สถานที่ซื้อ ETFs เทคโนโลยีชีวภาพที่เฟื่องฟู

หุ้นเทคโนโลยีชีวภาพ – ซึ่งวัดโดยหนึ่งในแกนนำของอุตสาหกรรม กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs), SPDR S&P Biotech ETF (XBI) – ทำได้ดีกว่า S&P 500 ประมาณ 8% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ที่น่าสนใจคือ การพุ่งขึ้นของกลุ่มที่เริ่มขึ้นในต้นเดือนตุลาคมนั้นใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่หกติดต่อกัน กองทุนเทคโนโลยีชีวภาพใดเห็นการถอนเงินเกินไหลเข้าตามการวิจัยที่จัดทำโดยนักวิเคราะห์ของ Piper Jaffray Christopher เรย์มอนด์ ตามที่รายงานโดย Barron's.

ในขณะที่การหลอมละลายของเทคโนโลยีชีวภาพยังคงดำเนินต่อไปในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา การไหลออกไม่ได้ชะลอตัวลง "นี่เป็นสัปดาห์ที่ 12 ของการไหลออกในช่วง 14 สัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับ ภาคในช่วงเวลาดังกล่าว การไหลออกสุทธิมีมูลค่ารวม 3.5 พันล้านดอลลาร์” เรย์มอนด์เขียนในบันทึกของลูกค้าเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน ตามเรื่องราวของ Barron ที่ตามมา

แม้ว่าเงินจะไหลออกจากภาคส่วนที่มีการเก็งกำไรสูงนี้ แต่การพัฒนาในเชิงบวกหลายประการในไตรมาสที่สี่ให้คำอธิบายที่สมเหตุสมผลสำหรับการเพิ่มขึ้นล่าสุด ประการแรก Biogen Inc. ผู้ผลิตยาในรัฐแมสซาชูเซตส์ (BIIB) เพิ่มขึ้น 26% ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมจากข่าวที่ว่าบริษัทได้ตัดสินใจส่งยารักษาโรคอัลไซเมอร์รุ่นทดลองเพื่อขออนุมัติด้านกฎระเบียบ ในขณะเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กำหนดให้มีการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากที่ก้าวหน้า พร้อมด้วยข่าวลือที่อาจมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์

การเข้าซื้อกิจการ ของบริษัทยา (MDCO) โดย Novartis AG บริษัทยายักษ์ใหญ่สัญชาติสวิส (NVS) ยังช่วยสร้างกระแสของอุตสาหกรรมในช่วงเวลาดังกล่าว

ด้านล่างนี้ เราจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ XBI และ ETF ด้านเทคโนโลยีชีวภาพอื่นๆ อีกสองรายการก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น ชาร์ต เพื่อระบุจุดเริ่มต้นที่มีความเป็นไปได้สูง

SPDR S&P เทคโนโลยีชีวภาพ ETF (XBI)

ด้วยสินทรัพย์รวม 3.74 พันล้านดอลลาร์ SPDR S&P Biotech ETF มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามประสิทธิภาพของดัชนีอุตสาหกรรมการเลือกเทคโนโลยีชีวภาพของ S&P – น้ำหนักเท่ากัน เกณฑ์มาตรฐานของหุ้นเทคโนโลยีชีวภาพของสหรัฐ ชื่อชั้นนำในตะกร้าของกองทุน 116 ผู้ถือครอง ได้แก่ Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR), The Medicines Company และ Seattle Genetics, Inc. (SGEN). ปานกลาง 0.35% อัตราส่วนค่าใช้จ่าย ทำให้การถือครองช่วงกลางภาคเป็นไปได้ ในขณะที่มูลค่าการซื้อขายรายวันเกือบ 5 ล้านหุ้นและสเปรดเฉลี่ย 2 เซ็นต์ช่วยให้ผู้ค้าดำเนินการหลังจากการเคลื่อนไหวระหว่างวัน XBI เสนอ 0.02% เล็กน้อย อัตราเงินปันผลตอบแทน และเพิ่มขึ้น 16.53% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ณ วันที่ธ.ค. 3, 2019. มีการไหลออก 37.5 ล้านดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายน

ราคาหุ้นของ ETF ที่ซื้อขายในตำราเรียน ช่องทางลง ระหว่างเดือนเมษายนถึงตุลาคมก่อนที่จะทะลุเส้นแนวโน้มบนสุดของรูปแบบและ 200 วัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน เนื่องจาก ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) แสดงว่ามีการซื้อมากเกินไป ผู้ค้าควรมองหาโอกาสในการดึงกลับ ลองนึกถึงการวางคำสั่งซื้อแบบจำกัดรอบ $83.50 โดยที่ราคาพบจุดบรรจบกันของ สนับสนุน จากช่องสัญญาณด้านบน SMA 200 วัน และคีย์ 50% การถอยกลับของฟีโบนักชี ระดับ.

