กลยุทธ์และการใช้งานเบื้องหลัง EMA 50 วัน (INTC, AAPL)
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันทำเครื่องหมายเส้นบนผืนทรายสำหรับผู้ค้าที่ถือตำแหน่งผ่านสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ drawdowns. กลยุทธ์ที่เราใช้เมื่อราคาเข้าใกล้จุดเปลี่ยนนี้มักจะตัดสินใจว่าเราจะเดินจากไปพร้อมกับกำไรที่ได้มาอย่างดีหรือขาดทุนที่น่าผิดหวัง เมื่อพิจารณาถึงผลที่ตามมา การปรับปรุงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับระดับราคานี้ รวมถึงการหาวิธีใหม่ในการจัดการความเสี่ยงเมื่อเข้ามามีบทบาท
สูตรทั่วไปใช้แถบราคา 50 แถบสุดท้ายและหารด้วยยอดรวม สิ่งนี้ให้ผล 50 วัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ที่ใช้โดยช่างเป็นเวลาหลายสิบปี การคำนวณได้รับการปรับปรุงในหลาย ๆ ด้านในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากผู้เล่นในตลาดพยายามสร้างกับดักหนูที่ดีขึ้น 50 วัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เลขชี้กำลัง (EMA) เสนอรูปแบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ซึ่งตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาได้เร็วกว่าลูกพี่ลูกน้องที่คิดง่ายๆ ความเร็วที่เพิ่มขึ้นในการผลิตสัญญาณนี้กำหนดข้อได้เปรียบที่ชัดเจนเหนือเวอร์ชันที่ช้ากว่า ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหนือกว่า
EMA 50 วันจะช่วยให้ช่างที่นั่งที่เส้น 50 หลาสถานที่เหมาะในการชมทั้งหมด สนามแข่งขันสำหรับโอกาสกลางภาคและการสวนกลับตามธรรมชาติหลังจากแนวโน้มที่เคลื่อนไหวสูงขึ้นหรือ ต่ำกว่า. นอกจากนี้ยังเป็นพื้นฐานที่เป็นกลางเมื่อการเคลื่อนไหวของราคามักถูกตีความผิดโดยคนส่วนใหญ่ และในขณะที่ตลาดตรงกันข้ามของเราได้รับการพิสูจน์ครั้งแล้วครั้งเล่า สัญญาณที่น่าเชื่อถือที่สุดมักจะปะทุขึ้นเมื่อคนส่วนใหญ่นั่งผิดด้านของการกระทำ
มีหลายวิธีในการใช้ EMA 50 วันในกลยุทธ์ทางการตลาด การทำงานเป็นตรวจสอบความจริงเมื่อตำแหน่งฮิตเส้นมายากลหลังจาก ชุมนุม หรือ ขายออก. มีประโยชน์เท่ากันในกรอบเวลาที่ต่ำกว่าและสูงกว่า โดยนำตัวบ่งชี้ไปใช้กับ ระหว่างวัน แผนภูมิหรือติดตามแนวโน้มระยะยาวด้วยเวอร์ชัน 50 สัปดาห์หรือ 50 เดือน หรือเล่นเกมพินบอล ซื้อขายความผันผวนระหว่าง EMA 50 วันและ EMA 200 วันระยะยาว มันยังทำงานอยู่ในโลกที่เป็นความลับของวูดูตลาดที่มี 50/200 ไขว้วันส่งสัญญาณรั้น กากบาทสีทอง หรือหยาบคาย ความตาย.
