ตลาดเกิดใหม่ ETFs รวมอยู่ใกล้การสนับสนุนที่สำคัญ

ตลาดเกิดใหม่ ไม่ได้ส่งความสุขให้นักลงทุนมากนักในเดือนพฤษภาคมเนื่องจาก "เสี่ยงภัย" เงื่อนไขต่างๆ ยังคงคลี่คลายท่ามกลางความขัดแย้งในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ซึ่งคุกคามการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลก

"ทิศทางของหุ้นในตลาดเกิดใหม่นั้นแขวนอยู่บนความสมดุลของสภาพแวดล้อมความเสี่ยงทั่วโลกและน่าจะขึ้นอยู่กับ สหรัฐฯ-จีนคุยกันอย่างน้อยก็ในระยะสั้น” นักยุทธศาสตร์ของโกลด์แมน แซคส์ ซีซาร์ มาสรี และรอน เกรย์ เขียนในบันทึกย่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ต่อ Bloomberg.

เพื่อเพิ่มแรงกดดันให้ลดลง นักลงทุนได้แห่กันไปที่ กรีนแบ็ก สำหรับสถานะเป็นที่หลบภัยซึ่งทำให้มีราคาแพงกว่าสำหรับประเทศตลาดเกิดใหม่ที่มีระดับสูง การขาดดุลบัญชีเดินสะพัด และหนี้บริการในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ บนพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) มีประสิทธิภาพต่ำกว่า S&P 500 เดือนนี้ประมาณ 3% เพื่อผลตอบแทน -8.23% ณ วันที่ 30 พฤษภาคม

จากมุมมองทางเทคนิค ตลาดเกิดใหม่ กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) มีเสถียรภาพที่สำคัญ ระดับการสนับสนุนบอกเป็นนัยว่าราคาได้คำนึงถึงความท้าทายที่ประเทศกำลังพัฒนากำลังเผชิญอยู่แล้ว ในระดับพื้นฐาน ต่ำ

อัตราส่วนราคาต่อกำไร (อัตราส่วน P/E) ในตลาดเกิดใหม่ หุ้นได้ทำให้พวกเขาเล่นตามมูลค่าที่สำคัญ มาดูหลายวิธีในการซื้อขายในตลาดที่มีความเสี่ยงสูง/ให้ผลตอบแทนสูงโดยใช้กองทุนสามกองทุนที่กล่าวถึงด้านล่าง

Vanguard FTSE Emerging Markets กองทุนดัชนีหุ้น ETF (VWO)

ก่อตั้งขึ้นในปี 2548 Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF Shares (VWO) ใช้วิธีการลงทุนการจัดทำดัชนีเพื่อติดตามประสิทธิภาพของ FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index อย่างใกล้ชิด ครอบคลุมตลาดเกิดใหม่สำคัญๆ เช่น จีน ไต้หวัน อินเดีย และบราซิล แม้ว่าจะไม่รวมเกาหลีใต้ก็ตาม กองทุนเอียงไปทาง การเงิน และภาคเทคโนโลยีที่มีการจัดสรรตามลำดับ 28.53% และ 23.51% มูลค่าการซื้อขายเกือบ 13 ล้านหุ้นต่อวันและสเปรดที่บางเฉียบเพียง 0.02% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อขาย ผู้ถือครองระยะยาวจะประทับใจกับค่าธรรมเนียมการจัดการที่ต่ำของ ETF เพียง 0.12% – 27 คะแนนพื้นฐาน ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของหมวดหมู่ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2019 VWO มี ทรัพย์สินภายใต้การบริหาร (AUM) มูลค่า 89.09 พันล้านดอลลาร์ เสนอให้น่าสนใจ 2.52% อัตราเงินปันผลตอบแทน และเพิ่มขึ้น 5.11% ต่อปี

หุ้น VWO มีแนวโน้มสูงขึ้นเกือบ 20% ระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน แต่ได้คืนกำไรประมาณครึ่งหนึ่งในเดือนพฤษภาคมเนื่องจาก สงครามการค้า เพิ่มขึ้นและเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น การดึงกลับล่าสุดพบแนวรับที่ 39.50 ดอลลาร์จากเส้นแนวโน้มแนวนอนที่เชื่อมโยงระดับการแกว่งปฏิกิริยาหลายระดับในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา การผลักดันของ VWO ให้สูงขึ้นจากบริเวณนี้ในช่วงการซื้อขายของวันพุธบ่งชี้ว่าความสนใจในการซื้อบางส่วนกำลังคืบคลานกลับเข้ามาในกองทุน บรรดาผู้ที่ทำการค้าควรมองหาผลกำไรจากการทดสอบการแกว่งตัวสูงในเดือนเมษายนที่ 44.19 ดอลลาร์ จัดการความเสี่ยงโดยการวาง a คำสั่งหยุดขาดทุน ภายใต้ระดับต่ำสุดของเดือนนี้และแก้ไขเป็น จุดคุ้มทุน ถ้าราคาข้ามเหนือ 50 วัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (สมา).

