ตัวบ่งชี้แนวโน้ม Forex (FX) สี่ประเภท

มากมาย อัตราแลกเปลี่ยน ผู้ค้าใช้เวลามองหาช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบเพื่อเข้าสู่ตลาดหรือสัญญาณปากโป้งที่ตะโกนว่า "ซื้อ" หรือ "ขาย" และแม้ว่าการค้นหาจะน่าดึงดูดใจ แต่ผลลัพธ์ก็เหมือนเดิมเสมอ ความจริงก็คือไม่มีทางใดที่จะแลกเปลี่ยน ตลาดฟอเร็กซ์. ผลที่ตามมา, เทรดเดอร์ต้องเรียนรู้ มีอินดิเคเตอร์มากมายที่ช่วยในการกำหนดเวลาที่ดีที่สุดในการซื้อหรือขายฟอเร็กซ์ อัตราข้าม.

นี่คือสี่ที่แตกต่างกัน ตัวชี้วัดตลาด ที่ผู้ค้า forex ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดพึ่งพา

ตัวบ่งชี้ที่ 1: เครื่องมือติดตามเทรนด์

เป็นไปได้ที่จะทำเงินโดยใช้ a แนวต้าน เพื่อซื้อขาย อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ค้าส่วนใหญ่ แนวทางที่ง่ายกว่าคือการรับรู้ทิศทางของแนวโน้มหลักและพยายามทำกำไรโดย ซื้อขายตามเทรนด์ทิศทาง. นี่คือที่มาของเครื่องมือที่ติดตามเทรนด์

หลายคนพยายามใช้มันเป็นระบบการซื้อขายที่แยกจากกัน และแม้ว่าจะเป็นไปได้ จุดประสงค์ที่แท้จริงของเครื่องมือติดตามเทรนด์คือเพื่อแนะนำว่าคุณควรมองหาการเข้าสู่ ตำแหน่งยาว หรือ ตำแหน่งสั้น. ลองพิจารณาวิธีการติดตามเทรนด์ที่ง่ายที่สุดวิธีหนึ่ง—the ครอสโอเวอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่.

NS ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย หมายถึงค่าเฉลี่ย ราคาปิด ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่ออธิบายให้ละเอียดยิ่งขึ้น มาดูตัวอย่างง่ายๆ สองตัวอย่าง—แบบระยะยาวและแบบที่สั้นกว่า

แผนภูมิด้านล่างแสดงครอสโอเวอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน/200 วันสำหรับ ยูโร/เยน ข้าม. ทฤษฎีที่นี่คือแนวโน้มเป็นที่น่าพอใจเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่เหนือค่าเฉลี่ย 200 วันและไม่เอื้ออำนวยเมื่อ 50 วันต่ำกว่า 200 วัน ตามแผนภูมิที่แสดง ชุดค่าผสมนี้ทำงานได้ดีในการระบุแนวโน้มสำคัญของตลาด อย่างน้อยก็เกือบตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบใด คุณก็จะมี เลื่อยวงเดือน.

แผนภูมิด้านล่างแสดงชุดค่าผสมที่แตกต่างกัน—ครอสโอเวอร์ 10 วัน/30 วัน ข้อดีของการรวมกันนี้คือมันจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มราคาได้เร็วกว่าคู่ก่อนหน้า ข้อเสียคือมันจะอ่อนไหวต่อ whipsaws มากกว่า crossover 50-day/200-day ระยะยาว

นักลงทุนจำนวนมากจะประกาศว่าชุดค่าผสมเฉพาะเจาะจงเป็นชุดค่าผสมที่ดีที่สุด แต่ความจริงก็คือ ไม่มีชุดค่าผสมของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ "ดีที่สุด" ในท้ายที่สุด นักเทรดฟอเร็กซ์จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการตัดสินใจว่าชุดค่าผสม (หรือชุดค่าผสม) ใดที่เหมาะกับกรอบเวลาของพวกเขามากที่สุด จากตรงนั้น เทรนด์—ดังที่แสดงโดยตัวบ่งชี้เหล่านี้— ควรใช้เพื่อบอกผู้ค้าว่าพวกเขาควรซื้อขายระยะยาวหรือซื้อขายชอร์ต ไม่ควรยึดติดอยู่กับเวลา รายการ และ ทางออก.

