3 dejavniki, ki vplivajo na ameriški dolar

Uspešnost gospodarstva je v središču odločitve o nakupu ali prodaji dolarjev. Močno gospodarstvo bo zaradi zaznane varnosti in sposobnosti doseganja sprejemljivega pritegnilo naložbe z vsega sveta stopnja donosa o naložbah. Ker vlagatelji vedno iščejo najvišje donos ki je predvidljiv ali "varen", povečanje naložb, zlasti iz tujine, močno ustvari kapitalski račun in posledično veliko povpraševanje po dolarjih.

Po drugi strani pa ameriška potrošnja, ki povzroči uvoz blaga in storitev iz drugih držav, povzroči odtekanje dolarjev iz države. Če je naš uvoz večji od izvoza, bomo imeli primanjkljaj v našem Trenutni račun. Z močnim gospodarstvom lahko država pritegne tuji kapital, da bi izravnala trgovinski primanjkljaj. To ZDA omogoča, da nadaljujejo svojo vlogo motorja porabe, ki poganja vsa svetovna gospodarstva, čeprav gre za narod dolžnik ki si ta denar izposodi. To tudi drugim državam omogoča izvoz v ZDA in ohranjanje lastnega gospodarstva.

S stališča trgovanja z valutami mora trgovec, ko gre za prevzem pozicije v dolarju, trgovati ocenite te različne dejavnike, ki vplivajo na vrednost dolarja, da poskusite določiti smer oz trend.

Dejavniki, ki vplivajo na vrednost dolarja

Metodologijo določanja trgovanja z dolarjem lahko razdelimo v tri skupine:

• Dejavniki ponudbe in povpraševanja
• Čustva in psihologija trga
• Tehnični dejavniki

Spodaj si bomo ogledali vsako skupino posebej in nato videli, kako skupaj delujejo kot enota.

Supply vs. Povpraševanje po vrednosti dolarja

Ko ZDA izvažajo izdelke ali storitve, ustvarjajo povpraševanje po dolarjih, ker morajo kupci za blago in storitve plačevati v dolarjih. Zato bodo morali svojo lokalno valuto pretvoriti v dolarje s prodajo lastne valute za nakup dolarjev za plačilo. Poleg tega, ko vlada ZDA ali velike ameriške korporacije izdajo obveznice za zbiranje kapitala, ki ga nato kupijo tuji vlagatelji, bo treba ta plačila izvesti tudi v dolarjih. To velja tudi za nakup ameriških delnic podjetij od vlagateljev izven ZDA, ki od tujega vlagatelja zahtevajo prodajo svoje valute za nakup dolarjev za nakup teh delnic.

Ti primeri kažejo, kako ZDA ustvarjajo večje povpraševanje po dolarjih, kar posledično pritiska na ponudbo dolarjev, kar povečuje vrednost dolarja glede na valute, ki se prodajajo za nakup dolarjev. Poleg tega se ameriški dolar šteje za varno zatočišče v času svetovne gospodarske negotovosti, torej povpraševanje po dolarjih lahko kljub nihanju uspešnosti ameriškega gospodarstva pogosto vztrajajo.

Sentiment in tržna psihologija vrednosti dolarja

V primeru, da ameriško gospodarstvo oslabi in porabo upočasnjuje zaradi naraščajoče brezposelnosti, na primer ZDA se soočajo z možnostjo razprodaje, kar bi lahko prišel v obliki vračila denarja od prodaje obveznic ali delnic, da bi se vrnili v svoje kraje valuto. Ko tuji vlagatelji odkupijo svojo lokalno valuto, to vpliva na dolar.

Tehnični dejavniki, ki vplivajo na dolar

Trgovci imajo nalogo oceniti, ali bo ponudba dolarjev večja ali manjša od povpraševanja po dolarjih. Da bi to lažje ugotovili, moramo biti pozorni na vse novice ali dogodke, ki bi lahko vplivali na vrednost dolarja. To vključuje objavo različnih vladnih statistik, kot so npr podatke o plačah, Podatki o BDP, in druge gospodarske informacije ki nam lahko pomagajo ugotoviti, ali je v gospodarstvu moč ali slabost.

Poleg tega moramo vključiti stališča večjih akterjev na trgu, kot so investicijske banke in podjetja za upravljanje premoženja, da ugotovimo splošno ekonomsko razpoloženje. Občutki bodo pogosto vodili trg in ne gospodarski temelji ponudbe in povpraševanja. Za dopolnitev te kombinacije napovedovanja imajo trgovci nalogo, da analizirajo zgodovinske vzorce, ki jih povzročajo sezonski dejavniki, kot so npr podpora in odpornost ravni in tehnični kazalniki. Mnogi trgovci menijo, da so ti vzorci ciklični in se lahko uporabi za napovedovanje prihodnja gibanja cen.

Združevanje dejavnikov

Trgovci običajno sprejmejo nekatere kombinirane metode, ki smo jih opisali zgoraj, za odločanje o nakupu ali prodaji. Umetnost trgovanja obstaja tako, da kvote - v obliki skladnosti v treh metodologijah - zložite v svojo korist in zgradite prednost. Če je verjetnost pravilnosti velika, bo trgovec prevzel tveganje vstopa na trg in temu ustrezno obvladoval svojo hipotezo.

Primer premika vrednosti dolarja

Gospodarske razmere v času recesijo ki se je začela leta 2007 prisilil ameriško vlado, da ima v gospodarstvu izjemno vlogo. Ker se je gospodarska rast zaradi velike umirila razdolževanje finančnega premoženja, je morala vlada odpraviti težave s povečanjem porabe in podpiranjem gospodarstva. Namen državne porabe je bil ustvariti delovna mesta, da bi potrošnik lahko zaslužil denar in povečal porabo ter tako spodbudil rast, potrebno za podporo gospodarski rasti.

Vlada je to stališče prevzela na račun naraščajočega primanjkljaja in državnega dolga. Skratka, vlada je v bistvu tiskala denar in prodajala državne obveznice tujim vladam in vlagateljem, da bi povečala ponudbo dolarjev, kar je povzročilo depreciacijo valute.

Spodnja črta

Poleg tega, da je trgovec pozoren na razpoloženje na trgu in tehnične dejavnike, kot so vladni podatki, bi bilo lahko v pomoč, če bi pazili na Dollarski indeks grafikon za pregled, kako se dolar giblje glede na druge valute v indeksu. Trgovec lahko razvije občutek o pretoku dolarjev in ustvari vpogled v to, kako najbolje izbrati donosne položaje trgovanja z opazovanjem vzorcev na grafikonu in kot že omenjeno, poslušanjem glavnih temeljnih dejavnikov, ki vplivajo na ponudbo in povpraševanje.