Kairi Relative Index (KRI) ความหมายและตัวอย่าง

Kairi Relative Index (KRI) คืออะไร?

Kairi Relative Index เป็นตัวชี้วัดที่นักเทรดใช้เพื่อระบุว่าถึงเวลาที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์ มันวัดส่วนเบี่ยงเบนของราคาจาก ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ของราคาสินทรัพย์นั้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยทั่วไปคือ 10 ถึง 20 วัน

หากราคาของสินทรัพย์สูงกว่า SMA ของสินทรัพย์มากในช่วงเวลาที่เลือก Kairi Relative Index จะสนับสนุนการขาย หากราคาของสินทรัพย์นั้นต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย ดัชนีก็สนับสนุนการซื้อสินทรัพย์

สูตรสำหรับดัชนีสัมพัทธ์ไคริ (KRI)

วิธีการคำนวณดัชนีสัมพัทธ์ Kairi (KRI)

1. คำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย โดยใช้ราคาปิดล่าสุดสำหรับช่วงเวลาที่ระบุ เช่น 10 (n)
2. หัก SMA n-period จากราคาปิดล่าสุด
3. หารผลลัพธ์ด้วย SMA
4. คูณด้วย 100
5. ทำซ้ำขั้นตอนเมื่อแต่ละช่วงเวลาปิดลง

ดัชนีสัมพัทธ์ของไคริบอกอะไรคุณ

Kairi Relative Index ถูกคิดค้นโดยนักลงทุนในญี่ปุ่น มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 แต่ในช่วงทศวรรษ 1970 ได้ถูกแทนที่ด้วยเมตริกที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI).

KRI กำลังวัดว่าราคาอยู่ห่างจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มากแค่ไหน สินทรัพย์ที่เคลื่อนไหวมากมักจะมีมูลค่ามากกว่าสินทรัพย์ที่ไม่เคลื่อนไหวมากนัก ตัวอย่างเช่น ค่าที่อ่านได้ต่ำมากใน SPDR S&P 500 ETF (SPY) อยู่ระหว่าง -7 ถึง -15 และค่าที่อ่านได้สูงคือ 4 ถึง 10 ที่กลับหัวกลับหาง

หุ้นที่มีความผันผวนอาจมีค่าที่อ่านได้มากที่ -40 หรือ +50 ดังนั้น เมื่อใช้ตัวบ่งชี้กับหุ้นหรือสินทรัพย์อื่น ให้สังเกตระดับสูงสุดที่ตัวบ่งชี้ได้ไปถึงในอดีตของสินทรัพย์นั้น สิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นที่น่าจับตามองสำหรับตัวบ่งชี้ในอนาคต

เมื่อตัวบ่งชี้ตกลงไปที่การอ่านที่ต่ำมากสำหรับสินทรัพย์นั้น ตัวบ่งชี้บอกว่าราคาคือ ขายมากเกินไป และสามารถเด้งได้ พิจารณารอการยืนยัน เช่น ราคาเริ่มสูงขึ้นจริงก่อนซื้อ

เมื่อตัวบ่งชี้เพิ่มขึ้นเป็นค่าที่อ่านได้สูงมากสำหรับสินทรัพย์นั้น ๆ ตัวบ่งชี้บอกว่าราคาคือ ซื้อเกิน และสามารถปฏิเสธได้ พิจารณารอการยืนยันก่อนขาย เช่น ราคาเริ่มตก

ตัวอย่างวิธีการใช้ Kairi Relative Index (KRI)

ในแผนภูมิด้านล่าง KRI จะถูกเพิ่มไปยัง Apple Inc. (AAPL) กราฟรายสัปดาห์

กว่าเจ็ดปีที่ผ่านมา ค่าที่อ่านได้มากจากขากลับมักอยู่ที่ 15 หรือสูงกว่า ค่าที่อ่านได้ต่ำมากอยู่ต่ำกว่า -10

ความสุดโต่งเหล่านี้บางส่วนถูกทำเครื่องหมายด้วยเส้นแนวตั้งบนแผนภูมิ โดยมีเส้นสีเขียวแทนสัญญาณซื้อ KRI และเส้นสีแดงแสดงถึงสัญญาณขาย KRI

แม้ว่าการซื้อขายเหล่านี้บางส่วนจะได้ผล ส่วนใหญ่เป็นเพราะ Apple อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นโดยรวมในช่วง ช่วงเวลาสัญญาณจำนวนมากจะส่งผลให้จุดเข้าและออกไม่ดีหากใช้ KRI บน เป็นเจ้าของ. สัญญาณซื้อหลายอย่างเกิดขึ้นเมื่อราคาของ Apple ยังคงลดลง จุดขายหลายจุดเกิดขึ้นเร็วเกินไปเนื่องจากราคาจะยังคงสูงขึ้น

การรอการยืนยันการกลับตัวของราคาเมื่อ KRI ถึงจุดสุดโต่งจะช่วยป้องกันการเข้าและออกในช่วงแรกๆ เหล่านี้ได้

ความแตกต่างระหว่าง Kairi Relative Index (KRI) และ MACD

KRI วัดระยะทางของราคาปิดไปยัง SMA NS ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คอนเวอร์เจนซ์ไดเวอร์เจนซ์ (MACD) วัดระยะห่างระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เลขชี้กำลังสองเส้น โดยทั่วไปแล้วเส้นสัญญาณจะถูกนำไปใช้กับ MACD เพื่อสร้างสัญญาณการค้า

ข้อจำกัดของการใช้ดัชนีสัมพัทธ์ของไคริ

KRI กำลังติดตามว่าสินทรัพย์อยู่ไกลจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แค่ไหน การอ่านค่าที่รุนแรงถือเป็นสัญญาณขายหรือซื้อ แต่ผู้ใช้ต้องทราบด้วยว่ายิ่งอ่านมากเท่าไหร่แนวโน้มก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้น ราคาต้องวิ่งเร็วและแรงเพื่อที่จะย้ายออกจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ดังนั้นการพยายามชอร์ตตลาดที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหรือซื้อตลาดที่ร่วงลงอย่างรวดเร็วก็เหมือนกับการเหยียบหน้ารถไฟบรรทุกสินค้า

เป็นการระมัดระวังที่จะรอการตรวจสอบรูปแบบอื่นว่าราคาจะเปลี่ยนไปจริงเมื่อตัวบ่งชี้ Kairi ไปถึงระดับสูงสุด การซื้อขายอาจใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ หรือ การเคลื่อนไหวของราคา เพื่อส่งสัญญาณว่าราคาจะพลิกกลับ

KRI อาจลดลงหรือสูงขึ้นโดยที่ราคาของสินทรัพย์ไม่ลดลงหรือสูงขึ้น สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากระยะห่างระหว่างราคาและ SMA แคบลง แต่ราคายังสามารถดำเนินต่อไปในทิศทางปัจจุบัน

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายเป็นองค์ประกอบหลักของตัวบ่งชี้ KRI ค่าเฉลี่ยเป็นไปตามประวัติศาสตร์ และอาจไม่ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต