หุ้นกลุ่มพลังงาน 3 หุ้นร่วงหนักท่ามกลางน้ำมันพุ่ง

(หมายเหตุ: ผู้เขียนบทวิเคราะห์พื้นฐานนี้คือนักเขียนด้านการเงินและผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ)

ราคาน้ำมันตอนนี้ตกลงเกือบเข้าสู่ตลาดหมีโดยลดลงจากระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 76.88 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม เป็นประมาณ 62.00 ดอลลาร์ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน ลดลง 19% ตอนนี้ การวิเคราะห์ทางเทคนิคแสดงให้เห็นว่าหุ้นกลุ่มพลังงาน เช่น ConocoPhilips (ตำรวจ), Marathon Petrolum Corp. (กนง) และ Anadarko Petrolum Corp. (APC) ซึ่งเห็นการลดลงอย่างมากแล้ว อาจลดลงมากถึง 13%

ราคาจม

แม้จะมีการลดลงอย่างมากที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคคาดการณ์ไว้ นักวิเคราะห์บางคนได้เพิ่มการคาดการณ์รายได้และรายได้สำหรับบริษัทพลังงานเหล่านี้บางแห่ง นั่นเป็นเพราะนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลายคนยังคงเชื่อว่าราคาน้ำมันจะทำได้ ลุกขึ้น ถึง 100 ดอลลาร์ บาร์เรล แต่สถานการณ์นั้นดูเหมือนจะแย่ลงอย่างรวดเร็วเมื่อราคาน้ำมันตกต่ำ

ตำรวจ ข้อมูลโดย YCharts

Conoco

หุ้น ConocoPhillips ลดลง 13% นับตั้งแต่แตะระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 80.25 ดอลลาร์ในวันที่ 1 ตุลาคม ตอนนี้หุ้นอาจร่วงลงอีก 13% จากราคาปัจจุบันที่ 69.50 ดอลลาร์ สต็อกพบการสนับสนุนทางเทคนิคที่ไม่รุนแรงที่ 64.65 ดอลลาร์ แต่ถ้าต่ำกว่าระดับแนวรับนั้น แสดงว่าสต็อกอาจลดลงเกือบ 60.25 ดอลลาร์

ระดับปริมาณสำหรับหุ้นก็เพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากราคาหุ้นลดลง แสดงว่ามีผู้ขายหุ้นเพิ่มขึ้น

แม้ว่าราคาน้ำมันจะลดลงอย่างมากและกราฟทางเทคนิคที่เป็นตลาดหมี นักวิเคราะห์ได้เพิ่มประมาณการสำหรับไตรมาสที่สี่สำหรับบริษัทขึ้น อันที่จริง ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์ได้เพิ่มประมาณการรายได้ของบริษัทขึ้น 22% เป็น 11.8 พันล้านดอลลาร์ ในขณะเดียวกันรายรับเพิ่มขึ้น 13% เป็น 1.35 ดอลลาร์ต่อหุ้น

มาราธอน

แผนภูมิของ Marathon ยังชี้ให้เห็นว่าหุ้นของบริษัทอาจร่วงลงในสัปดาห์หน้า 7% หุ้นของบริษัทลดลง 21% ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม ขณะนี้หุ้นอยู่ในแนวรับทางเทคนิคที่ประมาณ 68.40 ดอลลาร์ และหากต่ำกว่าระดับแนวรับนั้นก็อาจลดลงเป็น 63.50 ดอลลาร์

เช่นเดียวกับ Conoco นักวิเคราะห์ได้เพิ่มประมาณการรายได้ของบริษัทขึ้น 24% เป็น 1.25 ดอลลาร์ต่อหุ้นในไตรมาสที่สี่ แต่แตกต่างจาก Conoco นักวิเคราะห์ได้ลดประมาณการรายรับลง 7% เป็น 35.3 พันล้านดอลลาร์ในเดือนที่ผ่านมา

หากราคาน้ำมันสูงขึ้นอย่างที่นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลายคนคาดการณ์ บางทีการดึงกลับที่แผนภูมิแนะนำอาจมีอายุสั้นเท่านั้น แต่หากน้ำมันยังคงลดลงมากกว่าที่มีแนวโน้มว่าสต็อกจะยังคงได้รับผลกระทบต่อไป และการประมาณการรายได้เหล่านั้นจะต้องลดลง

Michael Kramer เป็นผู้ก่อตั้ง Mott Capital Management LLCที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียน และผู้จัดการของ Thematic Growth Portfolio ที่มีการจัดการอย่างแข็งขันและมีอายุยาวนาน Kramer มักจะซื้อและถือหุ้นเป็นระยะเวลาสามถึงห้าปี คลิกที่นี่เพื่อดูประวัติของ Kramer และการถือครองผลงานของเขา. ข้อมูลที่นำเสนอมีขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนาที่จะเสนอหรือชักชวนเพื่อขายหรือซื้อหลักทรัพย์ การลงทุน หรือกลยุทธ์การลงทุนเฉพาะใดๆ การลงทุนมีความเสี่ยงและไม่รับประกันเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น โปรดปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินที่ผ่านการรับรองและ/หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีก่อนดำเนินการตามกลยุทธ์ที่กล่าวถึงในที่นี้ เมื่อได้รับการร้องขอ ที่ปรึกษาจะจัดทำรายการคำแนะนำทั้งหมดในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้บ่งบอกถึงผลการดำเนินงานในอนาคต