หุ้นเทคโนโลยียอดนิยมประจำเดือนมิถุนายน 2566

Tingo Group Inc., Super Micro Computer Inc. และ Aehr Test Systems เป็นหนึ่งในหุ้นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในเดือนนี้ โดยแต่ละตัวให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุนมากกว่า 300% ในปีที่ผ่านมา

กองทุนเทคโนโลยี Select Sector SPDR (XLK) ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับหุ้นเทคโนโลยี เพิ่มขึ้นประมาณ 20% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งดีกว่าตลาดในวงกว้างท่ามกลางความสนใจที่เพิ่มขึ้นในปัญญาประดิษฐ์ เดอะ รัสเซล 1,000 ดัชนีเพิ่มขึ้นประมาณ 4% ในช่วงเวลาเดียวกัน

เราพิจารณาหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำในสามประเภท: มูลค่าดีที่สุด เติบโตเร็วที่สุด และโมเมนตัมมากที่สุด ตัวเลขเกณฑ์มาตรฐานด้านบนเป็นข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน และข้อมูลด้านล่างทั้งหมดเป็นข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน

หุ้นเทคโนโลยีที่คุ้มค่าที่สุด

การลงทุนที่คุ้มค่า คือ การลงทุนตามปัจจัย กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกหุ้นที่คุณเชื่อว่าซื้อขายในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง โดยปกติแล้วการวัดอัตราส่วนของราคาหุ้นต่อหนึ่งหรือมากกว่า เมตริกพื้นฐานทางธุรกิจ. เมตริกมูลค่าที่ยอมรับอย่างกว้างขวางคือ อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E).

นักลงทุนเน้นคุณค่าเชื่อว่าหากธุรกิจมีราคาถูกเมื่อเทียบกับมูลค่าที่แท้จริง (วัดจากอัตราส่วน P/E ในเรื่องนี้ กรณี) ดังนั้นราคาหุ้นอาจขึ้นเร็วกว่าตัวอื่นเนื่องจากราคากลับมาสอดคล้องกับมูลค่าของ บริษัท. หุ้นเหล่านี้คือหุ้นเทคโนโลยีที่มีอัตราส่วน P/E ต่ำสุดในรอบ 12 เดือน

หุ้นเทคโนโลยีที่คุ้มค่าที่สุด
ราคา ($)	มูลค่าตลาด (มูลค่าตลาด) ($B)	อัตราส่วน P/E ย้อนหลัง 12 เดือน
บริษัท Daqo New Energy (ดี.คิว)	36.92	2.9	1.8
ติงโกอิงค์ (ตม)	0.36	0.4	2.5
เวียแซท อิงค์ (วสท)	45.80	3.5	3.3
แอฟเน็ท อิงค์ (เอวีที)	44.98	4.1	4.9
โนเกีย Oyj (นอค)	4.02	22.4	5.1

^{แหล่งที่มา: YCharts}

• Daqo New Energy Corp.: Daqo เป็นผู้ผลิตโมโนคริสตัลไลน์ซิลิคอนและโพลีซิลิคอนของจีนที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นหลักในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หุ้นของ Daqo ลดลงประมาณ 39% ในปีที่แล้ว ท่ามกลางข่าวที่ว่าการเติบโตของราคาโพลีซิลิคอนชะลอตัวลง
• ทิงโกอิงค์: Tingo เป็นบริษัทเกษตรฟินเทคที่ให้บริการแพลตฟอร์มสมาร์ทโฟนเพื่อให้เกษตรกรสามารถจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ได้ ให้บริการลูกค้าเป็นหลักในแอฟริกา นอกจากนี้ยังจดทะเบียนใน Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์ TIO หุ้นของ Tingo Group ดิ่งลง 80% เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน หลังจาก Hindenburg Research ผู้ขายชอร์ตกล่าวหาว่าบริษัท เป็น "การหลอกลวงที่ชัดเจนเป็นพิเศษ" บริษัทตอบกลับโดยเรียกรายงานนี้ว่า "ทำให้เข้าใจผิดและ ใส่ร้าย”
• เวียแซท อิงค์: Viasat ให้บริการบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียมความเร็วสูงและบริการเครือข่าย
• แอฟเน็ท อิงค์: Avnet ให้บริการด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ การจัดจำหน่าย และการสนับสนุนด้านการออกแบบสำหรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หุ้น Avnet ลดลงมากกว่า 9% ในปีที่ผ่านมา เนื่องจากอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่กว้างขึ้นประสบปัญหาห่วงโซ่อุปทาน
• โนเกีย Oyj: Nokia เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายในฟินแลนด์

