Ulta Beauty zgreši zaslužek, se potopi na medvedji trg

Ulta Beauty, Inc. (ULTA) zaloga je postala a padajoči nož potem ko je trgovec kozmetike zgrešil ocene zaslužka po zaprtju v četrtek, 8. 29. Ta zlom je delnico potisnil pod "vrnitev na povprečje"pri 254,32 $.

Ko sem profiliral tega prodajalca prestižne kozmetike, preden je bilo objavljeno poročilo o zaslužku 30. maja, sem opozoril, da so delnice v "napihnjenem paraboličnem mehurčku" in da mehurčki vedno pokajo. Ne pozabite, da je "napihnjen parabolični mehurček" potrjen, ko se delnica tedensko upočasni stohastično branje je nad 90,00 na lestvici od 00,00 do 100,00. To je bilo opaženo skoraj ves mesec april.

Delnice so prejšnji teden zaključile pri 237,62 $, kar je 2,9 % manj kot v letu do danes in na ozemlju medvedjega trga pri 35,5 % pod najvišjo vrednostjo znotraj dneva vseh časov 368,83 $, določeno 17. julija. Ta najvišja vrednost je bila tik pod njeno polletno tvegano raven pri 371,47 $.

Delnice Ulta Beauty so padle zaradi opozoril o dobičku in večkratnih znižanj analitikov z Wall Streeta. Družba je končala zmagoviti niz premaganja

Čisti dobiček na delnico (EPS) ocene za pet zaporednih četrtletjih. Opozorilo je prišlo iz osnov, kot svoje razmerje P/E je bila povišana na 28.58 brez ponudbe a dividende, glede na Macrotrends.

Morgan Stanley je znižal oceno delnice Ulta Beauty na enako težo s prekomerne teže in jo znižal ciljna cena na 275 $ od 395 $. Piper Jaffray je delnico znižala na nevtralno s prekomerne teže in znižala ciljno ceno na 250 dolarjev s 360 dolarjev, navaja "izključeno vidljivost". Moji grafikoni niso bili utišani in so prikazovali opozorila, preden je delnica dosegla svoj čas visoko.

Dnevni grafikon za Ulta Beauty

Dnevni grafikon za Ulta kaže, da je delnica padla pod 200-dnevno vrednost preprosto drseče povprečje pri 319,69 USD in njen letni tečaj pri 308,40 USD. Ta letna raven je bila magnet med feb. 15. in 12. marca in je po poročilu o zaslužku z dne 30. maja ostala šibka. Delnica je tudi pod svojim četrtletnim vrtilnim tečajem pri 258,64 $, vendar ostaja nad decembrskim. 24 najnižja vrednost 224,43 $.

Tedenska lestvica za Ulta Beauty

Tedenski grafikon za Ulto je bil negativen pred dobičkom in ostaja negativen, pri čemer je delnica pod svojim pettedenskim spremenjenim drsečim povprečjem 318,13 $. Delnica je pod svojim 200-tedenskim preprostim drsečim povprečjem ali "povratkom na povprečje" pri 254,32 $.

Tedenski počasni stohastični odčitek 12 x 3 x 3 se je prejšnji teden znižal na 40,78 s 54,24 avgusta. 23. Na najvišji vrednosti 17. aprila je bila ta vrednost 91,62, nad pragom 90,00, zaradi česar je delnica "napihnjena" parabolični mehurček." To je bilo opozorilo za zmanjšanje imetja in moja strategija je zgrešila moč do najvišje vrednosti 17. $368.83. Raje bi zamudil to moč, potem pa trpel od avg. 30 pade na 235,76 $. Parabolični mehurček je zdaj počil.

Strategija trgovanja: Kupite delnice Ulte zaradi šibkosti do decembra. 24 najnižja vrednost 224,43 $ in prodaja na moč do "povratka na povprečje" pri 254,32 $ in do letnega pivota pri 308,40 $.

Kako uporabiti svoje ravni vrednosti in tvegane ravni: Stopnje vrednosti in ravni tveganja temeljijo na zadnjih devetih tedenskih, mesečnih, četrtletnih, polletnih in letnih zaključkih. Prvi niz nivojev je temeljil na zaprtju decembra. 31. Prvotna letna raven ostaja v igri. Tedenska raven se spreminja vsak teden. Mesečna raven je bila spremenjena ob koncu vsakega meseca, nazadnje 31. julija. Konec junija je bila spremenjena četrtletna raven.

Moja teorija je, da devet let volatilnost med zaprtji je dovolj za domnevo, da so upoštevani vsi možni bikovski ali medvedji dogodki za delnico. Da bi zajeli nestanovitnost cen delnic, bi morali vlagatelji kupiti delnice, ki so šibke, na raven vrednosti in zmanjšati deleže na moč na tvegano raven. Pivot je raven vrednosti ali tvegana raven, ki je bila kršena v svojem časovnem obdobju. Pivoti delujejo kot magneti, za katere obstaja velika verjetnost, da bodo ponovno testirani, preden se njihovo časovno obdobje izteče.

Kako uporabljati 12 x 3 x 3 tedenske počasne stohastične odčitke: Moja izbira uporabe 12 x 3 x 3 tedenskih počasnih stohastičnih odčitkov je temeljila na testiranje za nazaj številne metode branja zagona cene delnic s ciljem najti kombinacijo, ki je povzročila najmanj lažnih signalov. To sem storil po zlomu borze leta 1987, tako da sem bil z rezultati zadovoljen že več kot 30 let.

Stohastično odčitavanje zajema zadnjih 12 tednov vzponov, padcev in zaključkov delnic. Obstaja surovi izračun razlik med najvišjo najvišjo in najnižjo najnižjo vrednost v primerjavi z zaprtjem. Te ravni so spremenjene v hitro branje in počasno branje, in ugotovil sem, da je počasno branje najbolje delovalo.

Stohastično odčitavanje se meri med 00.00 in 100.00, pri čemer se upoštevajo odčitki nad 80.00 prekupljen in upoštevani odčitki pod 20.00 preprodano. Pred kratkim sem opazil, da se delnice nagibajo k vrhuncu in upadanju za 10 % do 20 % in več kmalu po tem, ko se vrednost dvigne nad 90,00, zato temu pravim »napihnjen parabolični mehurček«, saj mehurček vedno poka. Omenil sem tudi branje pod 10.00 kot "prepoceni, da bi ga prezrli."

Razkritje: Avtor nima nobenih pozicij v nobenih omenjenih delnicah in ne namerava sprožiti nobenih pozicij v naslednjih 72 urah.