ผู้ค้าตัวเลือก Activision (ATVI) พร้อมที่จะเพิ่มระดับ

นักลงทุนของ Activision Blizzard, Inc. (รถเอทีวีไอ) ได้แสดงความมองในแง่ร้ายก่อนการประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 ของปีงบการเงินของบริษัท โดยการขายราคาหุ้นลง ควรสังเกตว่าราคาหุ้นของ ATVI ลดลงเนื่องจากพนักงาน Activision Blizzard ประท้วงการจัดการของบริษัทเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศและข้อกล่าวหาการเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าในแวบแรก ดูเหมือนว่าผู้ค้าออปชั่นกำลังคาดการณ์การเคลื่อนไหวในเชิงบวก เนื่องจากมีจำนวน. เพิ่มขึ้น ตัวเลือกการโทร ใน เปิดดอกเบี้ย. ปริมาณออปชั่นที่ผิดปกตินี้มีศักยภาพที่จะสร้างแรงกดดันต่อราคาหุ้นหาก ATVI ให้ผลกำไรติดลบ

ตัวเลือกการโทรที่เพิ่มขึ้นยังคงเป็นที่สนใจของ Activision Blizzard และ ตัวเลือกเบี้ยประกันภัย สูงผิดปกติในขณะนี้ ปริมาณการซื้อขายแสดงให้เห็นว่าผู้ค้าออปชั่นซื้อการโทรและขาย ทำให้ โดยคาดว่าจะมีการประกาศผลประกอบการเป็นบวก การคลี่คลายการเดิมพันเหล่านี้อาจสร้างแรงกดดันที่ลดลงอย่างไม่คาดคิดต่อราคาหุ้นของ ATVI

การคาดการณ์ทิศทางที่หุ้นจะเคลื่อนไหวอย่างถูกต้องตามผลประกอบการเป็นสิ่งที่ท้าทาย อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างของการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นและกิจกรรมการซื้อขายออปชั่นแสดงให้เห็นว่า หาก ATVI ส่งรายงานเชิงลบ ราคาหุ้นของบริษัทอาจลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ขยับต่อไปจาก 20 วัน

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ในวันหลังประกาศ สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากตัวเลือกมีราคาสำหรับการขยับขึ้น แต่รายงานที่ไม่ดีอย่างน่าประหลาดใจอาจทำให้ผู้ค้าระวังตัวและทำให้ราคาหุ้นตกอย่างรวดเร็ว

เมื่อเปรียบเทียบรายละเอียดของทั้งราคาหุ้นและพฤติกรรมของออปชั่น ผู้ดูกราฟจะได้รับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่า แม้ว่าจะจำเป็นต้องเข้าใจบริบทที่พฤติกรรมราคานี้เกิดขึ้นก็ตาม แผนภูมิด้านล่างแสดงการเคลื่อนไหวของราคาสำหรับราคาหุ้น ATVI ณ วันที่ 30 กรกฎาคม สิ่งนี้สร้างการตั้งค่าที่นำไปสู่การประกาศรายได้

เทรนด์ปัจจุบัน

แนวโน้มหนึ่งเดือนของหุ้น ATVI มีราคาหุ้นตกลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน ไปสู่จุดสูงสุดของช่วงความผันผวน ในช่วงเวลานี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าราคาหุ้น Activision Blizzard ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 81 ดอลลาร์ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ราคาหุ้นสูงสุดในเดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 96 ดอลลาร์ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน ราคาปิดในภูมิภาคล่างที่แสดงโดยการศึกษาทางเทคนิคในแผนภูมินี้

เขาเรียนเกิดขึ้นภายใน 20 วัน Keltner Channel ตัวชี้วัด สิ่งเหล่านี้แสดงถึงระดับราคาที่แสดงถึงทวีคูณของ ช่วง True เฉลี่ย (ATR) สำหรับหุ้น อาร์เรย์นี้ช่วยเน้นว่าราคาขยับไปที่ช่วงต่ำสุดในสัปดาห์ก่อนรายได้ การเคลื่อนไหวของราคาจากหุ้นของ ATVI แสดงให้เห็นว่านักลงทุนคาดหวังผลประกอบการติดลบ

ในบริบทที่แนวโน้มราคาหุ้นของ ATVI ได้ตกลงไปสู่ช่วงสุดโต่ง แผนภูมิ ผู้เฝ้าดูสามารถรับรู้ได้ว่านักลงทุนและผู้ค้ากำลังมองโลกในแง่ร้ายมุ่งสู่รายได้ ประกาศ. ในสัปดาห์ก่อนผลประกอบการ ราคาหุ้นของ ATVI ลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน นั่นทำให้สิ่งสำคัญสำหรับผู้ดูแผนภูมิในการคาดเดาว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวบ่งบอกถึงความคาดหวังของนักลงทุนสำหรับรายงานรายได้ที่น่าพึงพอใจหรือไม่

รายละเอียดการซื้อขายตัวเลือกสามารถให้บริบทเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้ผู้ดูแผนภูมิสร้างความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังของนักลงทุน เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้ค้าออปชั่นชื่นชอบการโทรมากกว่าการวางโดยมาร์จิ้นที่เพิ่มขึ้น โดยปกติ นี่แสดงให้เห็นว่านักลงทุนคาดหวังว่ารายงานรายได้ที่เป็นบวก และผู้ค้าก็คาดหวังว่า ATVI จะมีแนวโน้มสูงขึ้นหลังจากมีรายได้