ตัวบ่งชี้ที่ 2: เครื่องมือยืนยันแนวโน้ม

ตอนนี้เรามีเครื่องมือติดตามแนวโน้มที่จะบอกเราว่าแนวโน้มที่สำคัญของที่กำหนด คู่สกุลเงิน ขึ้นหรือลง แต่จะเชื่อถือได้สักแค่ไหนกันเชียว ตัวบ่งชี้? ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ดังนั้นจึงเป็นการดีที่จะมีวิธีวัดว่าตัวบ่งชี้ที่ติดตามแนวโน้มปัจจุบันนั้นถูกต้องหรือไม่

สำหรับสิ่งนี้ เราจะใช้เครื่องมือยืนยันแนวโน้ม เช่นเดียวกับเครื่องมือติดตามเทรนด์ เครื่องมือยืนยันแนวโน้มอาจมีหรือไม่มีจุดประสงค์เพื่อสร้างสัญญาณซื้อและขายที่เฉพาะเจาะจง แต่เรากำลังมองหาเพื่อดูว่าเครื่องมือติดตามแนวโน้มและเครื่องมือยืนยันแนวโน้มเห็นด้วยหรือไม่

โดยพื้นฐานแล้ว ถ้าทั้งเครื่องมือติดตามเทรนด์และเครื่องมือยืนยันเทรนด์เป็น รั้นแล้ว a พ่อค้า สามารถพิจารณาทำการซื้อขายในคู่สกุลเงินที่มีปัญหาได้อย่างมั่นใจมากขึ้น ในทำนองเดียวกัน หากทั้งสองเป็น งุ่มง่ามจากนั้นผู้ค้าสามารถมุ่งเน้นไปที่การหาโอกาสในการขายชอร์ตคู่ที่มีปัญหา

เครื่องมือยืนยันแนวโน้มที่ได้รับความนิยมและมีประโยชน์มากที่สุดตัวหนึ่งเรียกว่า ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คอนเวอร์เจนซ์ไดเวอร์เจนซ์ (MACD). ตัวบ่งชี้นี้จะวัดความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่าที่ปรับให้เรียบแบบทวีคูณเป็นอันดับแรก ความแตกต่างนี้จะราบรื่นและเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของมันเอง เมื่อค่าเฉลี่ยที่ปรับให้เรียบในปัจจุบันอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของตัวเอง ดังนั้น ฮิสโตแกรม ที่ด้านล่างของแผนภูมิด้านล่างเป็นค่าบวกและ an แนวโน้มขาขึ้น ได้รับการยืนยัน ในทางกลับกัน เมื่อค่าเฉลี่ยที่ปรับให้เรียบในปัจจุบันอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ฮิสโตแกรมที่ด้านล่างของรูปด้านล่างจะเป็นค่าลบและ a แนวโน้มขาลง ได้รับการยืนยัน

โดยพื้นฐานแล้ว เมื่อชุดค่าผสมของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตามเทรนด์เป็นขาลง (ค่าเฉลี่ยระยะสั้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว) และฮิสโตแกรมของ MACD เป็นค่าลบ แสดงว่าเราได้รับการยืนยันแนวโน้มขาลงแล้ว เมื่อทั้งคู่เป็นบวก เราก็มีแนวโน้มขาขึ้นที่ยืนยันแล้ว

ที่ด้านล่างของแผนภูมิด้านล่าง เราจะเห็นเครื่องมือยืนยันแนวโน้มอื่นที่อาจพิจารณาเพิ่มเติมจาก (หรือแทนที่) MACD มันคือ อัตราการเปลี่ยนแปลง ตัวบ่งชี้ (ROC) ดังที่แสดงด้านล่าง เส้นสีแดงวัดราคาปิดของวันนี้หารด้วยราคาปิด 28 วันทำการที่แล้ว

