Faze trenda Forex

A trend je težnja, da se cene v določenem obdobju premikajo v določeno smer. Trendi so lahko dolgoročni, kratkoročni, navzgor, navzdol in celo postrani. Uspeh pri naložbah na forex trgu je povezan z zmožnostjo vlagatelja, da prepozna trende in se postavi za dobičkonosne vstopne in izstopne točke. Ta članek preučuje stopnje forex trenda in njihov vpliv na vlagatelje.

Ekonomska gibanja, izražena v valutah

Večinoma bo močno gospodarstvo imelo tudi močno valuto. Gospodarska moč privablja naložbe, naložbe pa ustvarjajo povpraševanje po valuto. Povpraševanje po zlatu kot alternativa fiat valute je povzročilo povpraševanje po valuti v tistih državah, ki proizvajajo zlato, kot so Avstralija, Južna Afrika in Kanada.

Primer trenda avstralskega dolarja glede na ameriški dolar

Upoštevajte, kako so gospodarski dejavniki, v tem primeru povpraševanje po zlatu in višje obrestne mere v Avstraliji okoli leta 2009 do 2012, ustvarile povpraševanje po avstralski valuti. Ta vrsta povpraševanja bo trajala do menjalni tečaj postane previsoka in negativno vpliva na avstralski izvoz.

Poleg tega je treba upoštevati dejavnike v drugih gospodarstvih, saj nobena enotna valuta ne more delovati ločeno od preostalih svetovnih gospodarstev.

Spodnji graf tedenskega AUD/USD prikazuje nedavni trend naraščanja tečaja avstralskega dolarja glede na ameriški dolar v tistem času. Medtem ko je cena (menjalni tečaj) nihala naprej in nazaj v regresijskem kanalu, kar je zagotovilo nekaj kratkoročnih poslov v nasprotni smeri, je prevladujoči trend naraščanja ostal nedotaknjen.

Ameriški dolar v primerjavi s kanadskim dolarjem

Na spodnji tabeli se je kanadski dolar v obdobju 2009 do 2011 okrepil glede na ameriški dolar. Kanada je tudi a blaga-država proizvajalka z veliko naravnimi viri. V primeru grafikona avstralskega dolarja obstaja navzgor nagnjena pot rasti kot povpraševanje za zvišanje avstralskih dolarjev. Ker je avstralska valuta osnovna valuta in ameriški dolar je kotacijska valuta, graf prikazuje močno naraščajoče in krepitev avstralskega dolarja.

Po drugi strani pa je v primeru kanadskega dolarja glede na ameriški dolar ameriški dolar osnovna valuta, medtem ko je kanadski dolar kotacijska valuta. Tako grafikon prikazuje, da se je ameriški dolar znižal, ko je oslabil glede na kanadski dolar.

Običajna modrost trgovcev je, da je "trend vaš prijatelj." Čeprav je to dober nasvet, dodajamo opozorilno frazo: "Trend je tvoj prijatelj... dokler se ne konča."

Trendi vs. Dometi

Seveda je težko odgovoriti na vprašanje, ali trend sploh obstaja ali pa le na strani trgovanja in kje in kdaj se bo trend začel in kje in kdaj se bo končal.

Najprej pogledamo vprašanje, kje bi se trend lahko začel, in ko se začne, kje sodelovati v akciji. Za odgovor na ta vprašanja potrebujemo tehnična analiza. Da bi bila analiza čim bolj preprosta, ustvarimo grafikon, ki uporablja tedenski časovni okvir in uporablja le dva kazalniki.

Prvi kazalnik je preprosto 20-časovno drseče povprečje, izračunano na tečajih zapiranja. Če pa želimo dodati blazino, dodamo še dodatno preprosto obdobje 20 drseče povprečje, vendar tokrat izračunano na najvišjih cenah. Nato dodamo še eno 20-letno preprosto drseče povprečje, izračunano na najnižjih cenah. Rezultat je kanal drsečega povprečja, ki odraža dinamično ravnotežje cen.

Ta kanal uporabljamo za ugotavljanje, kdaj cene naraščajo in kdaj padajo. Predvidevamo, da če se cene znižajo pod kanal, obstaja potencialni upadajoči trend, če pa se presežejo nad kanalom, obstaja potencialni naraščajoči trend.

Upoštevajte tudi, da se na trgu v obe smeri gibljejo cene, ki se odmikajo od kanala in se vračajo na kanal kot nestanovitnost povečuje oziroma zmanjšuje. Zaradi nestanovitnosti se cene v določenem obdobju vedno vrnejo na povprečje. To vračanje na sredino ponuja bodisi možnosti nakupa bodisi prodaje, odvisno od smeri trenda.