กิจกรรมการซื้อขาย

ผู้ค้าออปชั่นตระหนักดีว่าหุ้น ATVI อยู่ในช่วงสุดโต่งและกำหนดราคาออปชั่นเป็น a เดิมพันว่าหุ้นจะปิดภายในหนึ่งในสองกล่องที่แสดงในแผนภูมิระหว่างวันนี้และ ส.ค. 6 วันศุกร์หลังจากรายงานผลประกอบการออก กล่องกรอบสีเขียวแสดงถึงราคาที่ผู้ขายตัวเลือกการโทรเสนอ แสดงถึงโอกาส 34% ที่หุ้น Activision จะปิดในช่วงนี้ภายในสิ้นสัปดาห์หากราคาสูงขึ้น กล่องสีแดงแสดงถึงการกำหนดราคาสำหรับตัวเลือกการวางที่มีความน่าจะเป็น 34% หากราคาลดลงในการประกาศ

สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าความสนใจแบบเปิดมีตัวเลือกการโทรที่ใช้งานอยู่มากกว่า 256,000 รายการเมื่อเทียบกับคร่าวๆ โพลออปชั่น 213,000 รายการ แสดงให้เห็นถึงอคติที่ผู้ซื้อออปชั่นมี และมากกว่าครึ่งหนึ่งของการเทรดถูกเรียก ตัวเลือก. โดยปกติจำนวนนี้หมายความว่าผู้ค้าตัวเลือกการโทรคาดหวังว่าราคาจะเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก call box และ put box มีขนาดค่อนข้างเท่ากัน มันบอกเราว่าเปอร์เซ็นต์สูงของ call option ที่ซื้อขายนั้นทำให้ความคาดหวังที่เบ้สูงขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

เส้นสีม่วงบนแผนภูมิสร้างขึ้นโดยการศึกษา Keltner Channel 10 วันที่ตั้งค่า ATR สี่เท่า มาตรการนี้มีแนวโน้มที่จะสร้างภูมิภาคที่แข็งแกร่งที่มีความสัมพันธ์สูง แนวรับและแนวต้าน ในการเคลื่อนไหวของราคา ภูมิภาคเหล่านี้จะปรากฏขึ้นเมื่อเส้นของช่องมีการเลี้ยวที่สังเกตได้ภายในสามเดือนก่อนหน้า

ระดับที่เครื่องหมายเลี้ยวมีคำอธิบายประกอบในแผนภูมิด้านล่าง สิ่งที่น่าสังเกตในแผนภูมินี้คือราคาการโทรและการพุทนั้นอยู่ในระยะใกล้และมีพื้นที่เหลือเฟือที่จะวิ่งขึ้นข้างบนเมื่อเปรียบเทียบกับขาลง นี่แสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อออปชั่นมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าบริษัทจะรายงานอย่างไร เนื่องจากมีการซื้อการโทรมากกว่าการขาย แม้ว่านักลงทุนและผู้ค้าออปชั่นไม่ได้คาดหวัง แต่รายงานที่น่าประหลาดใจสามารถผลักดันราคาให้สูงขึ้นหรือต่ำลงอย่างมาก

ระดับแนวรับและแนวต้านเหล่านี้แสดงแนวรับและแนวต้านที่กว้างสำหรับราคา ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นไปได้ที่ข่าวใดๆ ไม่ว่าจะร้ายหรือดีอย่างน่าประหลาดใจ จะดึงดูดนักลงทุนด้วยความประหลาดใจและสามารถสร้างการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ผิดปกติได้ หลังจากการประกาศผลประกอบการครั้งก่อน หุ้นของ Activision เพิ่มขึ้น 1.5% ในวันถัดไปและค่อยๆ เพิ่มขึ้นในสัปดาห์ถัดไป ก่อนที่จะขยับเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน นักลงทุนอาจคาดหวังการเคลื่อนไหวแบบเดียวกันในราคาหลังจากประกาศนี้ ด้วยพื้นที่ว่างมากมายในช่วงความผันผวน ราคาหุ้นอาจขึ้นหรือลงเกินคาด

ผลกระทบต่อตลาด

วิธีที่บริษัทจัดการกับการประท้วงของพนักงานอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น ไม่ว่า Activision Blizzard จะโพสต์รายงานรายได้ที่น่าพอใจหรือไม่ก็ตาม หุ้นของ ATVI ได้เคลื่อนไหวอย่างรุนแรงหลังผลประกอบการในอดีต ดังนั้นผลลัพธ์จึงสามารถขยับราคาดัชนีได้โดยตรง

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ารายงานจะระบุว่าอย่างไร มันก็มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อหุ้นในภาคเกมอิเล็กทรอนิกส์ รายงานในเชิงบวกสามารถหนุนหุ้นอื่นๆ ในภาคธุรกิจ เช่น Electronic Arts Inc. (EA), ซี จำกัด (SE) หรือ Roblox Corporation (RBLX). นอกจากนี้ยังสามารถส่งผลกระทบต่อ ซื้อขายแลกเปลี่ยนกองทุน (ETFs) เช่น Global X Video Games & Esports ETF (ฮีโร่) หรือแม้แต่ QQQ Trust ETF ของ Invesco (QQQ).