นิยามดัชนีความกลัวและความโลภ

ดัชนีความกลัวและความโลภคืออะไร?

ดัชนีความกลัวและความโลภได้รับการพัฒนาโดย CNNMoney เพื่อวัดสองอารมณ์หลักที่มีอิทธิพลต่อจำนวนนักลงทุนที่ยินดีจ่ายสำหรับหุ้น NS ดัชนีความกลัวและความโลภ วัดเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี ตามทฤษฎีแล้ว ดัชนีสามารถใช้วัดว่า ตลาดหลักทรัพย์ เป็นราคาที่เป็นธรรม ขึ้นอยู่กับตรรกะที่ความกลัวมากเกินไปมีแนวโน้มที่จะลดลง ราคาหุ้นและความโลภมากเกินไปมักจะมีผลตรงกันข้าม

ดัชนีความกลัวและความโลภทำงานอย่างไร

ดัชนีความกลัวและความโลภเป็นเครื่องมือที่นักลงทุนบางคนใช้เพื่อวัดตลาด มีพื้นฐานอยู่บนสมมติฐานที่ว่าความกลัวที่มากเกินไปอาจส่งผลให้มีหุ้น

การค้าขาย ต่ำกว่าพวกเขา คุณค่าที่แท้จริง ในขณะเดียวกัน ความโลภที่ไร้การควบคุมอาจส่งผลให้หุ้นถูกเสนอราคาสูงกว่าที่ควรจะเป็น ผู้คลางแคลงบางคนละเลยดัชนีนี้เนื่องจากเป็นเครื่องมือในการลงทุนที่ดี เนื่องจากมันสนับสนุนกลยุทธ์การกำหนดจังหวะเวลาของตลาดมากกว่ากลยุทธ์การซื้อและถือ

ดัชนีความกลัวและความโลภของ CNN ตรวจสอบเจ็ดปัจจัยที่แตกต่างกันเพื่อกำหนดว่าความกลัวและความโลภใน .มีมากน้อยเพียงใด ตลาด. พวกเขาเป็น:

1. ราคาหุ้น โมเมนตัม - การวัดของ Standard & Poor's 500 ดัชนี (S&P 500) เทียบกับ 125 วัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (แมสซาชูเซตส์).
2. ความแข็งแกร่งของราคาหุ้น - จำนวนหุ้นตี 52 สัปดาห์ คะแนนสูงสุดเทียบกับที่แตะระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE).
3. ราคาหุ้น ความกว้าง - กำลังวิเคราะห์ ปริมาณการซื้อขาย ในหุ้นที่เพิ่มขึ้นกับหุ้นที่ลดลง
4. ใส่ และ ตัวเลือกการโทร - ขอบเขตของตัวเลือกการวางที่ล้าหลังตัวเลือกการโทร แสดงถึงความโลภ หรือเหนือกว่า แสดงถึงความกลัว
5. พันธบัตรขยะ ความต้องการ - วัดความอยากอาหารที่สูงขึ้น เสี่ยง กลยุทธ์โดยการวัดการแพร่กระจายระหว่าง ผลผลิต บน ระดับการลงทุน พันธบัตรและพันธบัตรขยะ
6. ตลาด ความผันผวน - ซีเอ็นเอ็นวัดค่า ดัชนีความผันผวนของการแลกเปลี่ยนตัวเลือกคณะกรรมการชิคาโก (VIX) มุ่งเน้นไปที่ MA 50 วัน
7. ที่หลบภัย ความต้องการ - ความแตกต่างของผลตอบแทนของหุ้นกับ คลัง.

ตัวบ่งชี้ทั้งเจ็ดเหล่านี้วัดจากระดับ 0 ถึง 100 ดัชนีคำนวณโดยใช้ค่าเท่ากับค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ของอินดิเคเตอร์แต่ละตัว ค่าที่อ่านได้ 50 ถือว่าเป็นกลาง ในขณะที่ค่าใดๆ ที่สูงกว่าจะบ่งบอกถึงความโลภมากกว่าปกติ

นอกจากนี้ยังมีดัชนีความกลัวและความโลภของ crypto ที่เผยแพร่โดยเว็บไซต์ Alternative.me ตามเว็บไซต์ พฤติกรรมของตลาด crypto มีอารมณ์เหมือนกับตลาดแบบดั้งเดิม เมื่อตลาดเป็นขาขึ้น ผู้คนอาจรู้สึกกลัวที่จะพลาด นอกจากนี้ ผู้คนมักจะขายเหรียญของตนโดยเป็นส่วนหนึ่งของปฏิกิริยาที่ไม่ลงตัวเมื่อเห็นตัวเลขสีแดง เช่นเดียวกับดัชนี CNN หากดัชนีแสดง "ความกลัวอย่างสุดขีด" อาจเป็นสัญญาณว่านักลงทุนกังวลมากเกินไป แต่นี่อาจเป็นโอกาสในการซื้อ หากดัชนีแสดงให้เห็นว่านักลงทุน "โลภเกินไป" แสดงว่าตลาดครบกำหนดสำหรับการปรับฐาน

ประโยชน์ของการใช้ดัชนีความกลัวและความโลภ

นักวิชาการบางคนกล่าวว่าความโลภสามารถส่งผลกระทบต่อสมองของเราในลักษณะที่บีบบังคับให้เราละทิ้งสามัญสำนึกและการควบคุมตนเองและกระตุ้นการเปลี่ยนแปลง แม้ว่าจะไม่มีงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปเกี่ยวกับชีวเคมีของความโลภ เมื่อพูดถึงมนุษย์และเงิน ความกลัวและความโลภสามารถเป็นตัวกระตุ้นที่ทรงพลังได้

