หุ้นของ Kraft Heinz ร่วงลงหลังจากขาลงยาว

บริษัทคราฟท์ ไฮนซ์ (KHC) อาจผ่านจุดต่ำสุดหลังจากช่วงสองปีครึ่งที่เลวร้ายซึ่งสละมูลค่ามากกว่า 70% หากเป็นเช่นนั้น ผู้ถือหุ้นรายใหม่จะได้รับผลประโยชน์สองเท่าจากราคาที่สูงขึ้นและสุขภาพที่ดี อัตราเงินปันผลตอบแทนทำให้เป็นการลงทุนที่น่าสนใจในระยะยาว อย่างไรก็ตาม กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียว และยักษ์ใหญ่ด้านอาหารต้องเผชิญกับกระแสลมและเทปสองหน้า จนกว่าจะดูดซับอุปทานส่วนเกินจำนวนมากระหว่างช่วงกลาง 30 ถึง 40 ดอลลาร์

สต็อกปรับตัวขึ้นมากกว่า 12% เมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่บริษัททำเกินประมาณการกำไรไตรมาส 3 และประกาศรายได้ในบรรทัด ข่าว "ดีกว่ากลัว" ออกข่าวหนัก ปกสั้น และแรงกดดันจากการซื้อ ซึ่งสิ้นสุดช่วงดาวน์ดราฟต์หลังมีรายได้ที่มีส่วนทำให้เกิดระดับต่ำสุดตลอดกาลต่อเนื่องยาวนาน ถึงกระนั้นก็ตาม แผนการรักษาเสถียรภาพ 2019 ที่ระบุไว้ในระหว่างการนำเสนอรายได้จะใช้เวลาหลายปีในการดำเนินการ โดยคงไว้ซึ่งความเชื่อมั่น การประเมินมูลค่าและการขึ้นราคา

การขาดรายละเอียดจะทำให้นักลงทุนที่ถูกกีดกันทำได้ยากขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ตัวอย่างเช่น ไฮไลท์การนำเสนอชื่อ "Near-Term Transformation" มีรายการซักรีดของธุรกิจที่ได้รับความนิยม double-speak รวมถึงความตั้งใจที่จะ "วินิจฉัยโฟกัสหลัก พื้นที่" "ทำการแก้ไขที่สำคัญ" และ "จับภาพประสิทธิภาพ" ปรากฏว่าวอลล์สตรีทได้สังเกตเห็นความคลุมเครือโดยเจตนานี้ทำให้ไม่มีการอัปเกรดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว ปล่อย.

กราฟระยะยาวของ KHC (2013 – 2019)

(แผนภูมิ TradingView.com เริ่มต้นด้วยการควบรวมกิจการของ Heinz ในปี 2015)

หุ้นสามัญสำหรับการดำเนินงานในปัจจุบันเริ่มกลับมามีชีวิตอีกครั้งในเดือนกันยายน 2555 เมื่อคราฟท์ฟู้ดส์แยกส่วนการดำเนินงานด้านอาหารและเครื่องดื่มเข้าสู่บริษัท Mondelēz International, Inc. (MDLZ) และกลุ่มบริษัทคราฟท์ฟู้ดส์ เปิดเซสชั่นแรกที่ $35.42 และตกลงไปในช่วงการซื้อขายที่แคบ ล้อมรอบด้วย สนับสนุน ในช่วง 30 ดอลลาร์ที่ต่ำกว่าและ ความต้านทาน ในช่วง 30 ดอลลาร์ขึ้นไป การทะลุทะลวงในช่วงไตรมาสแรกของปี 2556 ให้ผลการขึ้นเล็กน้อยที่จนตรอกที่ระดับ 40 ดอลลาร์บนในอีกไม่กี่เดือนต่อมา

การเคลื่อนไหวของราคาขยับไปด้านข้างให้สูงขึ้นในอีกสองปีข้างหน้า ในที่สุดก็เริ่มมีแรงซื้อในแนวดิ่งในเดือนมีนาคม 2015 เมื่อการประกาศควบรวมกิจการของคราฟท์-ไฮนซ์สร้างจุด 15 จุด ช่องว่าง สู่ระดับต่ำสุด 70 เหรียญ แนวโน้มขาขึ้นที่เกิดขึ้นใหม่มีความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในเดือนพฤษภาคม 2016 ในที่สุดก็เปิดทางไปสู่การพุ่งผ่านช่องทางที่เพิ่มมากกว่า 20 คะแนนเข้าสู่ระดับสูงสุดตลอดกาลของเดือนกุมภาพันธ์ 2017 ที่ 97.77 ดอลลาร์