First Trust Emerging Markets กองทุน AlphaDEX (FEM)

ด้วยสินทรัพย์สุทธิ 697.21 ล้านดอลลาร์ First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) พยายามที่จะให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับ NASDAQ AlphaDEX® Emerging Markets Index ETF ใช้ a เชิงปริมาณ วิธีการเลือกหุ้นในตลาดเกิดใหม่ที่มีตำแหน่งเหนือกว่า FEM ใช้เดิมพันขนาดใหญ่ในจีนและบราซิลด้วยการจัดสรร 33.69% และ 14.87% ตามลำดับ ในแง่ของภาคส่วน, วัสดุ, พลังงาน, อุตสาหกรรม, อสังหาริมทรัพย์ และระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดมีการถ่วงน้ำหนักเป็นตัวเลขสองหลัก ETF ซึ่งจ่ายเงินปันผล 3.26% ได้รับเพียง 1.21% เมื่อเทียบเป็นรายปี (YTD) ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2019 FEM 0.80% อัตราส่วนค่าใช้จ่าย อยู่ในระดับสูงแต่จะไม่ส่งผลกระทบมากเกินไปกับผู้ค้าระยะสั้น

รูปแบบคล้ายภูเขาเซนต์เฮเลนส์โดดเด่นบนแผนภูมิ FEM กองทุนมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างมากในเดือนมกราคม ซื้อขาย ด้านข้าง ในช่วงสามเดือนข้างหน้าและลดลงอย่างรวดเร็วในเดือนพฤษภาคม การแกว่งตัวของราคาต่ำสุดในเดือนตุลาคมและธันวาคมได้ให้การสนับสนุนสำหรับการพักตัวในปัจจุบัน โดยราคาจะทรงตัวที่ระดับนี้ ผู้ซื้อควรพิจารณาตั้งค่า a คำสั่งทำกำไร ใกล้ช่วงบนสุดของช่วงการซื้อขายเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนที่ประมาณ $25.70 ปกป้องเงินทุนการค้าโดยตั้งค่าหยุดต่ำกว่าระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 22.14 ดอลลาร์ และขยับขึ้นเพื่อคุ้มทุน ราคาของกองทุนจะเคลียร์ 24.50 ดอลลาร์ ระดับแนวต้าน.

SPDR S&P Emerging Markets เงินปันผล ETF (EDIV)

SPDR S&P Emerging Markets เงินปันผล ETF (EDIV) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผลการลงทุนที่สอดคล้องกับดัชนีโอกาสเงินปันผลของ S&P Emerging Markets ตามชื่อกองทุน กองทุนมี AUM 455.04 ล้านดอลลาร์ เลือกสูง เงินปันผล การจ่ายหุ้นในตลาดเกิดใหม่ – ปัจจุบันให้ผลตอบแทน 3.21% การแสวงหาเงินปันผลที่น่าดึงดูดของ EDIV ทำให้เบี่ยงเบนไปจากดัชนีการติดตามและผลตอบแทนจากตลาดเกิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพต่ำในบางครั้ง ผู้จัดการกองทุนอีทีเอฟ กระจาย ความเสี่ยงโดยการจำกัดความเสี่ยงของประเทศและภาคส่วนไว้ที่ 25% และไม่จัดสรรมากกว่า 3% ให้กับการถือครองรายใดรายหนึ่ง จีนครองอันดับสูงสุดของประเทศที่ 21.68% ตามด้วยแอฟริกาใต้ที่ 17.92% และไต้หวันที่ 17.06% หุ้นหลักในตะกร้าของกองทุน 107 ที่ถือครอง ได้แก่ บริษัทร่วมทุนสาธารณะ Federal Hydro-Generating บริษัท - RusHydro (RSHYY), บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PUTRY) และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (ปตท.ก..) EDIV มีผลตอบแทน YTD 1.78% ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2019

หุ้น EDIV มีการซื้อขายในช่วงระหว่าง 31 ถึง 32.75 ดอลลาร์สำหรับปี 2019 เกือบทั้งหมด ในช่วงหกสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาของกองทุนได้ย้อนกลับไปที่เส้น SMA 200 วันและแนวรับแนวราบที่ดึงดูดใจ สวิงเทรดดิ้ง โอกาส. ETF เพิ่มขึ้น 1.55% และปิดเหนือ SMA 200 วันในการซื้อขายวันพุธ ซึ่งบ่งชี้ว่าการดึงกลับในปัจจุบันอาจสิ้นสุดลง ผู้ที่เข้ามาที่นี่ควรหยุดอย่างแน่นหนาต่ำกว่าระดับต่ำสุดวันที่ 28 พฤษภาคมที่ 30.26 ดอลลาร์และ ล็อคกำไร หากราคาทดสอบจุดสูงสุดของวงสวิงในเดือนมกราคมและเมษายน