ผู้ค้า IBM มองว่าหุ้นเพิ่มขึ้น 10% แม้จะมีแนวโน้มที่อ่อนแอ

(หมายเหตุ: ผู้เขียนบทวิเคราะห์พื้นฐานนี้เป็นนักเขียนด้านการเงินและผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ)

International Business Machines Corp. (IBM) สต็อกลดลง 20% ในปี 2561 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการขายออกในเดือนตุลาคม การลดลงของสต็อกสะท้อนให้เห็นถึงผลประกอบการไตรมาส 3 ที่อ่อนแอของบริษัท ตามมาด้วยการเข้าซื้อกิจการ Red Hat Inc. มูลค่า 34 พันล้านดอลลาร์ (RHT). ตอนนี้ นักลงทุน IBM อาจได้รับข่าวดีเล็กน้อย บาง ตัวเลือกพ่อค้า กำลังเดิมพันหุ้นจะดีดตัวขึ้น 9% ภายในกลางเดือนเมษายน การวิเคราะห์ทางเทคนิค ยังแนะนำว่าไอบีเอ็มจะก้าวหน้า

ความเชื่อมั่นในเชิงลบแตกต่างอย่างมากกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ในไตรมาสที่สี่ที่อ่อนแออีกครั้งเมื่อมีการประกาศผลไตรมาสที่สี่

IBM ข้อมูลโดย YCharts

เดิมพันตัวเลือกรั้น

ตัวเลือกการโทรของ IBM สำหรับ หมดอายุ เมื่อวันที่ 18 เมษายน จำนวนการเดิมพันรั้นเพิ่มขึ้นที่ $130 ราคานัดหยุดงาน, ถึง 15,000 สัญญาที่เปิดอยู่. ผู้ซื้อของเหล่านั้น โทร จะต้องให้หุ้นเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 134.55 ดอลลาร์เพื่อรับผลกำไรจากราคาปัจจุบันที่ 123.00 ดอลลาร์

กราฟทางเทคนิคยังชี้ให้เห็นว่าหุ้นอาจมีการขายมากเกินไป ดิ ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์

 ทะลุระดับขายเกินที่ต่ำกว่า 30 และมันบ่งชี้ว่าหุ้นมีกำหนดดีดตัวขึ้น นอกจากนี้ ราคาหุ้นได้พุ่งขึ้นเหนือแนวต้านทางเทคนิคที่ 117 ดอลลาร์ หากหุ้นขึ้น แนวต้านทางเทคนิคระดับถัดไปจะมาที่ $132 เพิ่มขึ้น 7% จากราคาปัจจุบัน

พื้นฐานหยาบคาย

แม้จะมีตัวเลือกและแผนภูมิรั้น แต่นักวิเคราะห์คาดการณ์การเติบโตที่ไม่น่าตื่นเต้นสำหรับ IBM ในไตรมาสที่สี่ รายได้คาดว่าจะลดลง 6% จากรายได้ที่ลดลง 3%

การประมาณการสำหรับปี 2562 เรียกร้องให้มีการเติบโตที่ช้าลง นักวิเคราะห์คาดการณ์รายได้จะเพิ่มขึ้น 1% จากรายได้ที่ลดลง 1% ประมาณการเหล่านี้ลดลงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา

IBM EPS ประมาณการสำหรับปีงบประมาณหน้า ข้อมูลโดย YCharts

แม้จะมีการคาดการณ์ที่น่าผิดหวัง นักวิเคราะห์มีเป้าหมายราคาเฉลี่ยสำหรับหุ้นที่ 156.29 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าราคาปัจจุบัน 26% ซึ่งอาจมองในแง่ดีเกินไป นอกจากนี้ IBM อาจมีปัญหาในการบูรณาการการเข้าซื้อกิจการของ Red Hat ซึ่งทำขึ้นเพื่อเร่งการเติบโตของรายได้และรายได้ของ IBM นั่นแสดงให้เห็นว่าผู้ค้าตัวเลือกการฟื้นตัวคาดว่าจะเป็นเพียงระยะสั้นเท่านั้น

Michael Kramer เป็นผู้ก่อตั้ง Mott Capital Management LLCที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียน และผู้จัดการของ Thematic Growth Portfolio ที่มีการจัดการอย่างแข็งขันและมีอายุยาวนาน Kramer มักจะซื้อและถือหุ้นเป็นระยะเวลาสามถึงห้าปี คลิกที่นี่เพื่อดูประวัติของ Kramer และการถือครองผลงานของเขา. ข้อมูลที่นำเสนอมีขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนาที่จะเสนอหรือชักชวนเพื่อขายหรือซื้อหลักทรัพย์ การลงทุน หรือกลยุทธ์การลงทุนเฉพาะใดๆ การลงทุนมีความเสี่ยงและไม่รับประกันเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น โปรดปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินที่ผ่านการรับรองและ/หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีก่อนดำเนินการตามกลยุทธ์ที่กล่าวถึงในที่นี้ เมื่อได้รับการร้องขอ ที่ปรึกษาจะจัดทำรายการคำแนะนำทั้งหมดในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้บ่งบอกถึงผลการดำเนินงานในอนาคต