หุ้นเทคโนโลยีที่เติบโตเร็วที่สุด

เหล่านี้คือหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำที่จัดอันดับโดย การเจริญเติบโต โมเดลที่ให้คะแนนบริษัทตามการให้น้ำหนัก 50/50 ของรายไตรมาสล่าสุด ปีต่อปี (YOY) เปอร์เซ็นต์ รายได้ การเติบโตและ YOY ไตรมาสล่าสุด กำไรต่อหุ้น (EPS) การเจริญเติบโต.

ทั้งยอดขายและรายได้เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท ดังนั้น การจัดอันดับบริษัทตามเมตริกการเติบโตเพียงรายการเดียวทำให้การจัดอันดับมีความอ่อนไหวต่อความผิดปกติทางบัญชีของไตรมาสนั้น (เช่น การเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีหรือต้นทุนการปรับโครงสร้าง) ที่อาจทำให้ตัวเลขหนึ่งหรือตัวเลขอื่นๆ ไม่เป็นตัวแทนของธุรกิจใน ทั่วไป. บริษัทที่มีกำไรต่อหุ้นรายไตรมาสหรือการเติบโตของรายได้มากกว่า 1,000% ไม่รวมอยู่ในค่าผิดปกติ

หุ้นเทคโนโลยีที่เติบโตเร็วที่สุด
ราคา ($)	มูลค่าตามราคาตลาด ($B)	อัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้น (%)	การเติบโตของรายได้ (%)
บริษัท แคนาเดียน โซลาร์ อิงค์ (ซีเอสไอคิว)	43.40	2.8	750.0	36.1
เจน ดิจิตอล อิงค์ (พล.อ)	17.22	11.0	610.0	32.3
ซูมอินโฟ เทคโนโลยี อิงค์ (ZI)	24.73	9.9	450.0	24.4
โชลส์ เทคโนโลยีส์ กรุ๊ป อิงค์ (เอสเอชแอลเอส)	23.80	4.0	400.0	54.6
SolarEdge เทคโนโลยีอิงค์ (สพป)	295.79	16.7	291.7	44.1

^{แหล่งที่มา: YCharts}

• แคนาดา โซลาร์ อิงค์: Canadian Solar ออกแบบ สร้าง และจำหน่ายอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับลูกค้าที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกอบด้วยโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ อินเวอร์เตอร์ และชุดระบบ รายรับของ Canadian Solar เพิ่มขึ้นมากกว่าหนึ่งในสามในไตรมาสล่าสุด โดยได้แรงหนุนจากผลกำไรในหน่วยผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์และสตอเรจ
• เจน ดิจิตอล อิงค์: Gen Digital เป็นบริษัทซอฟต์แวร์และบริการด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ กำไรต่อหุ้นและรายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นในไตรมาสล่าสุด ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการควบรวมกิจการกับ Avast ซึ่งเสร็จสิ้นในเดือนกันยายน 2022
• ซูมอินโฟ เทคโนโลยี อิงค์: ZoomInfo นำเสนอแพลตฟอร์มการขายและการตลาดบนคลาวด์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับลูกค้าเป้าหมายได้ กำไรต่อหุ้นและรายได้ของ ZoomInfo เพิ่มขึ้นอย่างมากในไตรมาสแรก เนื่องจากได้รวมเอาปัญญาประดิษฐ์ (AI) เชิงสร้างสรรค์เข้ากับผลิตภัณฑ์ต่างๆ
• Shoals Technologies Group Inc.: Shoals ให้บริการระบบไฟฟ้าสมดุล ให้บริการพลังงานแสงอาทิตย์ ที่เก็บพลังงาน และโครงการโครงสร้างพื้นฐานในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า รายได้จากหน่วย System Solutions เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าในไตรมาสแรกของปี ซึ่งผลักดันรายได้และผลกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของบริษัท
• SolarEdge Technologies Inc.: SolarEdge Technologies สร้างและจัดจำหน่ายอุปกรณ์และเทคโนโลยีสำหรับแผงโซลาร์เซลล์ นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการเพิ่มประสิทธิภาพตลอดจนโซลูชันการตรวจสอบสำหรับระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์