การดึงกลับที่ตามมาพังลงจากa ดับเบิ้ลท็อป รูปแบบในเดือนกันยายน 2017 สร้างแนวต้านอย่างหนักในช่วง 70 เหรียญบน มันทดสอบสิ่งกีดขวางนั้นในช่วงไตรมาสแรกของปี 2018 และตกลงมาราวกับก้อนหิน โดยค่อยๆ ลดลงอย่างรวดเร็วในเดือนธันวาคม ซึ่งในที่สุดก็เติมเต็มช่องว่างในปี 2015 ที่ราคาเกือบ 50 ดอลลาร์ การตีกลับในระดับนั้นจนตรอกในเดือนกุมภาพันธ์ 2019 ทำให้เกิดช่องว่างการขายขนาดใหญ่ระหว่างช่วงกลางของ 30 ถึง 40 เหรียญขึ้นไปซึ่งอาจใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ แม้ว่าจะมีการขึ้นล่าสุดก็ตาม

รายสัปดาห์ สโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์ เข้าสู่วงจรการซื้อในเดือนสิงหาคม 2019 และตอนนี้ได้มาถึงระดับซื้อเกินซึ่งทำให้เกิดการพลิกกลับสี่ครั้งในช่วงสองปีที่ผ่านมา ในขณะเดียวกัน ออสซิลเลเตอร์รายเดือนมีส่วนร่วมในวงจรการซื้อที่ยังไม่ถึงระดับการซื้อเกิน เมื่อนำมารวมกัน หุ้นสามารถเพิ่มจุดสองสามจุดในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า แต่ศักยภาพด้านกลับดูเหมือนจะจำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแรงกดดันจากการขายที่มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงกลาง 30 ดอลลาร์

กราฟระยะสั้นของ KHC (2018 – 2019)

การชุมนุมของสัปดาห์ที่แล้วมีแนวต้านที่. 382 การถอยกลับของฟีโบนักชี ของเวฟการขายล่าสุด เช่นเดียวกับ 200 วัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เลขชี้กำลัง (EMA) และ swing high จะย้อนกลับไปในเดือนมีนาคม 2019 ในทางกลับกัน นี่ดูเหมือนรูปแบบจุดต่ำสุดที่จะแกะสลักการดึงกลับเพิ่มเติมก่อนที่หุ้นจะทำการโจมตีที่ประสบความสำเร็จในช่องว่างขนาดใหญ่ในเดือนเมษายน การลดลงของ EMA 50 วันที่ $28 อาจเสนอโอกาสในการซื้อที่มีความเสี่ยงต่ำในสถานการณ์นี้ เนื่องจากอาจดึงไหล่ขวาของ หัวและไหล่ผกผัน ลวดลาย.

ดิ ปริมาณสมดุล รูปแบบการกระจายการสะสม (OBV) ยังให้คำแนะนำด้วยความระมัดระวัง โดยยกกลับไปเป็นแนวต้านที่เกิดจากช่องว่างการขาย มันเคลื่อนไหวในขั้นล็อกด้วยการเคลื่อนไหวของราคา และสามารถทำรูปแบบหัวและไหล่ผกผันที่เหมือนกันให้เสร็จสมบูรณ์ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า นอกเหนือจากตัวชี้วัดทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานอื่น ๆ การตั้งค่าจะบอกผู้เล่นในตลาดระยะยาวว่าพวกเขาอาจต้องการที่จะยืนหยัดก่อนตอนนี้และรอราคาที่ต่ำกว่าเพื่อเข้าร่วม

ซับล่าง

สต็อกของ Kraft Heinz ได้ผ่านจุดต่ำสุดหลังจากช่วงขาลงที่ยาวนาน แต่อาจต้องใช้เวลาหลายเดือนในการสร้างขาขึ้นที่ยั่งยืน

การเปิดเผยข้อมูล: ผู้เขียนไม่มีตำแหน่งในหลักทรัพย์ดังกล่าวในขณะที่ตีพิมพ์