ดึงกลับ
EMA 50 วันมักเข้ามามีบทบาทเมื่อคุณอยู่ในแนวโน้มที่สวนทางกับคุณอย่างเป็นธรรมชาติ การโต้กลับหรือปฏิกิริยาต่อแรงกระตุ้นที่ลากเครื่องมือทางการเงินหลายพันตัวมารวมกันเพื่อ ขี่. มันสมเหตุสมผลแล้วที่จะหยุดเพียงแค่ข้ามเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เพราะมันแสดงถึงแนวรับระดับกลาง (แนวต้านในแนวโน้มขาลง) ที่ควรอยู่ภายใต้สภาวะเทปปกติ ปัญหาเกี่ยวกับการใช้เหตุผลนี้คือไม่ได้ผลตามที่ตั้งใจไว้ในตลาดสมัยใหม่ที่มีความผันผวนของเรา
EMA 50 และ 200 วันได้เปลี่ยนจากเส้นแคบเป็นโซนกว้างในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาเนื่องจากความก้าวร้าว หยุดล่าสัตว์. คุณต้องพิจารณาว่าการละเมิดเหล่านี้จะรุนแรงเพียงใดก่อนที่จะหยุดหรือกำหนดเวลาเข้าที่หรือใกล้กับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ความอดทนเป็นสิ่งสำคัญในสถานการณ์เหล่านี้ เนื่องจากการทดสอบที่ EMA 50 วันมักจะแก้ไขได้ภายในแถบราคาสามถึงสี่แถบ เคล็ดลับคือการอยู่ให้พ้นทางจนกว่า a) the การกลับรายการ เตะเข้าหรือ b) ระดับ แบ่งส่งผลให้ราคาพุ่งเข้าหาตำแหน่งของคุณ
ความเสี่ยงที่จะผิดพลาดจะทำให้กระเป๋าเงินของคุณเสียหาย ดังนั้นคุณควรจะอยู่นานแค่ไหนเมื่อราคาทดสอบ EMA 50 วัน? ในขณะที่ไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้อย่างสมบูรณ์แบบ เลื่อยวงเดือนการตรวจสอบเทคนิคอื่นๆ มักจะระบุการขยายที่แน่นอนของการกลับรายการ ตัวอย่างเช่น Intel (INTC) กลับสู่จุดสูงสุดของเดือนมกราคมในเดือนเมษายนและขายออกไปที่ EMA 50 วัน มันทำลายแนวรับ ตกลงไปที่ .386 Fibonacci rally การถอยกลับ และกลับมาที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในช่วงถัดไป หุ้นได้รับการสนับสนุนในวันที่สามและเข้าสู่การฟื้นตัวโดยเสร็จสิ้น ถ้วยและที่จับ รูปแบบการฝ่าวงล้อม
แฟร็กทัล 50 วัน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทำงานได้ดีเช่นกันในกรอบเวลาที่ต่ำกว่าและสูงกว่า ด้วยเหตุนี้ ผู้ค้ารายวันจะได้รับประโยชน์จากการวาง EMA 50 บาร์บนแผนภูมิ 15 และ 60 นาที เนื่องจากพวกเขากำหนดจุดสิ้นสุดตามธรรมชาติสำหรับการแกว่งระหว่างวัน เพียงจำไว้ว่าสัญญาณรบกวนจะเพิ่มขึ้นเมื่อกรอบเวลาลดลง โดยจะลดค่าลงในแผนภูมิ 5 และ 1 นาที ในทางกลับกัน ตัวบ่งชี้จะแสดงความน่าเชื่อถือที่ยอดเยี่ยมในแผนภูมิรายสัปดาห์และรายเดือน ซึ่งมักจะระบุจุดเปลี่ยนที่แน่นอนในการปรับฐานและแนวโน้มในระยะยาว
สิ่งนี้สมเหตุสมผลเมื่อพิจารณาว่า EMA 50 สัปดาห์กำหนด หมายถึงการพลิกกลับ ตลอดทั้งปีในขณะที่ EMA 50 เดือนติดตามกิจกรรมทางการตลาดมากกว่าสี่ปี ซึ่งเข้าใกล้ความยาวเฉลี่ยของวงจรธุรกิจทั่วไป ตัวจับเวลาของตลาดสามารถใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวเหล่านี้เพื่อสร้างสถานะที่ทำกำไรได้นานหลายเดือนหรือ ปีในขณะที่การละเมิดให้ระดับที่สมบูรณ์แบบในการทำกำไรและจัดสรรทุนในระยะยาวอื่น ๆ เครื่องมือ