หุ้นเทคที่มีโมเมนตัมมากที่สุด

โมเมนตัม การลงทุนเป็นกลยุทธ์การลงทุนตามปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นที่มีราคาเพิ่มขึ้นเร็วกว่าตลาดโดยรวม นักลงทุนกลุ่ม Momentum เชื่อว่าหุ้นที่มี Outperform ตลาดมักจะทำต่อไป เพราะปัจจัยที่ทำให้พวกเขา Outperform จะไม่หายไปในทันที

นอกจากนี้นักลงทุนรายอื่นที่แสวงหาผลประโยชน์จากหุ้น ประสิทธิภาพดีกว่า, มักจะซื้อหุ้น, ประมูลราคาให้สูงขึ้นและดันหุ้นให้สูงขึ้นต่อไป. เหล่านี้คือหุ้นเทคโนโลยีที่มีผลตอบแทนรวมสูงสุดในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

หุ้นเทคที่มีโมเมนตัมมากที่สุด
ราคา ($)	มูลค่าตามราคาตลาด ($B)	ผลตอบแทนรวมย้อนหลัง 12 เดือน (%)
ซุปเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์อิงค์ (เอสเอ็มซีไอ)	234.10	12.3	373.2
ระบบทดสอบ Aehr (AEHR)	34.21	1.0	301.5
เบลฟิวส์อิงค์ (เบลฟ)	49.37	0.6	206.1
เฟิร์ส โซลาร์ อิงค์ (เอฟเอสแอลอาร์)	202.40	21.6	181.1
แรมบัส อิงค์ (RMB)	65.54	7.1	160
ดัชนีรัสเซลล์ 1,000	ไม่มีข้อมูล	ไม่มีข้อมูล	3.7
กองทุนเทคโนโลยี Select Sector SPDR (XLK)	ไม่มีข้อมูล	ไม่มีข้อมูล	19.5

^{แหล่งที่มา: YCharts}

• ซุปเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์อิงค์: Super Micro Computer หรือ Supermicro ผลิตเซิร์ฟเวอร์และระบบจัดเก็บข้อมูลที่ประหยัดพลังงาน และให้บริการสนับสนุนทั่วโลก หุ้นของ Supermicro พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทได้กลายเป็นผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ชั้นนำสำหรับแพลตฟอร์ม AI
• ระบบทดสอบ Aehr: Aehr เป็นบริษัทในแคลิฟอร์เนียที่ให้บริการระบบสำหรับใช้ในการคัดกรองชิปเซมิคอนดักเตอร์ หุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นล่าสุดหลังจากประกาศคำสั่งซื้อจากลูกค้าเซมิคอนดักเตอร์รายใหม่
  
• เบลฟิวส์อิงค์: Bel Fuse ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใช้ในสาขาต่างๆ มากมาย เช่น การบินและอวกาศ การทหาร โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ และอุตสาหกรรมการขนส่ง หุ้น Bel Fuse เพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมาเนื่องจากผลประกอบการของบริษัทดีขึ้นในช่วงหลายไตรมาส
• เฟิร์ส โซลาร์ อิงค์: First Solar ออกแบบและผลิตระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์
• แรมบัส อิงค์: Rambus เป็นบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ fabless ที่ออกแบบและจำหน่ายไมโครชิปหน่วยความจำสำหรับใช้ในศูนย์ข้อมูล สต็อก Rambus เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 แต่เริ่มดีขึ้นจริง ๆ ในต้นปี 2566 เนื่องจากความตื่นเต้นเกี่ยวกับ AI และพลังการประมวลผลที่ต้องใช้ ทำให้หุ้นเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มขึ้น

