ETF ของรัสเซียแตะระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ จากการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ

หุ้นรัสเซียกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งในช่วงครึ่งแรกของปี 2019 หลังจากห้าปีพยายามดิ้นรนเพื่อให้ได้มาซึ่งแรงฉุดจากการคว่ำบาตรของสหรัฐ ราคาน้ำมันและการลอยตัวไม่มั่นคงของประเทศ รูเบิล สกุลเงินที่ลดมูลค่าหุ้นลงครึ่งหนึ่งอย่างมีประสิทธิภาพ ดัชนี RTS (RTS.RS) เทียบเท่าสกุลเงินดอลลาร์ของดัชนี MOEX รัสเซีย ปิดที่ 1,346.98 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2014

ความมั่นคงทางการเงินที่เพิ่งค้นพบของรัสเซีย การแข็งค่าของสกุลเงินล่าสุด และส่วนลด การประเมินมูลค่าหุ้น เสนอระดับการป้องกันแก่นักลงทุนต่อความตึงเครียดทางการค้าที่คุกคามต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลก นอกจากนี้ ความโกรธเกรี้ยวของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่มีต่อจีนอย่างไม่ลดละต่อการค้าที่เป็นธรรม ได้ช่วยบรรเทาความกลัวว่าจะมีการคว่ำบาตรครั้งใหม่ของลุงแซมในรัสเซีย

“การไม่มีมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของเงินรูเบิลและพันธบัตรของรัสเซีย และนั่นทำให้เกิดการประเมินมูลค่าหุ้นใหม่” Elena Loven ผู้จัดการพอร์ตของ Swedbank บอกกับบลูมเบิร์ก.

ผู้ค้าสามารถเข้าถึงหุ้นของประเทศโดยใช้รัสเซียทั้งสามนี้

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) มาดูแต่ละกองทุนอย่างใกล้ชิดและกำหนดจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค

VanEck Vectors รัสเซีย ETF (RSX)

เปิดตัวในปี 2550 VanEck Vectors Russia ETF (RSX) มีเป้าหมายเพื่อติดตามราคาและประสิทธิภาพผลตอบแทนของดัชนี MVIS รัสเซียอย่างใกล้ชิด เพื่อให้บรรลุสิ่งนี้ กองทุนลงทุนอย่างน้อย 80% ของฐานสินทรัพย์ในหุ้นที่ประกอบเป็นดัชนีอ้างอิง RSX ให้การเอียงไปทางกลุ่มพลังงานและวัสดุพื้นฐาน โดยให้น้ำหนักตามลำดับที่ 40.76% และ 22.38% หุ้นหลักใน ตะกร้า จากการถือครอง 29 ราย ได้แก่ บริษัทร่วมทุนสาธารณะ Federal Hydro-Generating Company - RusHydro (RSHYY), Sberbank of Russia (SBRCY) และ PJSC LUKOIL (LUKOY) กองทุนมี ทรัพย์สินภายใต้การบริหาร (AUM) มูลค่า 1.28 พันล้านดอลลาร์ มอบข้อเสนอที่น่าดึงดูดใจ 4.45% อัตราเงินปันผลตอบแทนและซื้อขายเพิ่มขึ้น 21.55% เมื่อเทียบปีต่อปี ดีกว่า ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 6.2% ในช่วงเวลาเดียวกัน ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2019 ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.65% ของ ETF นั้นสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยหมวด 0.68%

ราคาของ RSX แกะสลัก a ก้นคู่ ระหว่างเดือนกันยายนถึงธันวาคม 2561 และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในตลาดกระทิง เมื่อเร็วๆ นี้ หุ้น RSX ร่วงต่ำกว่า 50 วัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ก่อนเริ่มเคลื่อนไหวปัจจุบันให้สูงขึ้นเพื่อพิมพ์ สูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ที่ $22.95 ในช่วงการซื้อขายเมื่อวาน ผู้ค้าควรมองหาการซื้อการลดลงไปที่ $22 ซึ่งก่อนหน้านี้ ความต้านทาน ตอนนี้กลายเป็นการสนับสนุน

iShares MSCI รัสเซียต่อยอด ETF (ERUS)