Invesco Dynamic Biotechnology & จีโนม ETF (PBE)

Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) ซึ่งมีการไหลออกในเดือนพฤศจิกายน 7.83 ล้านดอลลาร์ มีเป้าหมายเพื่อให้ผลการลงทุนที่คล้ายคลึงกันกับดัชนี Dynamic Biotech & Genome Intellidex ตามชื่อของดัชนีอ้างอิง กองทุนลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพเป็นหลักและ พันธุวิศวกรรม. ไบโอเจนใช้การจัดสรรสินทรัพย์ของ ETF 6.71% ในขณะที่การถือครอง 10 อันดับแรกคิดเป็นสัดส่วนประมาณครึ่งหนึ่งของมูลค่ากองทุน แม้ว่าจะไม่เป็น ของเหลว เช่นเดียวกับอีทีเอฟเทคโนโลยีชีวภาพอื่น ๆ PBE ยังคงมี ปริมาณเงินดอลลาร์เฉลี่ย 600,000 ดอลลาร์และสเปรดที่แข่งขันได้ 0.19% ระยะเวลาการถือครองที่นานขึ้นมีราคาแพงกว่าที่นี่ โดยมีค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี 0.57% ณ วันที่ ธ.ค. เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2019 กองทุนมีสินทรัพย์สุทธิ 224.61 ล้านดอลลาร์ และซื้อขายเพิ่มขึ้นเกือบ 11% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา

หุ้น PBE เริ่มขาขึ้นล่าสุดในช่วงต้นเดือนตุลาคมจากเส้นแนวโน้มด้านล่างของช่องจากมากไปน้อย ในขณะที่ RSI ได้ลดลงต่ำกว่าระดับซื้อมากเกินไป การลดลงอย่างมากของวันจันทร์อาจเห็นมากขึ้น การทำกำไร ในภายหลัง ช่วงการซื้อขาย. ผู้ที่ต้องการซื้อกองทุนควรพิจารณาการเข้าใกล้ $52 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ราคาแข็งค่า การสนับสนุนจากเส้นแนวโน้มอันดับต้น ๆ ของช่อง SMA 200 วันและการย้อนกลับของ Fibonacci 38.20% อย่างใกล้ชิด ระดับ. สำหรับผู้ที่ต้องการการยืนยันแนวโน้มขาขึ้นกลับมาอีกครั้ง ให้รอการกลับตัว เช่น ค้อน หรือ รูปแบบการกลืนรั้นเพื่อสร้างก่อนที่จะดำเนินการซื้อขาย

Direxion รายวัน S&P Biotech Bull 3X หุ้น (LABU)

เปิดตัวในปี 2558 หุ้น Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X (ลาบู) พยายามส่งคืนประสิทธิภาพรายวันของ S&P Biotechnology Select Industry Index สามเท่า ซึ่งทำให้เป็น XBI เวอร์ชันที่มีการปรับให้เหมาะสม การเปิดรับเทคโนโลยีชีวภาพ การวิจัยทางการแพทย์ และเภสัชภัณฑ์ของกองทุนมูลค่า 487.45 ล้านดอลลาร์ ทำให้เป็นเครื่องมือทางยุทธวิธีที่เหมาะสมสำหรับ เทรดเดอร์ที่กระตือรือร้น ที่ต้องการเดิมพันที่ดุดันมากขึ้นในพื้นที่เหล่านั้น ชื่อยารายใหญ่บางชื่อในเกณฑ์มาตรฐานของกองทุน ได้แก่ AbbVie Inc. (ABBV), เซลจีน คอร์ปอเรชั่น (CELG) และ Amgen Inc. (AMGN). เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจส่วนใหญ่ ค่าธรรมเนียมการจัดการของ ETF ไม่ถูกเนื่องจากการใช้ อนุพันธ์ เครื่องมือเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น ที่สำคัญกว่านั้น สภาพคล่องที่เพียงพอและค่าสเปรดที่แคบนั้นทำงานได้ดีกับภารกิจระยะสั้นของกองทุน ณ วันที่ ธ.ค. 3, 2019, LABU ให้ผลตอบแทน 0.68% และได้รับ 48.25% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา การไหลออกมีมูลค่า 158.54 ล้านดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายน

นับตั้งแต่ตั้งราคาต่ำสุดในปี 2019 ที่ $27.01 ในต้นเดือนตุลาคม ราคาหุ้นของ ETF ก็เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่า เช่นเดียวกับกองทุนเทคโนโลยีชีวภาพสองกองทุนที่กล่าวถึงข้างต้น ราคาพุ่งออกมาจากช่องทางขาลงเมื่อเดือนที่แล้วและตอนนี้ซื้อขายต่ำกว่าราคาของมันเพียง 25% สูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ กำหนดไว้ในไตรมาสแรก แทน ไล่ตามตลาด, มองหาซื้อขาลงประมาณ 42.50 ดอลลาร์ โดยที่ตลาดกระทิงควรรักษาราคาไว้อย่างดี ประมูล ใกล้แนวรับของระดับ Fibonacci retracement 50% และเส้นแนวนอน 12 เดือน