CarMax รายงานรายได้เหนือ 'การพลิกกลับเป็นค่าเฉลี่ย'

คาร์แม็กซ์ อิงค์ (KMX) เป็นผู้ค้าปลีกรถยนต์ใช้แล้วรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา และสต็อกอยู่ในโหมดการกู้คืนตั้งแต่ซื้อขายที่ระดับต่ำสุดที่ 55.24 ดอลลาร์ในวันที่ 24 ธ.ค. 20. เช่นเดียวกับหุ้นมากมายที่ฉันทำโปรไฟล์ CarMax คือ การควบรวมกิจการ ตลาดหมีลดลง หุ้นปิดทำการในวันพุธที่ 27 มีนาคม ที่ 63.84 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นเพียง 1.8% ในปี 2019 และเพิ่มขึ้น 15.6% จากเดือนธันวาคม 20 ต่ำ. ถึงกระนั้น หุ้นยังคงอยู่ในแดนตลาดหมีที่ 21.8% ต่ำกว่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ระหว่างวันที่ $81.67 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2018

นักวิเคราะห์คาดว่า CarMax จะรายงาน กำไรต่อหุ้น ของ $1.04 เมื่อบริษัทเปิดเผยผลลัพธ์ก่อนระฆังเปิดในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม รายได้ ความผันผวน มีความสำคัญสำหรับร้านค้าปลีกรถยนต์มือสองรายนี้ ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถูกกำหนดไว้ในวันที่ 22 มิถุนายนเพื่อตอบสนองต่อรายได้ แต่หุ้นกลับกลายเป็นค่าเล็กน้อย ปฏิกิริยาที่คล้ายกันเกิดขึ้นเมื่อบริษัทรายงานเมื่อวันที่. 26. วันถัดจากจุดต่ำสุดของเดือนธันวาคม 20 หุ้นพุ่งสูงขึ้นจากรายได้

ปฏิกิริยาต่อรายงานผลประกอบการปัจจุบันควรมีความผันผวน เนื่องจากหุ้นมีการดีดตัวขึ้นในสัปดาห์นี้ CarMax ได้เปิดสาขาใหม่และขยายการขายรถยนต์ออนไลน์ บางคนบอกว่าบริษัทกำลังประสบปัญหากับการชะลอตัวของการจราจร ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อรายได้และอนาคต

คำแนะนำ.

แผนภูมิรายวันสำหรับ CarMax

แผนภูมิรายวันสำหรับ CarMax แสดงการก่อตัวของ "ความตาย" พ.ย. 29 เมื่อ 50 วัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย ลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา 200 วันเพื่อบ่งชี้ว่าราคาที่ต่ำกว่าจะตามมา สิ่งนี้ติดตามสต็อกจนถึงเดือนธันวาคม 20 ต่ำสุดที่ $55.24

หุ้นปิดที่ $62.73 เมื่อวันที่ธันวาคม 31 ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการวิเคราะห์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของฉัน ส่งผลให้ระดับมูลค่ารายครึ่งปีอยู่ที่ 57.67 ดอลลาร์ และระดับความเสี่ยงรายไตรมาสและรายปีอยู่ที่ 68.31 ดอลลาร์และ 76.91 ดอลลาร์ตามลำดับ ปิดที่ 62.10 ดอลลาร์ในวันที่ 2 ก.พ. นอกจากนี้ 28 ยังถูกป้อนข้อมูลลงในการวิเคราะห์ของฉันด้วย และส่งผลให้มีจุดหมุนรายเดือนที่ 62.04 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นแม่เหล็กนำหน้ารายได้ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา 200 วันที่อยู่ที่ 68.44 ดอลลาร์สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงรายไตรมาส

แผนภูมิรายสัปดาห์สำหรับ CarMax

กราฟรายสัปดาห์ของ CarMax จะเป็นค่าบวก หากหุ้นสิ้นสุดสัปดาห์ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 สัปดาห์ที่ 61.81 ดอลลาร์ หุ้นยังอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ธรรมดา 200 สัปดาห์หรือ "กลับเป็นค่าเฉลี่ย," ที่ 62.22 ดอลลาร์ สังเกตว่าหุ้นมีการปีนไปมารอบ ๆ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญนี้ตั้งแต่สัปดาห์ของเดือนมกราคม 8, 2016 เมื่อค่าเฉลี่ยอยู่ที่ $48.59 การชะลอตัวรายสัปดาห์ 12 x 3 x 3 การอ่านสุ่ม คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 43.87 ในสัปดาห์นี้ เพิ่มจาก 40.08 ในวันที่ 22 มีนาคม

กลยุทธ์การซื้อขาย: ซื้อหุ้น CarMax เมื่ออ่อนตัวไปที่ระดับเดือยรายเดือนและรายสัปดาห์ที่ 62.04 ดอลลาร์และ 61.14 ดอลลาร์ตามลำดับ และลดสัดส่วนการถือครองความแข็งแกร่งเป็น 200 วันที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายที่ 68.32 ดอลลาร์

วิธีใช้ระดับคุณค่าและระดับความเสี่ยงของฉัน: ระดับมูลค่าและระดับความเสี่ยงจะขึ้นอยู่กับการปิดบัญชีรายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส รายครึ่งปี และรายปีในช่วง 9 ครั้งล่าสุด ระดับชุดแรกขึ้นอยู่กับการปิดในวันที่ 31. ระดับเดิมรายไตรมาส รายครึ่งปี และรายปียังคงดำเนินต่อไป ระดับรายสัปดาห์จะเปลี่ยนแปลงในแต่ละสัปดาห์ ระดับรายเดือนมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อสิ้นเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์

ทฤษฎีของฉันคือความผันผวนระหว่างช่วงปิดตลาดเก้าปีนั้นเพียงพอที่จะสรุปได้ว่าเหตุการณ์ขาขึ้นหรือขาลงที่เป็นไปได้ทั้งหมดสำหรับหุ้นนั้นได้รับการพิจารณา ในการจับความผันผวนของราคาหุ้น นักลงทุนควรซื้อหุ้นเมื่ออ่อนตัวจนถึงระดับมูลค่า และลดระดับการถือครองระดับที่มีความเสี่ยง pivot คือระดับค่าหรือระดับความเสี่ยงที่ถูกละเมิดภายในกรอบเวลา เดือยทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กที่มีโอกาสสูงที่จะถูกทดสอบอีกครั้งก่อนหมดเวลา

การเปิดเผยข้อมูล: ผู้เขียนไม่มีตำแหน่งในหุ้นใด ๆ ที่กล่าวถึงและไม่มีแผนที่จะเริ่มตำแหน่งใด ๆ ภายใน 72 ชั่วโมงข้างหน้า