วิธีสร้างรูปแบบการซื้อขาย Forex

ยินดีต้อนรับสู่ อัตราแลกเปลี่ยน การซื้อขาย—ตลาดระดับโลกที่ทำงานทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้โอกาสมหาศาลแก่ผู้ค้าที่พร้อมจะกระโดด

บทความนี้กล่าวถึงหลักเกณฑ์และโครงร่างในการสร้างรูปแบบการซื้อขายสำหรับการซื้อขายฟอเร็กซ์หรือสกุลเงิน นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวิธีการซื้อขายฟอเร็กซ์ที่แตกต่างจากการซื้อขายตราสารทุน รวมถึงประเด็นเฉพาะที่ควรพิจารณาสำหรับการสร้างรูปแบบการซื้อขายฟอเร็กซ์

ข้อได้เปรียบที่ยอดเยี่ยมของตลาดคือรองรับทฤษฎีทุกประเภท (พื้นฐาน, เทคนิค, การเคลื่อนไหวของราคาเป็นต้น) ทำให้ผู้เข้าร่วมตลาดมีโอกาสมหาศาลที่ทำตามรูปแบบและหลักการที่หลากหลายในการซื้อขาย มันเป็นเรื่องของเวลา—คนๆ หนึ่งแพ้หรือชนะในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อทำอย่างระมัดระวัง การสร้างแบบจำลองการซื้อขายตามกลยุทธ์ที่มีแนวคิดชัดเจนช่วยลด การสูญเสียการซื้อขายและปรับปรุงจำนวนการซื้อขายที่ชนะ ดังนั้นจึงช่วยให้มีแนวทางที่เป็นระบบเพื่อ กำไร.

ตามความคิดทั่วไปและขั้นตอนของกระบวนการ การสร้างกลยุทธ์การซื้อขายสามารถจับได้ภายในขั้นตอนต่อไปนี้ ดังแสดงในรูปนี้:

อย่างไรก็ตาม อาจจำเป็นต้องมีอินพุตเฉพาะสองสามอย่างสำหรับการซื้อขายฟอเร็กซ์โดยเฉพาะ ซึ่งจะกล่าวถึงด้านล่าง

การเทรด Forex แตกต่างกันอย่างไร

ในทางทฤษฎี อัตรา forex มีการเคลื่อนไหวเนื่องจากแนวคิดพื้นฐานสองประการ – ความเท่าเทียมกันของอัตราดอกเบี้ย และ ความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อ. ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการซื้อขายฟอเร็กซ์และการซื้อขายหุ้นคือตลาดฟอเร็กซ์มีลักษณะเป็นสากล เคลื่อนไหวทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง และกฎระเบียบยังคงมีจำกัด สิ่งนี้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดอ่อน คาดเดาไม่ได้ และอ่อนไหวในการเคลื่อนไหวของราคา forex ปัจจัยขับเคลื่อนหลักของอัตราฟอเร็กซ์ ได้แก่ รายการข่าว เช่น แถลงการณ์ที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ พัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์ อัตราเงินเฟ้อ และตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคอื่นๆ

มาพูดถึงขั้นตอนในการสร้างแบบจำลองการซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน

ระบุ/กำหนดแนวคิดของกลยุทธ์การซื้อขาย

การสร้างแบบจำลองการค้าจำเป็นต้องระบุโอกาสที่เหมาะสม ซึ่งในทางกลับกันจะเกี่ยวข้องกับการเลือกกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ หรือการกำหนดแนวคิดใหม่เป็นตัวแปรของกลยุทธ์มาตรฐาน กลยุทธ์การซื้อขายยังคงเป็นหัวใจของรูปแบบการซื้อขายใดๆ เนื่องจากกำหนดกฎเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามอย่างชัดเจน จุดเข้า/ออก ศักยภาพในการทำกำไร ระยะเวลาการค้า และเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น นี่คือสองกลยุทธ์การซื้อขายฟอเร็กซ์ยอดนิยม:

• ข่าวจาง: ตลาดฟอเร็กซ์ที่ไม่สมเหตุผลมักเคลื่อนไหวเนื่องจากข่าวหลังจากมีการเปิดเผยตัวเลขอย่างเป็นทางการ เช่น (หมายเลข GDP, ตัวเลขการจ้างงาน, การเปิดเผยข้อมูลเงินเดือนนอกภาคเกษตร ฯลฯ) ผลกระทบที่สังเกตได้ทั่วไปทันทีหลังจากการแถลงข่าวคือระดับความผันผวนที่สูงซึ่งนำไปสู่ความผันผวนของราคาอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ประมาณ 15 นาทีหลังจากช่วงพักข่าว ราคามักจะกลับมาที่ระดับก่อนหน้า ซึ่งคงอยู่ก่อนการแถลงข่าว สามารถสร้างแบบจำลองเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสเหล่านี้ได้
• ภายในวันแหกคุก: ภายในวัน รูปแบบใช้กับแท่งเทียน โดยที่ช่วงสูงและต่ำของวันนี้อยู่ภายในช่วงสูง-ต่ำของวันก่อนหน้า ซึ่งบ่งชี้ถึงความผันผวนที่ลดลง อาจมีรูปแบบภายในหลาย ๆ วันต่อวัน ซึ่งบ่งชี้ถึงความผันผวนที่ลดลงอย่างต่อเนื่องและด้วยเหตุนี้จึงเพิ่มความเป็นไปได้ของการฝ่าวงล้อมอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ค้า Forex สร้างแบบจำลองและกลยุทธ์ตามแนวคิดนี้

ระบุความปลอดภัยของ Forex เพื่อการค้า

กลยุทธ์เฉพาะสำหรับการซื้อขาย Forex จำเป็นต้องมีการเลือกอย่างรอบคอบดังต่อไปนี้:

• สินทรัพย์—การค้าจะเกี่ยวข้องกับการซื้อขายสกุลเงินหรือการซื้อขายล่วงหน้า forex, forex options หรืออนุพันธ์ forex exotics ขั้นสูงอื่น ๆ หรือไม่ (เช่น ตัวเลือกอุปสรรค)?
• คู่สกุลเงินที่มีมูลค่าการซื้อขายตามกลยุทธ์ที่ระบุ (เช่น EURUSD, JYAUD เป็นต้น)
• กลุ่มสกุลเงิน forex ใด—หลัก รอง และ สกุลเงินต่างประเทศ—คู่ forex ที่เลือกเป็นของหรือไม่? หมวดหมู่เหล่านี้สามารถแสดงลักษณะเฉพาะได้

เสียบพารามิเตอร์เฉพาะของ Forex

กลยุทธ์หลังการซื้อขายและการระบุความปลอดภัยที่ซื้อขายได้ ขั้นตอนต่อไปสำหรับการสร้างรูปแบบการซื้อขายฟอเร็กซ์ อาจรวมถึงการแนะนำพารามิเตอร์เฉพาะของกลยุทธ์ forex เพิ่มเติม:

• การพึ่งพาข่าว: เว้นแต่คุณจะเป็นนักลงทุนระยะยาว ไม่มีผู้ค้า forex ใดที่สามารถเพิกเฉยต่อข่าวที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับ พัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์ ภาวะเศรษฐกิจ หรือการประกาศเศรษฐกิจมหภาคที่เกี่ยวข้อง ตัวเลข รูปแบบการซื้อขายควรคำนึงถึงการรวมผลกระทบของข่าว - ทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติ - ในขอบเขตที่เหมาะสมกับรูปแบบการซื้อขายฟอเร็กซ์
• กำหนดเวลาการค้า: รูปแบบการซื้อขายฟอเร็กซ์ควรคำนึงถึงการขึ้นต่อกันของเวลา หากมี เช่น:
• รับตำแหน่งก่อนที่จะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจมหภาค
• การซื้อขายคู่สกุลเงิน forex ที่มีความผันผวนมากกว่าในช่วงนอกเวลาทำการ เช่น ผู้ค้าชาวออสเตรเลียซื้อขายคู่สกุลเงิน EURUSD ในช่วงเวลากลางคืนของออสเตรเลีย
• การซื้อขายสกุลเงินต่างประเทศซึ่งเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงเวลาทำการที่ธนาคารที่กำหนดและตลาด OTC
• เครื่องมือทางเทคนิค ปัจจัยพื้นฐาน และข้อกำหนดในการเฝ้าติดตาม: หากกลยุทธ์ที่เลือกต้องมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องของ DMA แผนภูมิหรือ โบลิงเจอร์ แบนด์® หรือการคำนวณตามตัวเลขพื้นฐาน/เศรษฐกิจมหภาค ควรติดตั้งรูปแบบการซื้อขายฟอเร็กซ์เพื่อรวมเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับข้อกำหนดเหล่านี้

ตั้งวัตถุประสงค์ในการซื้อขายของคุณ

ขั้นตอนนี้เน้นที่การรวมคุณสมบัติพื้นฐานต่อไปนี้เข้ากับรูปแบบการซื้อขายเป็นหลัก โดยมีค่าต่างๆ กันเพื่อค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุด:

• ระดับกำไร (เช่นการเคลื่อนไหวของ pips)
• ระดับการหยุดการสูญเสีย
• การจัดการเงิน: จำนวนเงินที่จะเดิมพันในแต่ละการซื้อขายในรูปแบบใด (จำนวนคงที่ต่อการค้าหรือจำนวนเงินผันแปรที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวหน้า)
• การพิจารณาการบริหารความเสี่ยงและการวิเคราะห์สถานการณ์ ตามความเหมาะสม

