หุ้นขยับสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เข้าถึงสภาวะซื้อมากเกินไป
สหรัฐอเมริการายใหญ่ ดัชนี ขยับสูงขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทั่วกระดาน แต่มีสัญญาณของความอ่อนแอทางเศรษฐกิจบางอย่าง ตัวอย่างเช่น เดือนธันวาคม ยอดค้าปลีก ลดลงหนึ่งในสิบของจุดสั้นจากการคาดการณ์ฉันทามติของนักวิเคราะห์ที่เรียกร้องให้เติบโต 0.5% และการขอรับสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึ้น 11,000 เป็น 261,000 สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ข่าวดีก็คือเศรษฐกิจโดยรวมยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดีในช่วงไตรมาสที่สี่และที่ต่ำกว่า ภาษีนิติบุคคล อัตราสามารถช่วยเพิ่มผลกำไรของบริษัทในปีหน้า
ตลาดต่างประเทศมีความหลากหลายในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ของญี่ปุ่น นิกเคอิ 225 ลดลง 1.18%; ของเยอรมนี DAX 30 ลดลง 0.56%; และของสหราชอาณาจักร FTSE 100 เพิ่มขึ้น 0.71% ในยุโรป ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นตัวชี้วัดการมองโลกในแง่ดีระหว่างธุรกิจและผู้บริโภค เพิ่มขึ้นเป็น 116.0 ในการอ่านสูงสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2543 ในเอเชีย นายกรัฐมนตรีของจีนมองโลกในแง่ดีและคาดการณ์ว่าจะเติบโตประมาณ 6.9% ในปี 2560 แม้ว่าจะมีความกังวลเกี่ยวกับระดับหนี้ที่เพิ่มขึ้นของประเทศซึ่งอาจคุกคามการเติบโตในที่สุด (ดูสิ่งนี้ด้วย: ตัวชี้วัดเศรษฐกิจจีน.)
SPDR S&P 500 ETF (อาร์คา: สอดแนม) เพิ่มขึ้น 1.64% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากผ่าน R2. แล้ว ความต้านทาน ที่ $274.13 ดัชนีพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เทรดเดอร์ควรจับตามองต่อไป ฝ่าวงล้อม ไปที่จุดสูงสุดใหม่หรือเลื่อนลงไปที่ รวบรวม เหนือ R2 ระดับการสนับสนุน. เมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัดทางเทคนิคแล้ว ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) ย้ายไปอยู่ที่ ซื้อเกิน อาณาเขตที่ 84.12 ขณะที่ การบรรจบกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ MACD เผชิญกับการเร่งตัวขึ้นจากการแกว่งตัวของขาขึ้นซึ่งอาจเป็นสัญญาณขาขึ้นที่มากขึ้น
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (ARCA: DIA) เพิ่มขึ้น 2.04% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากหลุดจากแนวต้าน R2 ที่ $254.70 ดัชนีได้เคลื่อนผ่านแนวต้านบนเส้นแนวโน้มบนมาสู่ระดับสูงสุดใหม่ตลอดเวลาในสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้ค้าควรจับตาดูการฝ่าวงล้อมไปสู่จุดสูงสุดใหม่หรือลดระดับลงเพื่อทดสอบ R2 อีกครั้งหรือแนวรับแนวต้านที่ต่ำกว่า เมื่อดูจากตัวชี้วัดทางเทคนิค RSI มีการซื้อมากเกินไปที่ 87.28 แต่ MACD พบว่ามีการครอสโอเวอร์แบบ bullish ซึ่งอาจส่งสัญญาณกลับหัวกลับหางเพิ่มเติม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: หุ้นอาจพบ 'ละลาย' 30% ในปี 2561: Bill Miller.)
ความน่าเชื่อถือของ Invesco QQQ (NASDAQ: QQQ) เพิ่มขึ้น 1.59% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้เป็นดัชนีหลักที่มีประสิทธิภาพแย่ที่สุด หลังจากหลุดจากแนวต้าน R2 ที่ 162.45 ดอลลาร์ ดัชนีขยับขึ้นสู่ระดับสูงสุดตลอดกาลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้ค้าควรดูการฝ่าวงล้อมไปสู่จุดสูงสุดใหม่หรือถอยกลับต่ำกว่า R2 และแนวรับแนวต้านกลับเข้าสู่ระดับ ช่องทางราคา. เมื่อดูจากตัวชี้วัดทางเทคนิค RSI มีการซื้อมากเกินไปที่ 77.77 แต่ MACD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งและยังคงไม่บุบสลาย
ดัชนี iShares Russell 2000 ETF (ARCA: IWM) เพิ่มขึ้น 2.18% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้เป็นดัชนีหลักที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด หลังจากหลุดจากแนวต้าน R1 ที่ 155.46 ดอลลาร์ ดัชนีขยับไปที่เส้นแนวโน้มบนและแนวต้าน R2 ที่ 158.46 ดอลลาร์ ผู้ค้าควรจับตาดูการฝ่าวงล้อมจากแนวต้าน R2 ไปสู่จุดสูงสุดใหม่ หรือขยับลงสู่แนวต้านที่ R1 ที่ $155.46 เมื่อดูจากตัวชี้วัดทางเทคนิค RSI ได้เคลื่อนเข้าสู่แดนซื้อมากเกินไปด้วยการอ่านที่ 74.20 แต่ MACD พบว่ามีการครอสโอเวอร์ขาขึ้นในช่วงสั้นๆ หลังจากมีแนวโน้มไซด์เวย์ยาว
บรรทัดล่าง
ดัชนีหลักขยับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ตัวชี้วัดทางเทคนิคแนะนำว่าอาจมีการซื้อเกินที่ระดับปัจจุบัน ผู้ค้าจะจับตาดูกุญแจหลายดอก ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ, รวมทั้ง การผลิตภาคอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ม.ค. 17, การเรียกร้องผู้ว่างงาน เมื่อวันที่ม.ค. 18 และ ความรู้สึกผู้บริโภค เมื่อวันที่ม.ค. 19. ตลาดจะจับตาดูการพัฒนาทางการเมืองที่อาจส่งผลกระทบต่อหุ้นอย่างใกล้ชิด (สำหรับการอ่านเพิ่มเติมตรวจสอบ: 5 ความเสี่ยงระดับโลกที่อาจส่งผลกระทบต่อหุ้นในปี 2561.)
หมายเหตุ: แผนภูมิได้รับความอนุเคราะห์จาก StockCharts.com ณ เวลาที่เขียน ผู้เขียนไม่มีการถือหุ้นในหลักทรัพย์ดังกล่าว