ด้วยสินทรัพย์สุทธิ 615.80 ล้านดอลลาร์ iShares MSCI Russia Capped ETF (ERUS) พยายามที่จะให้ผลตอบแทนที่คล้ายคลึงกันกับดัชนี MSCI Russia 25/50 – a ดัชนีถ่วงน้ำหนักตามราคาตลาด หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รัสเซีย การถือครอง 10 อันดับแรกของ ETF คิดเป็นเกือบ 70% ของพอร์ตการลงทุน ทำให้เป็นกองทุนที่ค่อนข้างหนัก เช่นเดียวกับ RSX ERUS ให้ความสำคัญกับภาคพลังงานและวัสดุพื้นฐาน ทำให้เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับผู้ค้าที่ต้องการเดิมพันในส่วนตลาดเหล่านั้น มูลค่าการซื้อขายรายวันประมาณ 300,000 หุ้นและค่าเฉลี่ย แพร่กระจาย เพียง 0.04% ทำให้ต้นทุนการซื้อขายต่ำ ในขณะที่กองทุน 0.59% อัตราส่วนค่าใช้จ่าย จะไม่ทำลายธนาคารเช่นกัน ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2019 ERUS มีผลตอบแทนที่น่าประทับใจ (YTD) 25.29% เพิ่มขึ้น 11.11% ในเดือนที่แล้วเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนได้รับเงินปันผล 3.93%

หุ้น ERUS ยังคงเดินทัพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจาก SMA 50 วันข้ามเหนือ SMA 200 วันในต้นเดือนมกราคมเพื่อสร้าง "กากบาทสีทอง"สัญญาณซื้อ กองทุนได้ย้อนกลับไปที่ SMA 50 วันที่สองครั้งในปีนี้ก่อนที่จะทำสถิติสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 38.88 ดอลลาร์ ที่อยากไป ยาว ควรหาจุดเริ่มต้นที่ระดับ 36.50 ดอลลาร์ – พื้นที่ที่ราคาพบจุดบรรจบของแนวรับจากช่วงกลางเดือนเมษายนที่แกว่งสูงและ 50% การถอยกลับของฟีโบนักชี ระดับ.

Direxion Daily Russia Bull 3X หุ้น ETF (RUSL)

Direxion Daily Russia Bull 3X หุ้น ETF (RUSL) ตั้งเป้าหมายที่จะส่งคืนประสิทธิภาพรายวันของดัชนี MVIS รัสเซียสามเท่า ทำให้เหมาะสำหรับผู้ค้าที่ต้องการเดิมพันระยะสั้นแบบรุกในหุ้นรัสเซีย เกณฑ์มาตรฐานช่วยให้เข้าถึงรัสเซียได้อย่างครอบคลุม ซึ่งรวมถึงบริษัทรัสเซียด้วย โดยไม่คำนึงถึง ซึ่งมีภูมิลำเนาหรือการค้าขาย รวมทั้งบริษัทที่ไม่ใช่รัสเซียซึ่งสร้างรายได้อย่างน้อย 50% ของพวกเขา รายได้ ในประเทศรัสเซีย. ETF ให้ต้นทุนการซื้อขายที่แข่งขันได้โดยมีสเปรดเฉลี่ย 0.16% และค่าเฉลี่ย สภาพคล่องของปริมาณเงินดอลลาร์ ประมาณ 6 ล้านเหรียญสหรัฐ การใช้ผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ทำให้ค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนแพง 1.36% แม้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการถือครองระยะสั้นมากเกินไป RUSL ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผล 1.88% มี AUM 124.43 ล้านดอลลาร์ และมีกำไรเพิ่มขึ้น 66.13% YTD ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2019

หุ้น RUSL เพิ่มกำไร YTD ส่วนใหญ่ในเดือนมกราคมและมิถุนายน โดยมีการซื้อขายกองทุนอยู่ที่ประมาณเจ็ดจุด แนว ในระหว่างเดือนเหล่านั้น การชุมนุมล่าสุดของ ETF ได้รับแรงหนุนจากการสนับสนุน SMA 200 วัน ซึ่งทำสถิติสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 49.60 ดอลลาร์ในการซื้อขายวันพฤหัสบดี ประปราย ปริมาณ ได้มาพร้อมกับการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้น แสดงให้เห็นบางขนาดใหญ่ แทคติค เดิมพัน ผู้ค้าที่ต้องการเข้าร่วมปาร์ตี้ควรพิจารณาซื้อการดึงกลับเป็น $43 ซึ่งราคาได้รับการสนับสนุนที่สำคัญจากช่วงการซื้อขายสี่เดือนสูงสุดของปีนี้