Walgreens Stock bi lahko nagradil pridnene ribiče
Dow Jones Industrial Average komponenta Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) je bila mrtva teža v častitljivem indeksu, odkar je zamenjal General Electric Company (GE) junija 2018, pri čemer so delnice farmacevtskega giganta v začetku tega meseca padle na najnižjo vrednost v šestih letih. Vendar pa se lahko medvedja plima obrne z a dvojno dno preobrat, ki nakazuje konec devetmesečnega padajočega trenda. če je tako, pridneni ribiči in vrednostni igralci bi lahko bili v prihodnjih mesecih bogato nagrajeni za svoj trud.
Dow delnice običajno trgujejo v zaprtem sistemu, v katerem se kapital nenehno vrti iz prekupljenih vodilnih v preprodanih zaostajajočih. Indeksni skladi so krivi za ta pojav, ki lahko izkušenim tržnim časovnikom ustvari fenomenalne donose. Kljub temu bo pri tej rotacijski igri potrebna potrpežljivost, ker se delnice še vedno trguje pod 200-dnevnim eksponentno gibanje povprečja (EMA), ki se je decembra 2018 močno zlomila.
Dolgoročna lestvica WBA (1987 – 2019)
Delnice so vstopile v močan naraščajoči trend, potem ko so med zlomom leta 1987 dosegle večletno najnižjo vrednost in se štirikrat razdelile med vzponom, ki je dosegel vrh sredi 40-ih dolarjev v četrtem četrtletju 2000. To je predstavljalo najvišjo vrednost v naslednjih petih letih, pred upadom medvedjega trga podporo leta 2003 na najnižji v treh letih sredi 30-ih dolarjev. Naslednji odboj je dve leti pozneje zaključil povratno pot do prejšnje najvišje vrednosti, kar je prineslo takojšen preboj.
Nastajajoči naraščajoči trend je pritegnil malo kupnega zanimanja, nekaj mesecev pozneje se je ustavil le štiri točke nad najvišjo vrednostjo iz leta 2000 in se umiril v ozek bočni vzorec, ki je prinesel neuspešen preboj septembra 2007. Delnica je med gospodarskim zlomom leta 2008 padla na 10-letno najnižjo vrednost in se dvignila leta 2009, kar je povzročilo dvonožni val okrevanja, ki se je končal pri 0,786 Fibonaccijevo odmikanje pri prodaji ravni leta 2011.
Pozitivni tečaji so v letu 2013 zaključili 100-odstotno vrnitev na najvišjo raven iz leta 2006, medtem ko je kasnejši preboj zabeležil impresivne dobičke na najvišji vrednosti leta 2015 pri 97,30 USD. Razprodaja v letu 2016 je našla podporo pri nizkih 70 $, kar je ustvarilo a razpon trgovanja ki je v četrtem četrtletju 2017 padla. Delnica je od takrat dosegla dva nižja najnižja vrednost, pri čemer je le pred tremi tedni dosegla najnižjo vrednost v šestih letih blizu najvišje vrednosti iz leta 2016 v vrednosti 40 dolarjev.
Mesečni stohastični oscilator decembra 2018 prešel v prodajni cikel iz ravni prekupljenosti in maja 2019 objavil najbolj ekstremno tehnično preprodajo od sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Julijski bikovski križanec je za zdaj prevzel kupce, medtem ko je gibanje cen v zadnjih štirih mesecih narisalo obris dvojnega dna. Če pogledamo skupaj, je videti, da se vztrajno upadanje končno bliža koncu.
Kratkoročna lestvica WBA (2016 – 2019)
Fibonaccijeva mreža, ki se razteza po devetmesečnem padajočem trendu, intenzivno poudarja odpornost do ravni 0,382, ki jo je zaznamovala razlika v sedmih točkah aprila 2019 med 63 in 56 $. Zaloga se je julija dvignila zanihaj visoko pri 57 $ prejšnji teden in vstopil v vrzel, ki se je obrnil v nekaj korakih od 200-dnevne EMA. V ponedeljek se trguje pod dvomesečno najvišjo vrednostjo, kar krepi upor razpona, ki je bil osredotočen blizu 56,50 $.
The bilančna glasnost Kazalnik akumulacije-distribucije (OBV) je novembra 2018 dosegel večletno najvišjo vrednost in se zavihtel v fazo distribucije, pri čemer je oblikoval zaokrožen vzorec, ki je videti veliko bolj konstruktiven od cenovnega delovanja. 3,27 % terminski dividendni donos je očitno obdržal delničarje v igri v upanju na boljše dni. To ugodno obdobje bi lahko bilo mrtvo, saj je OBV zdaj na isti ravni kot februar, ko je delnica trgovala za 20 točk višje.
Urejen upad 50-dnevne EMA v prihodnjih tednih bi lahko ponudil priložnost za nakup z nizkim tveganjem za vlagatelje, ki so pripravljeni obdržati pozicije najmanj eno ali dve leti. Na drugi strani je treba vse stave odstraniti z mize, če padec doseže podporo sredi poletja, ker večina trojna dna neuspeh v hudih okvarah. Vendar se to ne zdi verjetno, glede na močan tehnični veter v četrti četrtini.
Spodnja črta
Delnice Walgreens Boots Alliance so po strmem padcu morda dosegle dno in bi lahko v prihodnjih mesecih nagradile vredne igralce.
Razkritje: Avtor v času objave ni imel nobenih funkcij v omenjenih vrednostnih papirjih.
