ตัวชี้วัดการซื้อขายแบบสวิง: สำหรับผู้ที่ใจร้อนเกินไปสำหรับการซื้อและถือ

นักลงทุนทุกคนเชื่อมั่นในกลยุทธ์ของ ซื้อแล้วถือ. หัวข้อเดียวของการโต้แย้งคือระยะเวลาที่ ระยะเวลาถือครอง ควรมีอายุ สำหรับวัยรุ่นทุกคนที่ซื้อ an ประเมินค่าต่ำเกินไป ตราสารทุนและคงไว้เป็นเวลา 8 ทศวรรษ โดยเก็บเงินปันผลระหว่างทาง มีนักเก็งกำไรอีกหลายสิบคนที่ต้องการออกจากตำแหน่งภายในเวลาไม่ถึงสัปดาห์ สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ต้องการหุ้นที่จะแข็งค่าอย่างรวดเร็ว แต่ยังต้องมีค่าสูงพอที่จะชดเชยใดๆ ต้นทุนการทำธุรกรรม. สวิงเทรดดิ้ง เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ไม่สามารถรอวันหยุดสุดสัปดาห์ได้อย่างแท้จริง

มีข้อดีคือตัวเล็กและว่องไวที่นี่ NS หัวหน้าเจ้าหน้าที่การลงทุน ที่ระบบการเกษียณอายุของครูในรัฐแคลิฟอร์เนีย (ทรัพย์สินมูลค่า 257.9 พันล้านดอลลาร์) ไม่สามารถปฏิบัติตามตัวชี้วัดทางเทคนิคและย้ายเงินไปยัง หุ้นเพนนี ที่เขาคิดว่าจะกระโดด 20% ใน ช่วงเวลาสั้น ๆ.อย่างน้อยก็ไม่ใช่ถ้าเขาต้องการงานในระยะยาว NS เดย์เทรดเดอร์ ด้วยข้อเสียน้อยกว่าและคว่ำได้มากขึ้น

ตัวชี้วัดทางเทคนิคเหล่านั้นเป็นเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่สามารถทำนายได้ ดำเนินการได้ ข้อมูลออกจากแผนภูมิหุ้นที่อาจดูเหมือนไม่มีกฎเกณฑ์ในบางครั้ง อยู่ในมือของผู้โชคดีพอสมควร

นักเก็งกำไรตัวชี้วัดทางเทคนิคที่เหมาะสมสามารถสะกดโอกาสในการทำกำไร นี่เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนที่ใช้กันมากที่สุดโดยผู้ค้าสวิง โดยเรียงลำดับจากน้อยไปมาก

ปริมาณยอดเงินคงเหลือ

ปริมาณยอดเงินคงเหลือ ควรจะเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างราคาและจำนวนหุ้นที่ซื้อขาย ทฤษฎีนี้เรียบง่ายและสมเหตุสมผล หากมีการซื้อขายหน่วยหุ้นมากกว่าแต่ก่อนมาก แต่ราคายังคงเท่าเดิม นั่นคือสถานะที่ไม่สามารถป้องกันได้ มีความสนใจในหุ้นมากจนราคาของมันควรจะสูงขึ้น (ตัวบ่งชี้นี้ไม่สนใจว่าสำหรับทุกคนที่ซื้อหุ้นดังกล่าวมีคนอื่นขาย)

ในการคำนวณปริมาณคงเหลือ ให้เริ่มที่จุดใดก็ได้ พูดในวันที่ 1 หุ้น MNO ซื้อขายที่ 19 ดอลลาร์ในปริมาณ 100,000 วันรุ่งขึ้นราคาขึ้นไม่เท่าไหร่ แต่ 150,000 หุ้นเปลี่ยนมือ ปริมาณคงเหลือตอนนี้คือ 250,000 วันรุ่งขึ้นราคาตกลงเมื่อซื้อขายหุ้น 160,000 หุ้น ตอนนี้ปริมาณคงเหลืออยู่ที่ 90,000

ปริมาณคงเหลือไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น เพียงวัดวันล่วงหน้าและลดลงสุทธิ โดยชั่งน้ำหนักในแต่ละวันตามจำนวนหุ้นที่ซื้อขาย คำนวณปริมาณบนยอดดุลเป็นระยะเวลาหลายปี และในที่สุดก็จะเคลื่อนเข้าหาค่าเฉลี่ย ซึ่งเป็นเหตุว่าทำไมปริมาณบนยอดคงเหลือจึงถูกใช้เฉพาะในระยะสั้น

และเมื่อใช้ในระยะสั้น คำแนะนำก็ง่าย หากราคาเพิ่มขึ้นในขณะที่ปริมาณยอดคงเหลือลดลง ให้ขาย หากราคาลดลงในขณะที่ปริมาณยอดคงเหลือเพิ่มขึ้น ให้ซื้อ เมื่อปริมาณเคลื่อนไหวควบคู่กันอย่าทำอะไรเลย ด้านล่างเป็นข้อมูลปริมาณคงเหลือสำหรับ AT&T (NS) ในช่วง 10 วันที่ผ่านมา

ราคาและปริมาณบนยอดดุลมีความแตกต่างกัน อย่างน้อยก็ในตอนท้าย ข้อมูลระบุว่าจะยกเลิกการโหลดหุ้น AT&T ของคุณเพื่อใช้ประโยชน์จากศักยภาพในการทำกำไรระยะสั้น

อัตราการเปลี่ยนแปลงราคา

ราคา อัตราการเปลี่ยนแปลง ดูราคาปิดล่าสุดเทียบกับราคาที่เก่ากว่า รับของวันนี้ ราคาปิดเรียกมันว่า $20 ลบราคาปิดเมื่อหลายวันก่อน 3 วัน? แน่นอนทำไมไม่ สมมุติว่านั่นคือ 16 เหรียญ แล้วหารส่วนต่างด้วยราคาปิดเดิมนั้น ซึ่งจะทำให้ราคา อัตราการเปลี่ยนแปลง 0.25.