หนึ่งอาจเริ่มต้นด้วยสมมติฐานสองสามข้อ และปรับแต่งสิ่งเหล่านั้นเมื่อมีการทดสอบซ้ำๆ มากขึ้นเพื่อค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดที่จะทำกำไรได้

ย้อนกลับการทดสอบรูปแบบการซื้อขายของคุณ

รูปแบบการซื้อขายใดๆ ที่พัฒนาขึ้นโดยบุคคลนั้นสะท้อนถึงลักษณะ กระบวนการคิด อารมณ์ และประสบการณ์ของผู้ค้าที่สร้างมันขึ้นมา บ่อยครั้งที่ถูกจำกัดด้วยความรู้หรือแม้แต่ความท้าทายส่วนตัวของอัตตาหรือความเชื่อที่มองไม่เห็นในแบบจำลองการพัฒนาตนเอง ผู้ค้ามักมองข้ามแง่มุมที่สำคัญในบางครั้ง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องทดสอบแบบจำลองจากข้อมูลในอดีต ระบุข้อผิดพลาด และหลีกเลี่ยงการสูญเสียดังกล่าวในการซื้อขายในโลกแห่งความเป็นจริง Backtesting ยังอนุญาตให้มีการปรับแต่งที่จำเป็นภายในวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (เป้าหมายกำไร การหยุดการขาดทุน ฯลฯ) เพื่อเพิ่มเติม ปรับแต่งรูปแบบและกลยุทธ์ที่พัฒนาแล้ว เพื่อสร้างความมั่นใจในการบรรลุศักยภาพในการทำกำไรสูงสุดในทางปฏิบัติ

การวิเคราะห์ซ้ำสำหรับรูปแบบการซื้อขาย

การพัฒนารูปแบบการซื้อขายต้องใช้การวิเคราะห์ผู้ป่วย ซึ่งรวมถึงการทำซ้ำหลายครั้งโดยการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ทางคณิตศาสตร์ซ้ำๆ เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงในแนวคิดทางทฤษฎีที่เป็นพื้นฐาน ในระหว่างวัฏจักรนี้ การบันทึกความล้มเหลวและกรณีความสำเร็จจะช่วยบันทึกสิ่งที่ใช้ได้ผลและไม่ได้ผล ซึ่งเป็นประโยชน์ตลอดอาชีพการค้าขายมานานหลายปี

การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการค้าอัตโนมัติและการสร้างแบบจำลอง

วันนี้ เป็นเทรนด์ที่จะพยายามทำให้ทุกอย่างเป็นอัตโนมัติ แต่จำไว้ว่า: "โปรแกรมมีประสิทธิภาพพอๆ กับแนวคิดพื้นฐานและการนำไปปฏิบัติจริงที่มีอยู่"

คอมพิวเตอร์สามารถใช้เพื่อค้นหารูปแบบในข้อมูลในอดีต ซึ่งสามารถเป็นพื้นฐานในการพัฒนาโมเดลใหม่ๆ การทดสอบย้อนกลับยังช่วยได้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำงานโดยเทียบกับข้อมูลในอดีต

คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันที่มีให้ในรุ่นทดลองใช้งานหรือซื้อ หรือสร้างแอปพลิเคชันใหม่ด้วยตนเองตามความคุ้นเคยในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อย่าลืมใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีความเข้าใจและปรับใช้กับกลยุทธ์ที่คุณเลือกได้อย่างเต็มที่ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดใดๆ ในภายหลังด้วยการซื้อขายด้วยเงินจริง

บรรทัดล่าง

ข้อได้เปรียบที่สำคัญอย่างหนึ่งของการใช้แบบจำลองการซื้อขายก็คือการขจัดความผูกพันทางอารมณ์และสิ่งกีดขวางทางจิตใจในขณะทำการซื้อขาย ซึ่งทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นสาเหตุหลักของความล้มเหลวและการสูญเสียทางการค้า แม้ว่าการซื้อขายผ่านแบบจำลองที่กำหนดไว้ในวิธีที่กำหนดไว้และเป็นระบบจะน่าตื่นเต้นอยู่เสมอ แต่ผู้ค้าที่ฉลาดมักจะ มองหาความเป็นไปได้ของความล้มเหลวและการปรับแต่งอย่างต่อเนื่องเพื่อความสำเร็จต่อไปโดยอิงตามตลาด พัฒนาการ แนวทางปฏิบัติที่มีการตรวจสอบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สามารถช่วยโอกาสในการทำกำไรผ่านรูปแบบการซื้อขาย