แอปเปิล (AAPL) สร้างโอกาสในการซื้อที่ยอดเยี่ยมที่ EMA 50 เดือนในปี 2552 และ 2556 มันทำลายแนวรับเฉลี่ยเคลื่อนที่ในเดือนกันยายน 2008 และใช้เวลา 5 เดือนบดขยี้ด้านข้างก่อนที่จะเพิ่มระดับนั้นใหม่ในเดือนเมษายน 2009 ทำให้เกิด "ความล้มเหลวของความล้มเหลว” สัญญาณซื้อที่ให้ผลตอบแทนมากกว่า 80 จุดในสามปี มันทดสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นครั้งที่สองในปี 2556 โดยใช้เวลาสี่เดือนในการสร้าง ก้นคู่ ที่ก่อให้เกิดการชุมนุม 100 เปอร์เซ็นต์ในปี 2014 สังเกตว่าแนวรับที่ต่ำนั้นเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยเสนอการเข้าร่วมที่มีความเสี่ยงต่ำอย่างไม่น่าเชื่อสำหรับผู้เล่นในตลาดผู้ป่วย
พินบอล 50-200 วัน
แนวโน้มที่รวดเร็วในทั้งสองทิศทางมีแนวโน้มที่จะเพิ่มการแยกระหว่าง EMA 50 และ 200 วัน เมื่อ กระแสตรงข้าม ทำลายหนึ่งในค่าเฉลี่ยเหล่านี้ ซึ่งมักจะนำไปรวมกับค่าเฉลี่ยอื่นๆ โดยกำหนดกลยุทธ์ "พินบอล" 50-200 สองสามรอบ ผู้ค้าสวิง เป็นผู้รับผลประโยชน์โดยธรรมชาติของเทคนิคสองด้านนี้ ยาวและสั้นจนด้านหนึ่งของกล่องเปิดทางให้เกิดแรงกระตุ้นแนวโน้มที่เคลื่อนไหวมากขึ้น
ไบโอเจน (BIIB) ทำสถิติสูงสุดใหม่ในเดือนมีนาคมหลังจากหายไปนาน แนวโน้มขาขึ้น และเข้าสู่การปรับฐานที่สูงชันซึ่งทำลาย EMA 50 วันในสองสามวันต่อมา การเคลื่อนไหวของราคาเข้าสู่เกมสองเดือนที่ 50-200 พินบอล โดยทะลุมากกว่า 75 จุดระหว่างแนวต้านใหม่ที่ EMA 50 วัน และแนวรับระยะยาวที่ EMA 200 วัน การกลับตัวของวงสวิงเกิดขึ้นใกล้กับตัวเลขเป้าหมาย ทำให้เข้าได้ง่ายและหยุดค่อนข้างแน่นสำหรับหุ้นสามหลัก
ครอสโอเวอร์แบบกระทิงและหยาบคาย
ครอสโอเวอร์ขาลงของ EMA 50 วัน ผ่าน EMA 200 วัน ส่งสัญญาณถึงความตายที่ช่างเทคนิคหลายคนเชื่อว่าเป็นจุดสิ้นสุดของแนวโน้มขาขึ้น ครอสโอเวอร์ขึ้นหรือกากบาทสีทองถูกกล่าวหาว่ามีคุณสมบัติเวทย์มนตร์ที่คล้ายคลึงกันในการสร้างแนวโน้มขาขึ้นใหม่ ในความเป็นจริง กากบาทจำนวนมากสามารถพิมพ์ได้ในวงจรชีวิตของขาขึ้นหรือ แนวโน้มขาลง และสัญญาณแบบคลาสสิกเหล่านี้แสดงความน่าเชื่อถือเพียงเล็กน้อย
มันเป็นเรื่องที่แตกต่างกับ EMA 50 และ 200 สัปดาห์ SPDR เอสแอนด์พี ทรัสต์ (สอดแนม) แสดงสัญญาณกากบาทที่ถูกต้องสี่สัญญาณย้อนหลังไป 15 ปี สองสัญญาณในแต่ละทิศทาง ที่สำคัญไม่มี สัญญาณเท็จ ในช่วงเวลานี้ ซึ่งรวมถึงตลาดกระทิงสามแห่งและตลาดหมีสองแห่ง เมื่อดูข้อมูล Dow Industrial ในอดีต การข้ามที่ไม่ถูกต้องครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อ 30 กว่าปีที่แล้วในปี 1982 สิ่งนี้บอกเราว่ากากบาทสีทองและไม้กางเขนสมควรได้รับความเคารพในการวิเคราะห์ตลาด
บรรทัดล่าง
EMA 50 วันระบุระดับการกลับตัวของค่าเฉลี่ยตามธรรมชาติสำหรับกรอบเวลากลาง มีการใช้งานมากมายในการทำนายราคา การเลือกตำแหน่ง และการสร้างกลยุทธ์ ผู้ค้า ผู้จับเวลาตลาด และนักลงทุนต่างได้รับประโยชน์จากการศึกษา EMA 50 วัน ทำให้เป็นส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้ในการวิเคราะห์ตลาดทางเทคนิคของคุณ
