หุ้น GE ทำสถิติสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์หลังผลประกอบการสดใส

บริษัท เจเนอรัล อิเล็คทริค (GE) หุ้นพุ่งขึ้น 10.3% สู่ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ในวันพุธ หลังจากที่บริษัทเอาชนะประมาณการกำไรและรายได้ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2019 นักลงทุนเลือกที่จะเพิกเฉยต่อคำเตือนเกี่ยวกับปีงบประมาณ 2563 กำไรต่อหุ้น (EPS) สังเกตดีขึ้น กระแสเงินสด ในขณะที่เชื่อว่าในที่สุดหุ้นก็เข้าสู่แนวโน้มขาขึ้น เป็นการยากที่จะโต้แย้งกับข้อสรุปที่เป็นบวก เพราะตอนนี้การเคลื่อนไหวของราคาได้รับการยืนยันแล้ว สนับสนุน ที่ 50 และ 200 วัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เลขชี้กำลัง (EMA) เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การพังทลายในปี 2560

ถึงกระนั้น ผู้เล่นในตลาดที่มองหา upside อย่างรวดเร็วในจุดสูงสุดในช่วงกลางทศวรรษที่ผ่านมามักจะผิดหวัง เพราะการล่วงหน้าต้องขึ้นสู่ระดับอุปทานหลายชั้นที่หลงเหลือจากการลดลงอย่างรุนแรงซึ่งสิ้นสุดที่ระดับต่ำสุดในรอบ 10 ปีในเดือนธันวาคม 2018. ขั้นบันไดเหล่านี้ทำนายว่าแนวโน้มขาขึ้นจะเกิดขึ้นช้าหรือหยุดนิ่งในช่วงวัยรุ่นตอนกลางด้วย ความต้านทาน ระหว่าง 15 ถึง 18 ดอลลาร์อาจต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนในการซื้อดอกเบี้ยเพื่อเอาชนะ

แผนภูมิระยะยาวของ GE (1995 – 2020)

หุ้นดังกล่าวก้าวเข้าสู่ความก้าวหน้าครั้งประวัติศาสตร์ในปี 1995 โดยได้รับการสนับสนุนจากการล่มสลายของคอมเพล็กซ์อุตสาหกรรมการทหาร ซึ่งเปิดตลาดใหม่ทั่วโลก มัน

แยก สามครั้งในระหว่างการขึ้นซึ่งทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 58.41 ดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2543 ในเวลาเดียวกันการแตกหัก ฟองอินเทอร์เน็ต กำลังเทหุ้นส่วนใหญ่เข้าสู่แนวโน้มขาลง การถอยกลับในปี 2544 พบแนวรับที่ 35.02 ดอลลาร์ แต่ระดับดังกล่าวพังทลายหลังจากวันที่ การโจมตี 11 ครั้ง ทำให้เกิดข้อเสียอย่างมาก ซึ่งในที่สุดก็สิ้นสุดที่ระดับ 20 ดอลลาร์ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2545

การดึงกลับเมื่อต้นปี 2546 เพื่อสนับสนุนเสร็จสมบูรณ์ a ก้นคู่ การพลิกกลับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสู่ระดับสูงสุดในปี 2547 ในช่วงกลาง 30 ดอลลาร์ การฝ่าวงล้อมในปี 2550 เหนือระดับแนวต้านนั้นจนตรอกที่การย้อนกลับ 50% ของแนวโน้มขาลงก่อนหน้า ซึ่งเป็นจุดสูงสุดสูงสุดใน 12 ปีต่อมา ขณะที่การเทขายในแนวดิ่งในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำในปี 2551 ได้ทิ้งสต็อกไว้จนถึงระดับแนวรับในปี 2545 ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 17 ปี ที่ 5.51 ดอลลาร์

GE ฟื้นตัวอย่างช้าๆในทศวรรษใหม่ แต่ระดับหนี้จำนวนมากยังคงปิดฝาบน ส่งผลให้ก้าวขึ้นบันไดขั้นที่สิ้นสุดใกล้กับ .618 การถอยกลับของฟีโบนักชี ของการลดลงของตลาดหมีในปี 2559 การดึงกลับที่ตามมาเสร็จสิ้น a ทริปเปิ้ลท็อป พังทลายในปี 2560 ทำให้เกิดแนวโน้มขาลงที่โหดร้ายซึ่งในที่สุดก็สิ้นสุดน้อยกว่าจุดเหนือระดับต่ำสุดในปี 2552 เมื่อสิ้นปี 2561 ชาวประมงล่าง และมูลค่าที่กลับมาในปี 2019 ทำให้เกิดคลื่นการฟื้นตัวที่สร้างแนวโน้มขาขึ้นใหม่เมื่อมีแนวต้าน EMA 50- และ 200 วันที่ต่ำกว่า 10 ดอลลาร์

รายเดือน สโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์ เข้าสู่วงจรการซื้อระยะยาวจากระดับการขายมากเกินไปในเดือนธันวาคม 2018 และสลัดการลดลงในช่วงฤดูร้อน และสร้างเส้นทางขาขึ้นใหม่ในเดือนพฤศจิกายน ตั้งแต่ต้นปี 2018 ตัวบ่งชี้ได้แกะสลักรูปแบบคลื่นห้าคลื่นที่ตอนนี้ได้ข้ามไปยังโซนซื้อมากเกินไป ชี้ไปที่ลมหางที่เพิ่มขึ้นซึ่งอาจยังคงอยู่ในช่วงครึ่งหลังของปี 2020

กราฟระยะสั้นของ GE (2017 – 2020)

น่าเสียดายสำหรับวัวตัวผู้ ปริมาณสมดุล ตัวบ่งชี้การกระจายการสะสม (OBV) ไม่ได้ทันกับการเคลื่อนไหวของราคารั้น OBV ถึงจุดต่ำสุดด้วยราคาในเดือนธันวาคม 2018 และเข้าสู่ระยะการสะสมเล็กน้อยซึ่งสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2019 Bears เข้าควบคุมในช่วงฤดูร้อน โดยจำกัดการเพิ่มขึ้น ในขณะที่ผู้ซื้อที่มุ่งมั่นกลับมาในเดือนสิงหาคม อย่างไรก็ตาม แรงกดดันจากการซื้อตั้งแต่เวลานั้นไม่ได้แตะระดับสูงสุดครั้งก่อน ทำให้เกิดภาวะตลาดหมี ความแตกต่าง ที่สามารถส่งสัญญาณ upside ที่จำกัดในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

นอกจากนี้ EMA 50 เดือนได้ลดลงมาที่ 16 ดอลลาร์แล้ว ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญเพียงสามจุดเหนือการพิมพ์ปิดของวันพุธ มันจะไม่ง่ายขึ้นสำหรับวัวกระทิงเมื่อระดับนั้นถูกติดตั้งเพราะการพังทลายในปี 2560 จนถึงระดับต่ำสุดในปี 2558 ที่ 18.63 ดอลลาร์อาจเพิ่มการขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้ถือหุ้นที่ตัดสินใจไม่ฉลาดที่จะอดทนในช่วงที่ตกต่ำอย่างเกรี้ยวกราดและตอนนี้กำลังมองหาที่จะออกไปอย่างเท่าเทียมกัน

บรรทัดล่าง

หุ้นของ General Electric ได้ยืนยันแนวโน้มขาขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2016 แต่ upside อาจถูกจำกัดเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นตอนกลางถึงตอนบนในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

การเปิดเผยข้อมูล: ผู้เขียนไม่มีตำแหน่งในหลักทรัพย์ดังกล่าวในขณะที่ตีพิมพ์