ค่าที่สูงกว่า 1.00 บ่งชี้ว่าราคาในวันนี้สูงกว่าเมื่อ 28 วันที่แล้ว และในทางกลับกัน เส้นสีน้ำเงินแสดงถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 28 วันของรายวัน ROC การอ่าน ที่นี่ หากเส้นสีแดงอยู่เหนือเส้นสีน้ำเงิน แสดงว่า ROC กำลังยืนยันแนวโน้มขาขึ้น หากเส้นสีแดงอยู่ใต้เส้นสีน้ำเงิน แสดงว่าเรามีแนวโน้มขาลงที่ยืนยันแล้ว

สังเกตด้านล่างว่าราคาที่ลดลงอย่างมากจากค่าเงินยูโร/เยนที่ตัดกันตั้งแต่กลางเดือนมกราคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ปลายเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม และในช่วงครึ่งหลังของเดือนสิงหาคม มาพร้อมกับ:

• เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน
• ฮิสโตแกรม MACD เชิงลบ

การกำหนดค่าขาลงสำหรับตัวบ่งชี้ ROC (เส้นสีแดงด้านล่างสีน้ำเงิน):

ตัวบ่งชี้ที่ 3: เครื่องมือ Overbought/Oversold

หลังจากเลือกปฏิบัติตามทิศทางของเทรนด์หลักแล้ว เทรดเดอร์จะต้องตัดสินใจว่าจะกระโดดเข้ามาทันทีที่มีแนวโน้มที่ชัดเจนหรือหลังจาก ดึงกลับ เกิดขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง หากแนวโน้มถูกกำหนดให้เป็นตลาดกระทิง ทางเลือกจะกลายเป็นว่าจะซื้อเข้าจุดแข็งหรือซื้อในจุดอ่อน

หากคุณตัดสินใจที่จะเข้าสู่ตลาดโดยเร็วที่สุด คุณสามารถพิจารณาเข้าสู่การซื้อขายได้ทันทีที่แนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงได้รับการยืนยัน ในทางกลับกัน คุณสามารถรอการดึงกลับภายในแนวโน้มหลักโดยรวมที่ใหญ่ขึ้น ด้วยความหวังว่าสิ่งนี้จะมอบโอกาสความเสี่ยงที่ต่ำกว่า สำหรับสิ่งนี้ เทรดเดอร์จะพึ่งพา an ซื้อเกิน/ขายมากเกินไป ตัวบ่งชี้

มีอินดิเคเตอร์มากมายที่เหมาะกับบิลนี้ อย่างไรก็ตาม ประโยชน์จากมุมมองทางการค้าคือสามวัน ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์หรือ RSI สามวันสั้นๆ ตัวบ่งชี้นี้จะคำนวณผลรวมสะสมของวันที่ขึ้นและลงในช่วงเวลากรอบเวลา และคำนวณค่าที่สามารถอยู่ในช่วงตั้งแต่ศูนย์ถึง 100 ถ้าทั้งหมด การเคลื่อนไหวของราคา คือการกลับหัวกลับหางตัวบ่งชี้จะเข้าใกล้ 100; หากการเคลื่อนไหวของราคาทั้งหมดเป็นขาลง ตัวบ่งชี้จะเข้าใกล้ศูนย์ ค่าที่อ่านได้ 50 ถือว่าเป็นกลาง

แผนภูมิด้านล่างแสดง RSI สามวันสำหรับค่าเงินยูโร/เยน โดยทั่วไปแล้ว เทรดเดอร์ที่ต้องการเข้าสู่ pullbacks จะพิจารณาซื้อหากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่เหนือ RSI 200 วันและ 3 วันลดลงต่ำกว่าระดับทริกเกอร์บางอย่าง เช่น 20 ซึ่งจะบ่งชี้ว่ามีการขายมากเกินไป ตำแหน่ง. ในทางกลับกัน เทรดเดอร์อาจพิจารณาเข้าสู่สถานะ short หาก 50 วันต่ำกว่า 200 วันและ RSI สามวันพุ่งขึ้นเหนือระดับหนึ่ง เช่น 80 ซึ่งจะบ่งบอกถึงตำแหน่งที่ซื้อมากเกินไป ผู้ค้าที่แตกต่างกันอาจต้องการใช้ระดับทริกเกอร์ที่แตกต่างกัน

