3 แผนภูมิที่บ่งชี้ว่าการเงินกำลังลดลง

ราคาหุ้นทั่ว ภาคการเงิน ได้เด้งขึ้นอย่างแข็งแกร่งพร้อมกับตลาดกว้างๆ ส่วนใหญ่นับตั้งแต่ทำระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ในเดือนธันวาคม แม้ว่าจะมีอะไรให้เชียร์มากมายจนถึงปี 2019 การทดสอบจริงครั้งแรกของ ความต้านทาน ดูเหมือนว่าจะทำให้ผู้ค้าที่ซื้อขายอยู่หยุดชั่วคราวและพิจารณาอย่างใกล้ชิด ในบทความนี้ เราจะพิจารณาแผนภูมิสามแผนภูมิอย่างละเอียดถี่ถ้วนซึ่งบ่งชี้ว่าการเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลง และภาคการเงินอาจเตรียมพร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวที่ต่ำกว่า

กลุ่มการเงินเลือก SPDR ETF (XLF)

เมื่อพูดถึงการติดตามภาคการเงิน ผู้ค้าส่วนใหญ่หันไปที่ สินค้าซื้อขายแลกเปลี่ยน เช่น Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). ด้วยสินทรัพย์สุทธิรวมเกือบ 24,000 ล้านดอลลาร์ มีกองทุนเพียงไม่กี่แห่งที่ติดตามโดยชุมชนการค้าที่กระตือรือร้น เมื่อดูจากแผนภูมิด้านล่าง คุณจะเห็นว่าระดับ 27 ดอลลาร์ทำหน้าที่เป็นระดับจิตวิทยาที่แข็งแกร่งของ สนับสนุน และแนวต้านในปีที่ผ่านมา การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากระดับต่ำสุดในเดือนธันวาคมได้ส่งราคาไปสู่แนวต้าน 200 วัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ซึ่งดูเหมือนว่าจะทำให้กระทิงหยุดชั่วคราวและพิจารณาว่าพวกเขามีความเชื่อมั่นเพียงพอที่จะเอาชนะการต่อต้านที่แข็งแกร่งทั้งสองระดับหรือไม่

ผู้ติดตามการวิเคราะห์ทางเทคนิคอาจต้องการทราบว่า การบรรจบกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ตัวบ่งชี้ (MACD) ได้ข้ามต่ำกว่าเส้นสัญญาณเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมเริ่มอ่อนลง และอาจมองว่าเป็นตัวบ่งชี้ชั้นนำของการดึงกลับที่กำลังจะเกิดขึ้น เทรดเดอร์ที่เป็นขาขึ้นอาจต้องการอยู่เคียงข้างในช่วงการซื้อขายสองสามรอบถัดไป เพื่อดูว่าราคาสามารถเคลื่อนที่เหนือระดับแนวต้านที่รวมกันได้หรือไม่ การทะลุผ่านด้านบนน่าจะเป็นตัวเร่งให้เกิดการขยับสูงขึ้น แต่เมื่อถึงจุดนี้ อัตราต่อรองดูเหมือนว่าจะเป็นที่โปรดปรานของตลาดหมี

Wells Fargo & บริษัท (WFC)

กับ มูลค่าตามราคาตลาด บริษัท Wells Fargo & Company (WFC) เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ใหญ่ที่สุดในภาคการเงินและมักถูกมองว่าเป็นบารอมิเตอร์สำหรับการดำเนินงานของภาคส่วนและตั้งค่าที่จะดำเนินการในอนาคต ดูที่แผนภูมิด้านล่าง คุณจะเห็นว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่ต่ำกว่า 200 วัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่แข็งแกร่งที่สุดของแนวโน้มขาลงโดยผู้ที่ปฏิบัติตามเทคนิค การวิเคราะห์.

ดังที่แสดงในตัวอย่างของ XLF ด้านบน ราคาของหุ้น Wells Fargo ก็ใกล้แนวต้านทางจิตวิทยาของคีย์เช่นกัน เส้นแนวโน้ม ใกล้ระดับราคาหลัก ซึ่งในกรณีนี้คือ $50 การเคลื่อนไหวของราคาข้างเคียงในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นในการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้นนั้นลดลงและหมีอาจพร้อมที่จะทำการเคลื่อนไหวเพื่อผลักดันราคาให้ต่ำลง

ซิตี้กรุ๊ป อิงค์ (ค)

แผนภูมิที่น่าสนใจอีกอย่างที่ดึงดูดสายตาของเทรดเดอร์ที่กระตือรือร้นคือ Citigroup Inc. (ค). ดังที่คุณเห็นด้านล่าง ราคาของหุ้นเพิ่งทดสอบแนวต้านรวมของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันและเส้นแนวโน้มที่มีอิทธิพลสองเส้น หมี ครอสโอเวอร์ ระหว่างตัวบ่งชี้ MACD กับสายสัญญาณบวกกับแนวต้านที่เด่นชัดในบริเวณใกล้เคียงดูเหมือนจะบ่งชี้ว่าตลาดหมี กำลังอยู่ในขั้นตอนของการควบคุมโมเมนตัมและราคานั้นอาจถูกตั้งค่าให้ต่ำลงในสัปดาห์หน้าหรือ เดือน

บรรทัดล่าง

ภาคการเงินได้รับประโยชน์อย่างมากจากการดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากระดับต่ำสุดในเดือนธันวาคม อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงแนวต้านรวมของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันและเส้นแนวโน้มที่ทรงอิทธิพลแล้ว ดูเหมือนว่ากลุ่มกระทิงอาจต้องการเหยียบด้วยความระมัดระวัง จากรูปแบบที่กล่าวถึงข้างต้น ดูเหมือนว่าหมีสามารถเข้าควบคุมทิศทางของแนวโน้มได้

ในขณะที่เขียน Casey Murphy ไม่ได้เป็นเจ้าของตำแหน่งในทรัพย์สินใด ๆ ที่กล่าวถึง