg, se swing trgovanje izkaže za precej drugačen izziv kot na trgu med tema dvema skrajnostma. V teh skrajnostih tudi najbolj aktivne delnice ne bodo imele enakih nihanj navzgor in navzdol kot takrat, ko so indeksi nekaj tednov ali mesecev relativno stabilni. Na medvedjem trgu ali trgu bikov bo zagon na splošno dolgoročno nosil zaloge v enem smer, s čimer je potrjeno, da je najboljša strategija trgovanje na podlagi dolgoročnejšega smerni trend.

Swing trgovec je zato najbolje postavljen, ko trgi ne gredo nikamor - kdaj indeksi dvigniti za nekaj dni, nato pa naslednjih nekaj dni upadati, le da se vedno znova ponavlja isti splošni vzorec. Morda bo minilo nekaj mesecev, ko bodo velike delnice in indeksi približno na istem mestu kot njihove prvotne ravni, vendar swing trgovec je imel veliko priložnosti, da ujame kratkoročna gibanja gor in dol (včasih znotraj a kanal).

Seveda je problem tako pri swing trgovanju kot pri trgovanju z dolgoročnimi trendi v tem, da uspeh temelji na pravilnem ugotavljanju, kakšno vrsto trga trenutno doživljamo. Trend trgovanje bi bila idealna strategija za bikovski trg v zadnji polovici devetdesetih let, medtem ko bi bilo swing trgovanje verjetno najboljše za leti 2000 in 2001.

Uporaba eksponentnega drsečega povprečja

Enostavna drseča povprečja (SMA) zagotavljajo ravni podpore in upora, pa tudi bikovske in medvedje vzorce. Ravni podpore in upora lahko signalizirajo, ali morate kupiti delnico. Bikovski in medvedji križni vzorci signalizirajo cenovne točke, kamor morate vstopiti in zapustiti zaloge.

Eksponentno drseče povprečje (EMA) je različica SMA, ki daje večji poudarek najnovejšim podatkovnim točkam. EMA daje trgovcem jasne signale trenda in vstopne in izstopne točke hitreje kot preprosto drseče povprečje. Crossover EMA se lahko uporablja pri nihanju trgovanja do vstopnih in izstopnih točk časa.

Osnovni navzkrižni sistem EMA se lahko uporablja z osredotočanjem na devet, 13 in 50-obdobne EMA. Bikovski križanec se pojavi, ko cena preseže te drseče povprečje, potem ko je spodaj. To pomeni, da a preobrat morda v kartah in da se lahko vzhodni trend začne. Ko EMA z devetimi obdobji prestopi EMA s 13 obdobji, to pomeni dolg vnos. Vendar mora biti EMA s 13 obdobji nad EMA s 50 obdobji ali čez njo.

Po drugi strani pa medvedji križanec nastopi, ko cena vrednostnega papirja pade pod te EMA. To signalizira potencialni obrat trenda in ga lahko uporabimo za časovni izhod dolge pozicije. Ko EMA z devetimi obdobji prečka pod EMA s 13 obdobji, signalizira kratek vstop ali izstop dolge pozicije. Vendar mora EMA za 13 obdobij pod 50-periodo EMA ali pod njo.

Izhodišče

Veliko raziskav o zgodovinskih podatkih je pokazalo, da se na trgu, ki je ugoden za nihajno trgovanje, likvidne delnice ponavadi trgujejo nad in pod osnovno vrednostjo, ki je prikazana na grafikonu z EM). Alexander Elder v svoji knjigi "Come In My Trading Room: Complete Guide to Trading" (2002) uporablja svoje razumevanje vedenja delnic zgoraj in pod izhodiščem, da opiše strategijo swing trgovca "nakupa normalnosti in prodaje manije" ali "skrajšanja normalnosti in pokrivanja depresije".Ko je swing trgovec uporabil EMA za identifikacijo tipičnega izhodišča na delniškem grafikonu, gredo dolgo na izhodišču, ko stalež narašča, in kratko na izhodišču, ko je zaloga na poti dol.

Torej, swing trgovci ne želijo doseči home run z eno samo trgovino - to jih ne skrbi s popolnim časom za nakup delnice točno na njenem dnu in prodajo točno na njenem vrhu (ali vice obratno). V popolnem trgovalnem okolju čakajo, da delnice dosežejo izhodiščno vrednost in potrdijo svojo smer, preden naredijo korak. Zgodba se zaplete, ko je v igri močnejši naraščajoči ali upadajoči trend: trgovec lahko paradoksalno, da gre dolgo, ko delnica pade pod svojo EMA, in počakajte, da se delnice vrnejo v trend naraščanja, ali pa lahko kratka zaloga ki je zabodel nad EMA in počakajte, da pade, če se daljši trend znižuje.

Pridobivanje dobička

Ko pride čas za pridobivanje dobička, bo želel trgovec zapustiti trgovino čim bližje zgornjo ali spodnjo črto kanala, ne da bi bili preveč natančni, kar lahko povzroči tveganje, da boste izpustili najboljše priložnost. Na močnem trgu, ko delnica kaže močan smerni trend, lahko trgovci počakajo, da dosežejo kanalsko linijo, preden vzamejo dobiček, vendar v šibkejšega trga, lahko dobijo svoj dobiček, preden se zadeta črta (v primeru, da se smer spremeni in črta na tem zamahu ne zadene).

Spodnja črta

Swing trgovanje je pravzaprav eden najboljših stilov trgovanja za začetnega trgovca, ki si zmoči noge, vendar še vedno ponuja velik potencial dobička za srednje in napredne trgovce. Swing trgovci po nekaj dneh prejmejo dovolj povratnih informacij o svojih poslih, da ostanejo motivirani, njihovi dolgi in kratki večdnevni položaji pa trajajo tako, da ne motijo.

Nasprotno pa trend trgovanje ponuja večji potencial dobička, če lahko trgovec ujame velik tržni trend tednov oz mesecev, vendar je le malo trgovcev z dovolj discipline, da tako dolgo držijo položaj, ne da bi prišli do njega raztresen. Po drugi strani pa se lahko trgovanje z več desetimi delnicami na dan (dnevno trgovanje) za nekatere izkaže za preveč belega, zato je trgovanje z zamahi popoln medij med skrajnostmi.