ผลกระทบของเงินเฟ้อต่อหุ้นเทคโนโลยี

ในอดีตหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพต่ำกว่าภาคส่วนอื่น ๆ ในช่วงที่ปรับตัวขึ้น เงินเฟ้อ. ในทางกลับกัน กลุ่มนี้มักแซงหน้าตลาดที่กว้างขึ้นในช่วงเวลาที่อัตราเงินเฟ้อลดลง

ตัวอย่างเช่นเทคโนโลยี ตลาดกระทิง ระหว่างปี 2552 ถึง 2564 ใกล้เคียงกับอัตราเงินเฟ้อที่ต่ำเป็นประวัติการณ์ในแต่ละปีที่ 1.7% อย่างไรก็ตาม ภาคเทคโนโลยีเป็นผู้นำตลาดที่ลดลงในวงกว้างในปี 2565 ท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 40 ปีที่ 9.1% ในเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว

ทำไมหุ้นเทคโนโลยีถึงอ่อนไหวต่อเงินเฟ้อ? ทุกอย่างเกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นบ่งชี้ว่า Federal Reserve มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น อัตราเงินของรัฐบาลกลาง เพื่อลดความต้องการ

อัตราที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อบริษัทเทคโนโลยีในสองทาง ประการแรก ผู้บริโภคและภาคธุรกิจจะมีรายได้น้อยลงในการซื้อสินค้าและบริการซึ่งมีผลให้ผลประกอบการของบริษัทชะลอตัวลง ประการที่สอง บริษัทเทคโนโลยีกู้ยืมเงินจำนวนมากเพื่อจัดหาเงินทุน การเริ่มต้น ค่าใช้จ่ายสิทธิบัตรและค่าใช้จ่ายด้านนวัตกรรมและค่าใช้จ่ายในการให้บริการหนี้ที่เพิ่มขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น

สิ่งที่ตรงกันข้ามเกิดขึ้นเมื่ออัตราเงินเฟ้อลดลง เฟดมีแนวโน้มจะลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคและลดต้นทุนการกู้ยืมของบริษัทเทคโนโลยี

ข้อดีของหุ้นเทคโนโลยี

การลงทุนในนวัตกรรม: การลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีช่วยให้นักลงทุนสนับสนุนแนวคิดปฏิวัติที่มีศักยภาพในการปรับปรุงชีวิตของผู้คน บริษัทเทคโนโลยีทุกขนาดผลักดันขอบเขตอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นที่หนึ่งในตลาดด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเกม ไม่ว่าจะเป็น Apple Inc. (เอเอพีแอล) พร้อมคุณสมบัติสุขภาพใหม่สำหรับนาฬิกาหรือการเริ่มต้นพัฒนาที่พลิกเกม สารกึ่งตัวนำ สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

ศักยภาพการเติบโต: หุ้นเทคโนโลยีมีศักยภาพในการทำกำไรจำนวนมาก โดยนักลงทุนมักเตรียมที่จะจ่ายเบี้ยประกันภัยสำหรับการเติบโตในอนาคต

ตัวอย่างเช่น ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2023 ภาคเทคโนโลยีมีการซื้อขายเกือบ 44 เท่าของกำไร เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ภาคพลังงานและการเงินมี อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) ประมาณ 6 และ 13 ตามลำดับ

แม้ว่ากำไรที่มากที่สุดสามารถพบได้ในหุ้นเทคโนโลยีขนาดเล็ก แม้แต่ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีขนาดใหญ่อย่างเช่นตัวดั้งเดิม สมาชิกฝาง—Meta Platforms อิงค์ (เมตา) บริษัทอเมซอนดอทคอม (แอมแซด) เน็ตฟลิกซ์ อิงค์ (เอ็นเอฟแอลเอ็กซ์) และ Alphabet Inc. (กูเกิล)—มีผลตอบแทนต่อปีเกือบ 25% ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

ความคิดเห็น ความคิดเห็น และการวิเคราะห์ที่แสดงบน Investopedia มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทางออนไลน์ อ่านการรับประกันและความรับผิดของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ณ วันที่เขียนบทความนี้ ผู้เขียนไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นใด ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น