นักลงทุนจำนวนมากมีอารมณ์และปฏิกิริยา นักเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมแสดงหลักฐานหลายสิบปีเกี่ยวกับผลกระทบของความกลัวและความโลภต่อการตัดสินใจของนักลงทุน และนำเสนอกรณีที่แข็งแกร่งสำหรับการติดตามดัชนีของ CNN

ประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าดัชนีความกลัวและความโลภมักจะเป็นตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้ของการกลับตัว ตลาดหุ้น. จากข้อมูลของ Attic Capital ดัชนีร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดที่ 12 เมื่อวันที่ 7 กันยายน เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551 เมื่อ S&P 500 ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปีหลังเหตุการณ์ Lehman Brothers ล้มละลาย กับ ยักษ์ใหญ่ด้านประกันภัยที่ใกล้จะถึงตาย AIG. ในทางตรงกันข้าม มีการซื้อขายมากกว่า 90 ครั้งในเดือนกันยายน 2555 เนื่องจากหุ้นทั่วโลกปรับตัวขึ้นตาม ธนาคารกลางสหรัฐ รอบที่สามของ ผ่อนคลายเชิงปริมาณ.

เกจิหลายคนยอมรับว่าดัชนีความกลัวและความโลภเป็นตัวบ่งชี้ที่มีประโยชน์หากไม่ใช่เครื่องมือเดียวที่ใช้ในการตัดสินใจลงทุน นักลงทุนควรจับตาดูความกลัวเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสในการซื้อเมื่อหุ้นตกต่ำและดูช่วงเวลาแห่งความโลภเป็นตัวบ่งชี้ที่อาจเป็นได้ overvalued.

คำติชมของดัชนีความกลัวและความโลภ

คลางแคลงมองข้ามดัชนีความกลัวและความโลภเป็นเครื่องมือวิจัยการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมายและมองว่าเป็น บารอมิเตอร์สำหรับช่วงเวลาของตลาด ผู้คลางแคลงเถียงว่า a ซื้อและถือ กลยุทธ์เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการลงทุนในหุ้นและกังวลว่าเครื่องมือเช่นดัชนีความกลัวและความโลภสนับสนุนให้นักลงทุนซื้อขายในและนอกหุ้นบ่อยๆ พวกเขาเสริมว่าประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าวิธีการดังกล่าวก่อให้เกิดความโปรดปรานน้อยลง ผลตอบแทน.

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดัชนีความกลัวและความโลภ

ดัชนีความกลัวและความโลภคืออะไร?

ดัชนีความกลัวและความโลภเป็นวิธีวัดการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นและดูว่าหุ้นมีราคาที่เหมาะสมหรือไม่ ทฤษฎีนี้มีพื้นฐานอยู่บนตรรกะที่ว่าความกลัวที่มากเกินไปมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาหุ้น และความโลภมากเกินไปมีแนวโน้มที่จะให้ผลตรงกันข้าม

ดัชนีความกลัวและความโลภของ CNN คืออะไร?

CNNMoney พัฒนาดัชนีความกลัวและความโลภ อย่างไรก็ตาม ยังมีดัชนีความกลัวและความโลภของ crypto ที่พัฒนาโดยเว็บไซต์ Alternative.me

ความกลัวและความโลภคำนวณอย่างไร?

สำหรับดัชนีความกลัวและความโลภของ CNN ปัจจัยต่างๆ 7 ประการได้รับการจัดลำดับเพื่อสร้างความกลัวและความโลภในตลาด ปัจจัยเจ็ดประการดังต่อไปนี้: โมเมนตัมราคาหุ้น ความแข็งแกร่งของราคาหุ้น ความกว้างของราคาหุ้น วางและโทรตัวเลือก; ความต้องการพันธบัตรขยะ ความผันผวนของตลาด และความต้องการที่ปลอดภัย

ความกลัวและความโลภส่งผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนอย่างไร?

นักลงทุนจำนวนมากมีอารมณ์และปฏิกิริยา ความกลัวและความโลภเป็นสองอารมณ์ที่มีอิทธิพลเหนือนักลงทุน นักวิจัยบางคนกล่าวว่าความโลภและความกลัวอาจทำให้เราละทิ้งสามัญสำนึกและการควบคุมตนเองและกระตุ้นการเปลี่ยนแปลง เมื่อพูดถึงมนุษย์และเงิน ความกลัวและความโลภสามารถเป็นตัวกระตุ้นที่ทรงพลัง

คุณเอาชนะความกลัวและความโลภในการซื้อขายได้อย่างไร?

วิธีที่ดีที่สุดในการเอาชนะความกลัวและความโลภในการซื้อขายคือการพัฒนาแผนการซื้อขายแล้วปฏิบัติตาม แผนการซื้อขายสามารถป้องกันไม่ให้เกิดแรงกระตุ้น การดำเนินการที่อาจเบี่ยงเบนไปจากแผนรวมถึงการยกระดับเกินกำลัง การยกเลิกการหยุดเมื่อตำแหน่งที่สูญเสีย หรือการเพิ่มตำแหน่งที่สูญเสียเป็นสองเท่า อีกวิธีหนึ่งในการลดผลกระทบทางอารมณ์ของการเทรดคือการลดขนาดการเทรด อีกวิธีหนึ่งในการลดความกลัวและความโลภคือการทำบันทึกการค้า การกระทำเหล่านี้ช่วยให้นักลงทุนต้องรับผิดชอบต่อการค้าของตน