เมื่อพิจารณาจากการเคลื่อนไหวแบบสัมพัทธ์ แทนที่จะเป็นตัวเลขดอลลาร์ดิบ อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาควรให้ระดับความแข็งแกร่ง ยิ่งปริมาณห่างจาก 0 มากเท่าใด แนวโน้มก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้น บวกหมายถึงแรงกดดันในการซื้อ เชิงลบหมายถึงแรงกดดันในการขาย

และด้วย AT&T ในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาในแผนภูมิ อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาจึงลดลง ไม่ว่าจะเพียงเล็กน้อย ดังนั้นคุณควรขาย (โปรดทราบว่าแผนภูมิแสดงปริมาณเป็นเปอร์เซ็นต์ โชคมีชัยและแพ้โดยคนที่วางจุดทศนิยม 2 ตำแหน่งจากตำแหน่งที่เป็นอยู่)

ดัชนีช่องทางสินค้าโภคภัณฑ์

ละเอียดขึ้น ตัวชี้วัดทางเทคนิค, NS ดัชนีช่องสินค้าโภคภัณฑ์, วัดค่าเบี่ยงเบนส่วนเกินจากบรรทัดฐาน ดัชนีเกี่ยวข้องกับการจัดการเลขคณิตอย่างง่าย เริ่มต้นด้วย "ราคาปกติ" ของหุ้นซึ่งเป็นเพียงค่าเฉลี่ยของราคาสูง ต่ำ และปิดในช่วงเวลาหนึ่ง MNO เปิดที่ 18 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นเป็น 30 ดอลลาร์ ลดลงเหลือ 18 ดอลลาร์อีกครั้ง (หรืออย่างน้อย ไม่ต่ำกว่า 18 ดอลลาร์) และปิดที่ 27 ดอลลาร์? นั่นคือราคาปกติ 25 เหรียญ

จากนั้นลบ MNO's ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นเพียงค่าเฉลี่ยของราคาปิดรายวัน สมมติว่าเรากำลังวัดค่านี้ในช่วงหนึ่งสัปดาห์ MNO ปิดที่ 19 ดอลลาร์ 24 ดอลลาร์ 29 ดอลลาร์ 21 ดอลลาร์ และ 27 ดอลลาร์ในแต่ละห้าวันที่มีปัญหา ดังนั้นความเรียบง่าย ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ คือ 24 เหรียญ ความแตกต่างคือ $1

ตอนนี้คำนวณค่าเบี่ยงเบนสัมบูรณ์เฉลี่ย ในการทำเช่นนั้น ให้เริ่มต้นด้วยราคาปกติของแต่ละช่วงเวลา เปรียบเทียบราคาแต่ละอย่างกับราคาเฉลี่ย และในทุกกรณี ให้นำค่าที่น้อยกว่าออกจากค่าที่มากกว่า หารด้วยจำนวนงวด—ในกรณีนี้คือ 5 วัน—และนั่นคือค่าเบี่ยงเบนสัมบูรณ์เฉลี่ย แบ่งเป็น $1 คูณด้วยค่าคงที่ 66-2/3 เท่านี้ก็เรียบร้อย ผลลัพธ์คือปริมาณที่ควรบอกคุณไม่เฉพาะเมื่อราคากำลังเปลี่ยนทิศทาง แต่เมื่อใดที่ราคาแตะระดับสูงสุดหรือต่ำสุด และแรงแค่ไหน หากดัชนีช่องทางสินค้าโภคภัณฑ์ >100 ข้อมูลระบุว่าจะซื้อ ถ้า

นี่คือดัชนีช่องทางสินค้าโภคภัณฑ์สำหรับ AT&T ในช่วงเวลาเดียวกัน:

โปรดทราบว่าข้อมูลที่แนะนำว่าคุณควรซื้อ แม้ว่า 2 วันก่อนหน้านั้นจะให้คำแนะนำตรงกันข้าม โดยละเว้นค่าสัมบูรณ์ <100 ดัชนีช่องทางสินค้าโภคภัณฑ์บ่งชี้เฉพาะการขายหรือการซื้อในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยเกิดขึ้น โดยเฉพาะกับ a บลูชิปสต็อก เช่น เอทีแอนด์ที

บรรทัดล่าง

ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเอนกประสงค์ที่สมบูรณ์แบบซึ่งให้คำแนะนำซื้อหรือขายที่ถูกต้องอย่างไม่ผิดพลาดนั้นยังไม่มีการคิดค้นและอาจเกินความสามารถของมนุษย์ แต่ นักวิเคราะห์ จะพยายามหามันให้เจอ ในระหว่างนี้ ปริมาณคงเหลือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคา และดัชนีช่องทางสินค้าโภคภัณฑ์แสดงถึงวิธีการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาที่เข้าใจได้สามวิธีในการตัดสินใจ