Poleg drsečih povprečij dodamo še an RSI nastavljen na dve obdobji namesto običajnih 14-obdobja, pri čemer so vodila ploskev nastavljena na 90 in 10 namesto običajnih 70 in 30.

Tabela prikazuje nekaj zanimivih priložnosti. Vsakič, ko RSI doseže vodstvo na 90 ploskev, ponuja priložnost za prodajo, medtem ko je trend navzdol in cene pod kanalom. Vsakič, ko RSI doseže vodnik po 90 ploskvah, se je cena tudi premaknila nazaj na kanal, kar je dalo novo priložnost za prodajo v smeri trenda.

Nasprotno, ko se trend dviga navzgor, se cene vrnejo na kanal hkrati, ko RSI doseže vodnik z desetimi ploskvami, ki ponuja nove možnosti nakupa.

Trgovanje na zgornji način pomeni trgovanje le v smeri trenda vsakič, ko se popravi, s čimer se ponudi nova priložnost za sodelovanje.

Mnogi trgovci bodo iskali trgovino preobrati. Obratna točka je vedno tam, kjer se trend začne ali konča. Da bi našli te potencialne točke preobrata, iščemo vzorce cen (na primer dvojne ali trojne vrhove ali dna), Fibonacci ravni ali linije trendov. Preobrat se pogosto zgodi pri 127,2 ali 161,8 Fibonaccijevem podaljšku. Zato je koristno tudi, da Fibonaccijeve črte vnesete v tedenske grafikone in si ogledate rezultat na dnevnem grafikonu, ko se cene približajo eni od ravni Fib.

Nekateri trendi so močnejši od drugih. Pravzaprav nekateri trendi postanejo tako močni, da cene tvorijo j-obliko ali parabolično krivuljo.
Na naslednjem grafikonu vidimo primer iracionalne krivulje cen svetovnega indeksa srebra v parabolični obliki. To je neracionalno, ker trgovci zvišujejo cene srebra, saj celotnemu blagovnemu kompleksu koristijo močni tokovi sredstev v terminske pogodbe in ETF -ji brez enakega in naravnega povpraševanja po osnovnem izdelku. To je primer "glasbenih stolov". Ko se glasba ustavi, se izhodna vrata zožijo in trgovci, ki prihajajo pozno, trpijo.

"predenje" svečnik na tedenskem srebrnem grafikonu bi moral biti močan opozorilni znak za trgovce, da bi se trend lahko končal.

V primeru kanadskega in avstralskega dolarja (prva dva grafikona zgoraj) oblika krivulje sledi bolj normalnemu navzgor navzgor kot cena srebra. Trgovci se morajo vedno zavedati oblik krivulj, saj parabolične krivulje označujejo "mehurček"mentaliteta, ki se razvija na trgu.

Faze trenda

Bralca, ki pozna Elliotov val bo opazil, da se trendi na trgu gibljejo v petstopenjskem impulzivnem valu, ki mu sledi tristopenjski ABC popravek. Mnogi vlagatelji raje štejejo zasuki, in iščejo med 7 in 11 napredovalnih pivotov, zlasti opažajo število vrtilnih točk, ko cena doseže močno odpornost ravni.

Prihodnosti je nemogoče napovedati, vendar lahko izračunamo potencialni uspeh trgovine tako, da zložimo različne dejavnike, da bi kvote nagnili v našo korist. Ker vse špekulacije temelji na kvotah in ne na zanesljivostih, zato se moramo zavedati tveganja in uporabiti metode za obvladovanje tveganja.

Pri trgovanju je nujno, da vedno omejite izgube, če trgovanje ne poteka po pričakovanjih. Major ustvarjalci trga vedo, kje so vse postaje in bi lahko v določenih okoliščinah (zlasti v času nizke likvidnosti) posegle po postajališčih. Tako bi morali biti vlagateljevi postanki na mestu, kjer je dovolj prostora, da se prepreči njihova prezgodnja odstranitev.

Za najboljše upravljanje politike zaustavitve na trendnih trgih uporabite "zaustavitve nestanovitnosti". Znani Parabolični indikator SAR se lahko uporabi tudi za sledenje trgu in pridobivanje dobička, ko pride do postanka. V spodnjem grafikonu tretje slednje volatilnosti ATR v treh obdobjih ustavi cene sledi in zagotovi izstopne točke, če se trend nenadoma obrne.

Spodnja črta

Najbolje je trgovati s trendom, vendar bodite pozorni, kdaj je trend izčrpan in je na vrsti popravek ali obrat. Z opazovanjem in poslušanjem razpoloženja na trgu, spremljanjem novic in uporabo tehnične analize za lažji čas ob vstopih in izstopih bi morali razviti svoj osebni sistem, ki temelji na pravilih, ki je hkrati donosen in enostaven izvršiti.