Dominion (D) ออปชั่นเทรดเดอร์ได้รับพลังก่อนรับรายได้

นักลงทุนของ Dominion Energy, Inc. (NS) รักษาช่วงราคาหุ้นไว้ก่อนหน้ารายงานผลประกอบการไตรมาสสองของบริษัท เมื่อมองแวบแรก ดูเหมือนว่าผู้ค้าออปชั่นเตรียมพร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวในเชิงบวก เนื่องจากจำนวน ตัวเลือกการโทร กำลังเติบโตใน เปิดดอกเบี้ย. กิจกรรมตัวเลือกที่ผิดปกติอาจสร้างแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งในการเคลื่อนไหวของราคาหาก Dominion สร้างความประหลาดใจให้กับรายได้ในเชิงบวก

ตัวเลือกการโทรจำนวนมากขึ้นยังคงเป็นที่สนใจของ Dominion Energy และ ตัวเลือกเบี้ยประกันภัย อยู่ในระดับสูงตามปกติ ปริมาณการซื้อขายบ่งชี้ว่าผู้ค้าได้ซื้อการโทรและขาย ทำให้ เพื่อรอรายงานผลประกอบการที่ดี หากการเดิมพันเหล่านี้คลี่คลาย อาจส่งผลให้เกิดแรงกดดันที่ไม่คาดคิดต่อราคาหุ้นของ Dominion Energy

การคาดการณ์ทิศทางที่หุ้นจะเคลื่อนไหวอย่างแม่นยำหลังจากการรายงานรายได้เป็นเรื่องยาก อย่างไรก็ตาม การเปรียบเทียบระหว่างกิจกรรมออปชั่นของหุ้นกับการเคลื่อนไหวของราคาแสดงให้เห็นว่า หาก Dominion ส่งรายงานเชิงลบราคาหุ้นของ บริษัท อาจลดลงอย่างมากโดยเคลื่อนไหวต่ำกว่า 20 วัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หลังจากรายงาน สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากตัวเลือกมีราคาสำหรับการขยับขึ้น แต่ข่าวร้ายที่ไม่คาดคิดสามารถจับผู้ค้าด้วยความประหลาดใจและทำให้ราคาหุ้นลดลงอย่างรวดเร็ว

การเปรียบเทียบระหว่างรายละเอียดของราคาหุ้นและพฤติกรรมของออปชั่นสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าแก่ผู้ดูแผนภูมิ อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องเข้าใจบริบทที่พฤติกรรมราคานี้เกิดขึ้น แผนภูมิด้านล่างแสดงการเคลื่อนไหวของราคาสำหรับราคาหุ้น Dominion Energy ณ วันที่ตลาดปิดในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 4. สิ่งนี้สร้างการตั้งค่าที่นำไปสู่รายงานรายได้

เทรนด์ปัจจุบัน

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แนวโน้มของหุ้น Dominion ยังคงอยู่ในช่วงกลางของช่วงความผันผวน ขณะที่สูงขึ้นและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน ในช่วงเวลานี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าราคาหุ้น D ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 74 ดอลลาร์ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม ในขณะที่ราคาหุ้น D สูงสุดในช่วงเวลาเดียวกันอยู่ที่ประมาณ 78 ดอลลาร์ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม ราคาปิดในพื้นที่ตรงกลางแสดงโดยการศึกษาทางเทคนิคในแผนภูมินี้

การศึกษาจะเกิดขึ้นภายใน 20 วัน Keltner Channel ตัวชี้วัด สิ่งเหล่านี้แสดงถึงระดับราคาที่แสดงถึงทวีคูณของ ช่วง True เฉลี่ย (ATR) สำหรับหุ้น อาร์เรย์นี้ช่วยเน้นว่าราคาลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันในสัปดาห์ก่อนรายรับ การเคลื่อนไหวของราคาจากหุ้น Dominion แสดงให้เห็นว่านักลงทุนระมัดระวังเกี่ยวกับรายงานผลประกอบการ

ในบริบทนี้ที่แนวโน้มราคาสำหรับ Dominion ยังคงอยู่ในช่วงค่าเฉลี่ย ผู้ดูแผนภูมิสามารถรับรู้ได้ว่าผู้ค้าและนักลงทุนกำลังแสดงความสับสนเกี่ยวกับรายได้ เป็นที่น่าสังเกตว่าราคาหุ้นได้พุ่งขึ้นสูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันถึง 2 เท่า เพียงเพื่อจะถอยกลับไปที่ระดับนั้น นั่นทำให้ผู้ดูแผนภูมิมีความสำคัญในการพิจารณาว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวสะท้อนความคาดหวังของนักลงทุนเกี่ยวกับรายได้หรือไม่

รายละเอียดการซื้อขายตัวเลือกสามารถให้บริบทเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้ผู้ดูแผนภูมิสร้างความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังของนักลงทุน เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้ค้าออปชั่นนิยมการโทรมากกว่าการวางด้วยมาร์จิ้นที่บาง แม้ว่าดอกเบี้ยแบบเปิดจะมีจำนวนการวางที่มากกว่าการโทรเล็กน้อย โดยปกติ ปริมาณนี้บ่งชี้ว่าผู้ค้ากำลังเปลี่ยนความคาดหวังของตนต่อรายงานรายได้อย่างช้าๆ