ตัวบ่งชี้ที่ 4: เครื่องมือทำกำไร

ตัวบ่งชี้ประเภทสุดท้ายที่ผู้ค้า forex ต้องการคือสิ่งที่ช่วยกำหนดว่าเมื่อใดที่ต้องใช้ a กำไร ในการค้าขายที่ชนะ ที่นี่ก็มีให้เลือกมากมายเช่นกัน อันที่จริง RSI สามวันสามารถจัดอยู่ในหมวดหมู่นี้ได้เช่นกัน กล่าวอีกนัยหนึ่ง เทรดเดอร์ที่ถือสถานะซื้ออาจพิจารณาทำกำไรบางส่วน หาก RSI สามวันเพิ่มขึ้นถึงระดับสูงที่ 80 หรือมากกว่า ในทางกลับกัน เทรดเดอร์ที่ถือตำแหน่ง short อาจพิจารณาทำกำไรบางส่วน หาก RSI สามวันลดลงไปที่ระดับต่ำ เช่น 20 หรือน้อยกว่า

เครื่องมือการทำกำไรที่มีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งคือตัวบ่งชี้ยอดนิยมที่เรียกว่า Bollinger Bands. เครื่องมือนี้ใช้ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลราคาในช่วงเวลาหนึ่ง แล้วบวกและลบออกจากราคาปิดเฉลี่ยในช่วงเวลาเดียวกัน กรอบเวลาเพื่อสร้างการค้า "วงดนตรี" ในขณะที่ผู้ค้าจำนวนมากพยายามใช้ Bollinger Bands เพื่อจับเวลาการเข้าเทรด พวกเขา อาจมีประโยชน์มากยิ่งขึ้น เป็นเครื่องมือในการทำกำไร

แผนภูมิด้านล่างแสดงค่าเงินยูโร/เยนที่มี Bollinger Bands 20 วันซ้อนทับข้อมูลราคารายวัน ผู้ค้าที่ถือครองตำแหน่งยาวอาจพิจารณาทำกำไรบางส่วนหากราคาถึงวงบน และเทรดเดอร์ที่ถือตำแหน่งสั้นอาจพิจารณาทำกำไรบางส่วนหากราคาถึงระดับที่ต่ำกว่า วงดนตรี.

เครื่องมือขายทำกำไรขั้นสุดท้ายจะเป็น "หยุดต่อท้าย" โดยทั่วไปแล้ว Trailing Stop จะใช้เป็นวิธีการเพื่อให้การค้ามีศักยภาพที่จะปล่อยให้ผลกำไรดำเนินไป ในขณะเดียวกันก็พยายามหลีกเลี่ยงการสูญเสียกำไรสะสมใดๆ มีหลายวิธีที่จะไปถึงป้ายต่อท้าย แผนภูมิด้านล่างแสดงให้เห็นเพียงหนึ่งในวิธีเหล่านี้

การค้าที่แสดงด้านล่างถือว่ามีการซื้อขายชอร์ตในตลาดฟอเร็กซ์สำหรับเงินยูโร/เยนในวันที่ 1 มกราคม 2010 ในแต่ละวัน ระยะจริงเฉลี่ย ในช่วงสามวันซื้อขายที่ผ่านมาจะถูกคูณด้วยห้าและใช้ในการคำนวณราคา Trailing Stop ที่สามารถเคลื่อนไหวได้เท่านั้น ด้านข้าง หรือต่ำกว่า (สำหรับการเทรดชอร์ต) หรือไซด์เวย์หรือสูงกว่า (สำหรับการเทรดระยะยาว)

บรรทัดล่าง

หากคุณลังเลที่จะเข้าสู่ตลาดฟอเร็กซ์และกำลังรอจุดเริ่มต้นที่ชัดเจน คุณอาจพบว่าตัวเองนั่งอยู่ข้างสนามเป็นเวลานาน โดยการเรียนรู้ตัวบ่งชี้ forex ที่หลากหลาย คุณสามารถกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับการเลือกเวลาที่ทำกำไรเพื่อสำรองคู่สกุลเงินที่กำหนด นอกจากนี้ การติดตามตัวบ่งชี้เหล่านี้อย่างต่อเนื่องจะให้สัญญาณที่ชัดเจนซึ่งสามารถชี้ให้คุณเห็นถึง a ซื้อ หรือ สัญญาณขาย. เช่นเดียวกับการลงทุนใดๆ การวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น