ผู้ค้ามองหาธนาคารในภูมิภาคเพื่อการเติบโต
ไม่แปลกใจเลยที่สหรัฐฯ ภาคการเงิน ถูกครอบงำโดยสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดในโลก ในขณะที่นักลงทุนส่วนใหญ่ให้ความสนใจบริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้ แต่ก็อาจถึงเวลาที่จะต้องพิจารณาแนวทางที่แตกต่างออกไปในการลงทุนในภาคส่วนที่สำคัญนี้
ดังที่คุณจะอ่านเกี่ยวกับด้านล่าง รูปแบบแผนภูมิ สำหรับธนาคารเฉพาะภูมิภาคสามารถเสนอโอกาสในการซื้อที่ร่ำรวยด้วยลักษณะความเสี่ยงที่กำหนดไว้อย่างดี เราจะดูแผนภูมิจากทั่วทั้งภาคการธนาคารในภูมิภาค และพยายามกำหนดว่าผู้ค้าที่กระตือรือร้นจะมองหาตำแหน่งของตัวเองในช่วงสัปดาห์และเดือนข้างหน้าอย่างไร
ประเด็นที่สำคัญ
- ธนาคารแห่งชาติได้รับความสนใจมากที่สุดในการวิเคราะห์ภาคการเงิน แต่รูปแบบที่เป็นบวกชี้ให้เห็นว่าธนาคารในภูมิภาคอาจทำได้ดีกว่าในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้า
- ระดับใกล้เคียงของ สนับสนุน กำลังสร้างกำไร การตั้งค่าความเสี่ยง/รางวัล ทั่วทั้งภาคการธนาคารในภูมิภาค
SPDR S&P การธนาคารระดับภูมิภาค ETF (KRE)
ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น บริษัทการธนาคารระดับภูมิภาคไม่เป็นที่รู้จักดีในฐานะบริษัทคู่สัญญาระดับประเทศที่ใหญ่กว่า เทรดเดอร์ที่มีความเคลื่อนไหวจำนวนมากต้องอาศัยการวิเคราะห์การถือครองคีย์สูงสุด
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) เช่น SPDR S&P Regional Banking ETF (เคร) เพื่อระบุแนวคิดการลงทุนสำหรับพอร์ตการลงทุนของตน ในแผนภูมิด้านล่าง คุณจะเห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นในช่วงหลังของปี 2020 เพียงพอที่จะกระตุ้นให้เกิดตลาดกระทิง ครอสโอเวอร์ ระหว่าง 50 วัน และ 200 วัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่. สัญญาณซื้อระยะยาวนี้มักถูกใช้โดยผู้ค้าทางเทคนิคเพื่อเริ่มต้นการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้นเป็นเวลานานเพื่อเป็นการยืนยันการย้ายผู้ติดตามของ การวิเคราะห์ทางเทคนิค มีแนวโน้มที่จะต้องการสังเกตการปิดเหนือระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์และการถอยกลับล่าสุดต่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ผู้ค้ารั้นมักจะมองหาคำสั่งซื้อที่ใกล้เคียงกับ $52.13 มากที่สุดและป้องกันการเปลี่ยนแปลงในความเชื่อมั่นของตลาดโดยการวาง คำสั่งหยุดขาดทุน ต่ำกว่า $45 หรือ $41.10 ขึ้นอยู่กับความอดทนและแนวโน้มการลงทุน
![แผนภูมิแสดงประสิทธิภาพราคาหุ้นของ SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE)](/f/26ad6e0ce9c4355c92c69f3ccbbbd4c9.jpg)
StockCharts.com
ธนาคารสาธารณรัฐแห่งแรก (FRC)
ในฐานะที่เป็นหนึ่งในการถือครองสูงสุดของ KRE ETF ธนาคาร First Republic (FRC) น่าจะเป็นหนึ่งในบริษัทแรกๆ ในแผนภูมิด้านล่าง คุณจะเห็นว่าราคาซื้อขายภายในระยะเวลาของ การรวมบัญชี สำหรับปี 2020 ส่วนใหญ่ การเด้งกลับอย่างแข็งแกร่งจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันเป็นเครื่องบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าตลาดกระทิงกำลังเข้าควบคุมโมเมนตัมและเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งว่าราคาพร้อมที่จะขยับสูงขึ้น
ความสนใจในการซื้อที่เพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี 2020 รวมกับการทดสอบที่ประสบความสำเร็จของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน มีแนวโน้มที่จะถูกใช้เพื่อยืนยันการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้น ตามรูปแบบแผนภูมิ ผู้ติดตามการวิเคราะห์ทางเทคนิคมักจะมองหาคำสั่งซื้อที่ใกล้เคียงกับ $141.36 มากที่สุด จากมุมมองของการจัดการความเสี่ยง เทรดเดอร์อาจมองหาการป้องกันจากการเทขายอย่างกะทันหันโดยการวางคำสั่งหยุดการขาดทุนที่ต่ำกว่า $129 หรือ 118.74 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
![แผนภูมิแสดงประสิทธิภาพราคาหุ้นของ First Republic Bank (FRC)](/f/0de7b46c308320d373e14889cf8b1e56.jpg)
StockCharts.com
คีย์คอร์ป (KEY)
การถือครอง KRE ETF อันดับหนึ่งที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ค้าในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้าคือ KeyCorp (กุญแจ). เมื่อดูจากแผนภูมิด้านล่าง คุณจะสังเกตเห็นว่าการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยซื้อในช่วงปลายปี 2020 ทำให้เกิดการครอสโอเวอร์แบบกระทิงระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 200 วัน ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ครอสโอเวอร์แบบกระทิงมักใช้เพื่อทำเครื่องหมายจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นที่สำคัญ
การย้อนกลับสู่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันเมื่อเร็วๆ นี้มีความสำคัญต่อเทรดเดอร์ที่มีความเคลื่อนไหว เพราะมันให้โอกาสในการซื้อพร้อมลักษณะความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่ชัดเจน คำสั่งซื้อมักจะอยู่ใกล้กับระดับปัจจุบัน ในขณะที่การหยุดการขาดทุนจะถูกวางไว้ที่ต่ำกว่า $16.52 หรือระดับแนวรับใกล้เคียงอื่นๆ เพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวที่ต่ำกว่า
![แผนภูมิแสดงประสิทธิภาพราคาหุ้นของ KeyCorp (KEY)](/f/96623163daec4f53566bb3e0e24de8d5.jpg)
StockCharts.com
บรรทัดล่าง
หุ้นธนาคารในภูมิภาคมักถูกมองข้ามไปเพราะเห็นแก่หุ้นระดับชาติที่ใหญ่กว่าและเป็นที่รู้จักมากกว่า อย่างไรก็ตาม จากแผนภูมิที่กล่าวถึงข้างต้น การสิ้นสุดระยะเวลาการรวมบัญชีที่ยืดเยื้อนั้นแสดงให้เห็นว่า a แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวใหม่เพิ่งเริ่มต้นและอาจนำเสนอผู้ค้าที่มีความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่ร่ำรวย การตั้งค่า
ในขณะที่เขียน Casey Murphy ไม่ได้เป็นเจ้าของตำแหน่งในทรัพย์สินใด ๆ ที่กล่าวถึง