กิจกรรมการซื้อขาย

ผู้ค้าออปชั่นตระหนักดีว่าหุ้น Dominion ยังคงอยู่ในช่วงค่าเฉลี่ยและตั้งราคา ตัวเลือกเป็นเดิมพันว่าหุ้นจะปิดภายในหนึ่งในสองกล่องที่แสดงในแผนภูมิระหว่างวันนี้ และ ส.ค. 13 วันศุกร์หลังรายงานผลประกอบการออก กล่องกรอบสีเขียวแสดงถึงราคาที่ผู้ขายตัวเลือกการโทรเสนอ หมายถึงโอกาส 40% ที่หุ้น Dominion จะปิดในช่วงนี้ภายในสิ้นสัปดาห์หากราคาสูงขึ้น กล่องสีแดงแสดงถึงการกำหนดราคาสำหรับตัวเลือกการวางที่มีความน่าจะเป็น 31% หากผู้ผลิตลดระดับลงในการประกาศ

จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบว่าความสนใจแบบเปิดมีการโทรมากกว่า 33,800 ครั้งเมื่อเทียบกับ 34,500 การโทร อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าในวันพุธ ปริมาณการโทรออปชั่นเกินดุลทำให้ 1.5 ต่อ 1 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอคติล่าสุดที่ผู้ค้าออปชั่นมีในการเพิ่มการโทรเทียบกับการวาง นี่อาจบ่งชี้ว่าผู้ซื้อออปชั่นกำลังได้รับความมั่นใจ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก call box และ put box มีขนาดค่อนข้างเท่ากัน มันบอกเราว่าเปอร์เซ็นต์การเติบโตของ call option ที่ซื้อขายนั้นเป็นเพียงการบิดเบือนความคาดหวังที่สูงขึ้นเล็กน้อยเท่านั้น

เส้นสีม่วงบนแผนภูมิสร้างขึ้นโดยการศึกษา Keltner Channel 10 วันที่ตั้งค่า ATR สี่เท่า มาตรการนี้มีแนวโน้มที่จะสร้างภูมิภาคที่แข็งแกร่งที่มีความสัมพันธ์สูง แนวรับและแนวต้าน ในการเคลื่อนไหวของราคา ภูมิภาคเหล่านี้จะปรากฏขึ้นเมื่อเส้นของช่องมีการเลี้ยวที่สังเกตได้ภายในสามเดือนก่อนหน้า

ระดับที่เครื่องหมายเลี้ยวมีคำอธิบายประกอบในแผนภูมิด้านล่าง สิ่งที่น่าสังเกตในแผนภูมินี้คือราคาการโทรและพุทนั้นอยู่ในระยะใกล้และมีพื้นที่เหลือเฟือที่จะวิ่งไปทางใดทางหนึ่ง แต่มีพื้นที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อกลับหัวกลับหาง นี่แสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อออปชั่นไม่มีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าบริษัทจะรายงานอย่างไร แม้ว่าปริมาณการโทรล่าสุดจะมีมากกว่าปริมาณการขายก็ตาม แม้ว่านักลงทุนและผู้ค้าออปชั่นไม่ได้คาดหวัง แต่รายงานที่น่าประหลาดใจจะทำให้ราคาสูงขึ้นหรือต่ำลงอย่างมาก

ระดับแนวรับและแนวต้านเหล่านี้แสดงแนวรับและแนวต้านที่กว้างสำหรับราคา ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นไปได้ที่ข่าวใดๆ ไม่ว่าจะร้ายหรือดีอย่างน่าประหลาดใจ จะดึงดูดนักลงทุนด้วยความประหลาดใจและสามารถสร้างการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ผิดปกติได้ หลังจากการประกาศผลประกอบการครั้งก่อน หุ้น Dominion ร่วงลง 1.8% ในวันรุ่งขึ้นหลังผลประกอบการ และร่วงลงอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้า นักลงทุนอาจคาดหวังว่าราคาจะมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากประกาศนี้ ด้วยพื้นที่ว่างมากมายในช่วงความผันผวน ราคาหุ้นอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงเกินคาด

ผลกระทบต่อตลาด

โดยทั่วไปแล้วหุ้น Dominion จะเคลื่อนไหวเล็กน้อยหลังจากมีรายได้ ดังนั้นรายงานไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อดัชนีโดยตรง อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ารายงานจะระบุว่าอย่างไร ก็มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดต่อหุ้นในภาคสาธารณูปโภค รายงานที่เป็นบวกสามารถหนุนหุ้นอื่นๆ ในกลุ่ม เช่น NextEra Energy, Inc. (นี), ดุ๊ก เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (ดุก) หรือ Exelon Corporation (EXC). นอกจากนี้ยังสามารถส่งผลกระทบต่อ ซื้อขายแลกเปลี่ยนกองทุน (ETFs) เช่นกองทุน ETF ของ State Street's Utilities Sector Fund (XLU) หรือ VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR).